陽穀華泰[300121]

陽穀華泰[300121]是一支由山東陽穀華泰化工股份有限公司發行的股票。

所屬板塊

QFII重倉板塊，化工行業板塊，創業板板塊，油改概念板塊，證金持股板塊，山東板塊。

經營範圍

危險化學品生產銷售（有效期限以許可證為準）。貨物及技術進出口業務；橡膠防焦劑CTP、橡膠助劑的製造，化工產品（不含危險品）銷售（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。

定向增發-募資5億元 引入員工持股

2015年5月21日發布定增預案，公司擬以10.01元/股，非公開發行合計不超過4995萬股，募集資金總額不超過5億元，擬用於償還銀行貸款及補充流動資金。根據方案，公司此次非公開發行募集資金總額為不超過5億元，其中擬投資4億元用於償還銀行貸款，擬投資1億元用於補充公司流動資金。公司表示，此次非公開發行有利於緩解公司業務快速增長對流動資金的需求，最佳化公司資本結構，同時員工持股計畫參與認購公司本次非公開發行股票，有利於提高員工的凝聚力和公司競爭力。

橡膠助劑龍頭

公司主要從事橡膠助劑的研發、生產、銷售。經過近十年的技術投入和市場拓展，公司已經形成了橡膠防焦劑CTP、橡膠促進劑NS和增塑劑A為代表的三大核心產品系列，目前公司是全球最大的橡膠防焦劑CTP生產企業。依託陽穀華泰組建的國家橡膠助劑工程技術研究中心是國內橡膠助劑行業唯一的、以企業為載體國家級研發中心。公司“陽穀華泰”商標被評為山東省著名商標，“陽穀華泰”牌防焦劑CTP被評為山東名牌產品。

6500噸橡膠助劑項目

2011年7月，公司計畫以自有資金投資建設年產6500噸新型橡膠助劑項目。項目總投資2128萬元，本項目建設期4-5個月，2011年10-12月開始試生產，項目將在董事會通過後開始實施。本項目實施後，預計年銷售收入（不含稅）增加18200萬元，年平均利潤總額增加3749萬元，淨利潤新增3187萬元。

首發募資項目

本次募資總額31200萬元，投資三個項目。“年產1萬噸預分散膠母粒項目”投入7676萬元”，具體包括促進劑M(MBT)膠母粒3000噸、防焦劑CTP膠母粒2000噸、促進劑NS膠母粒2000噸、氧化鋅（ZnO)膠母粒2000噸、間苯二酚膠母粒1000噸。項目達產後預計年銷售收入為28900萬元，年平均淨利潤1704.89萬元。“年產1.5萬噸橡膠促進劑M清潔生產工藝技術開發項目”投入6324萬元，項目達產後預計年銷售收入為19500萬元，年平均淨利潤1272.22萬元。“研發中心擴建項目”擬投入2800萬元。截止2011年6月末，以上三項目的進度分別是：18.06%、28.43%、27.43%。

超募資金擴產

2010年11月，股東大會通過公司投入10075.5萬元超募資金建設“年產10000噸橡膠防焦劑CTP開發項目”(募資投入5800萬元，總投資8730萬元)、“年產10000噸橡膠促進劑NS開發項目”（募資投入1575.5萬元，總投資2775萬元）、“年產10000噸橡膠促進劑CBS開發項目”（募資投入2400萬元，總投資3554萬元）等三項目。預計項目內部收益率分別為52.8%、15.9%、21.1%。項目建設期均為12個月。截止2011年一季度末進度分別為11.36%、8.77%、5.59%。

股權激勵

公司擬向激勵對象授予330萬份股票期權，占公司股本總額的3.05%。其中首次授予300萬份，占公司股本總額的2.78%；預留30萬份，占此次計畫擬授出股票期權總數的9.09%。此次計畫的股票來源為陽穀華泰向激勵對象定向發行股票。此次激勵計畫涉及的激勵對象包括公司中高層管理人員、核心業務骨幹及董事會認為需要激勵的其他人員總計55人，但不包括公司的獨立董事、監事。此外，激勵計畫首次授予的股票期權的行權價格為14.25元。

自願鎖定承諾

公司全體股東承諾：自公司上市之日起36個月內，不轉讓或者委託他人管理本次發行前已經直接或間接持有的本公司股份，也不由本公司回購該部分股份。同時，作為公司董事、監事、高級管理人員的股東王傳華、王文博等8名自然人股東承諾：在前述鎖定期結束後，在其任職期間每年轉讓的股份不超過其所持公司股份總數的25%；離職後半年內，不轉讓其所持有的公司股份。