要點一:所屬板塊 基金重倉板塊,預虧預減板塊,養老概念板塊,浙江板塊,塑膠製品板塊,長江三角板塊。
要點二:經營範圍 橡膠製品、帆布的生產、銷售;橡膠原料、紡織原料(除白廠絲)、化工產品(除危險品)的銷售;經營進出口業務。
要點三:國內輸送帶龍頭 公司主要從事輸送帶的生產和銷售,是輸送帶行業6項國家標準,4項行業標準的主要起草單位。公司產量列我國輸送帶行業第二名,主要產品類型為高強力輸送帶。2010年,公司主營業務收入中內銷收入比重為69.82%,主要市場是煤炭,電力,港口,鋼鐵及水泥行業,外銷收入比重為29.97%,主要市場是澳洲,南非,歐洲,美國和日本。
要點四:擴大產能 公司以募集資金16346萬元投資“年產1100萬平方米高強力輸送帶生產線項目”,每年將新增80萬平方米管狀織物芯輸送帶,200萬平方米尼龍帆布芯輸送帶,420萬平方米聚酯帆布芯輸送帶,70萬平方米管狀鋼絲繩芯輸送帶,150萬平方米煤礦井下用阻燃輸送帶,180萬平方米其他鋼絲繩芯輸送帶的產能。預計項目淨現值13223.26萬元(折現率=12%),稅後內部收益率28.78%。(截止2010年末共投入募資4036.11萬元)
要點五:戰略合作意向-紅河州橡膠深加工項目 2012年6月,公司與雲南省紅河哈尼族彝族自治州人民政府在雲南省紅河州簽訂了《戰略合作意向書》,主要內容為:紅河州政府負責制定天然橡膠產業發展規劃,支持公司在紅河州對天然橡膠產業進行全面的整合。公司將配合紅河州政府實施《天然橡膠產業發展規劃》,以全資子公司——雲南紅河雙箭投資有限公司為業務平台,整合天然橡膠初加工、深加工行業,初步規劃國家“十二五”期間,公司在紅河州的總投資不低於3億元,其中不低於5000萬元用於紅河州下屬市縣投資新設或收購兼天然橡膠初加工企業,不低於25000萬元用於紅河州工業園區建立橡膠深加工項目。紅河州政府在推進全州天然橡膠產業發展中,將公司作為最主要的資源整合的合作夥伴。紅河州是雲南省天然橡膠種植、生產的重要基地之一,紅河州政府對轄區內的天然橡膠資源有一定的控制力,對公司今後在該地區的發展具有重要意義。
要點六:設立子公司-紅河雙箭 2012年4月,為使公司能夠做大、做強輸送帶產業,擬以自有資金人民幣5000萬元在雲南省紅河州設立全資子公司雲南紅河雙箭投資有限公司。紅河雙箭註冊資本人民幣5000萬元,主營為實業投資。在雲南省紅河州設立紅河雙箭是公司實施發展戰略的一項具體措施,對公司未來發展具有積極意義。紅河雙箭設立後,不從事證券投資、房地產投資、礦業權投資、信託產品投資及深圳證券交易所認定的其他風險投資行為。將通過尋找、投資、培育公司相關產業項目,提升公司的整體盈利能力,促進公司持續健康發展,給投資者帶來持續、良好的回報。
要點七:合資設立和濟公司 2012年10月,公司擬與其他五名自然人股東共同設立桐鄉和濟養老服務投資有限公司,其中公司出資1,200萬元人民幣,占註冊資本的48%。和濟公司註冊資本為2,500萬元人民幣,經營範圍為養老服務產業投資。公司與其他自然人股東共同設立和濟公司,在業務上與公司是相互獨立的,不會對公司的現有業務造成影響。同時為公司在養老產業發展上提供了一個發展平台。此次交易所涉事項,是國家產業政策支持發展的行業,根據現在養老產業的狀況,市場需求旺盛,行業發展前景廣闊,公司此次交易主要是為了滿足公司的後續發展、拓展業務範圍,為公司培育新的利潤增長點。公司此次投資是根據自身實際情況並結合其他交易方的要求而採用的適當方式,投資該項目預計對公司2012年度財務狀況和經營成果不會造成重大影響。
要點八:年產600萬平方米環保節能型橡膠輸送帶技改項目 2012年10月,公司將使用超募資金1億元人民幣投入年產600萬平方米環保節能型橡膠輸送帶技改項目。項目主要產品為年產200萬平方米鋼絲繩芯環保節能型輸送帶和年產400萬平方米織物芯環保節能型輸送帶。項目建設期為12個月。項目全部達產後將實現新增銷售收入29,600萬元人民幣,新增利潤總額3392.71萬元人民幣,稅後利潤2544.53萬元人民幣(按25%的所得稅計算);全部投資的財務內部收益率(稅後)為23.07%;投資利潤率為33.93%;稅後投資回收期為5.16年(含建設期)。此次以超募資金1億元人民幣投入年產600萬平方米環保節能型橡膠輸送帶生產線技術改造項目,符合公司戰略規劃,可以提高募集資金的使用效率,擴大業務規模,提高產品附加值,提升公司盈利能力,減少公司經營風險,同時符合國家節能環保的產業導向。該項目的實施將進一步最佳化公司產品結構,提高公司綜合營運能力。
要點九:管狀輸送帶 公司已經成功開發出了管狀輸送帶,該產品具有降低物料損耗,避免環境污染,方便布置等諸多優點,是遠距離輸送帶的未來發展方向。國內只有山西鳳凰一家能夠生產(德國大陸控股),售價高達200元/平方米,而公司價格僅為50-60元/平方米(大大高於公司輸送帶產品均價),具有較強的競爭優勢,有望成為公司重要的盈利增長點。
要點十:產能擴張-年產500萬平方米特種橡膠輸送帶生產線 2013年8月,為提高公司持續競爭能力,進一步提升公司行業地位,公司將自有資金18,000萬元投資新建年產500萬平方米特種橡膠輸送帶生產線及公司研發中心。項目建設期為20個月,達產後預計實現年銷售收入30,000萬元,利潤總額6,232.96萬元,淨利潤4,674.72萬元,投資利潤率25.97%。
要點十一:性價比優勢 公司技術水平與產品質量均已接近國際先進水平,但成本和價格遠低於歐洲,美洲和日本的輸送帶產品,印度,越南等國家的輸送帶製造商因靠近天然橡膠產地,本國勞動力,土地等要素價格低於我國,其生產輸送帶產品的成本有優勢,但因技術,管理等諸多因素,印度,越南等國的輸送帶產品質量與公司尚有較大差距,只能生產中低端產品。
要點十二:技術+研發優勢 公司擁有一個省級企業技術中心,控股桐鄉雙箭橡膠研究所有限公司,參股青島中橡聯膠帶膠管研發中心,並與青島科技大學,上海橡膠製品研究所及上海煤炭科學院等科研院所建立了長年技術合作關係。其中高耐寒輸送帶產品,雙條並硫切割技術達到國際先進水平,管狀輸送帶項目被國家科技部列為國家級星火計畫項目,高耐寒橡膠輸送帶被國家科技部列為國家級火炬計畫項目。
要點十三:定向增發 2014年7月,公司擬向浙江雙井投資有限公司及泰達宏利基金管理有限公司非公開發行6000萬股,發行價格為9.51元/股,募集資金總額不超過57060萬元,用於控股北京約基工業股份有限公司58%股權及補充公司營運資金。其中,雙井投資和泰達宏利擬分別認購本次發行股票各3000萬股,且承諾鎖定期為36個月。其中,雙井投資是公司實際控制人沈耿亮之女沈凱菲控制的企業,與公司存在關聯關係。發行完成後,公司實際控制人沈耿亮及其一致行動人合計持股比例由30.77%增至34.69%。此外,公司擬將其餘募集資金約1.4億元全部用於補充營運資金。據介紹,北京約基主要從事帶式輸送機的研發、生產和銷售,該產品具有輸送距離長、運量大、可實現連續輸送、環保性強、低能耗等顯著特點。雙箭股份表示,本次非公開發行募集資金用於併購北京約基後,公司將由單一的輸送帶業務全面進入整個物料輸送系統工程領域,公司將轉型為物料輸送整體解決方案提供商,進一步打通產業上下游,完善公司產業鏈,最佳化公司的產品結構和運營模式,從而實現經營領域與經營業態的全面跨越。
要點十四:股東回報規劃 2012年7月,公司制訂股東回報規劃(2012-2014年)。未來三年內,公司可以採取現金、股票或者現金與股票相結合的方式分配利潤,在公司盈利、現金流滿足公司正常經營和長期發展的前提下,公司將實施積極的現金股利分配辦法,重視對股東的投資回報。如無重大投資計畫或重大現金支出計畫等事項(募集資金投資項目除外),公司應採取現金方式分配股利,最近三年以現金方式累計分配的利潤不少於最近三年實現的年均可分配利潤的30%。具體以現金方式分配的利潤比例由董事會根據公司盈利水平和經營發展計畫提出,報股東大會批准。未來三年公司董事會可以根據公司盈利情況及資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅。公司經營情況良好,並且董事會認為公司股票價格與公司股本規模不匹配、發放股票股利有利於公司全體股東整體利益的,可以在滿足上述現金分紅之餘,提出股票股利分配預案,並經股東大會審議通過後執行。
要點十五:自願鎖定股份 公司本次發行前全體自然人股東承諾,自股票上市之日起36個月內,不轉讓或者委託他人管理其所持公司股份,也不由公司回購該部分股份。股東中國-比利時直接股權投資基金承諾,自股票上市之日起12個月內,不轉讓所持公司股份,也不由公司回購該部分股份。
要點十六:併購ICON 2015年11月27日晚間公告,擬以244萬澳元(約合人民幣1127.2萬元)收購澳大利亞 International Conveyor Products Pty Limited(ICON)60%股權。 ICON經營各種類型輸送帶的銷售,此次交易有助於推進公司輸送帶的國際出口業務。工商銀行11月27日晚間公告稱,公司完成非公開發行4.5億股優先股,募集資金總額450億元,票面股息率為4.50%;發行對象共26名,其中最大認購方為中國移動,認購金額為200億元。