鄭州市市級財政國庫支付中心是鄭州市財政局直屬單位。
基本介紹
- 中文名：鄭州市市級財政國庫支付中心
- 主管部門：鄭州市財政局
貫徹執行國家財經紀律、法規和方針政策，實施市本級國庫集中支付工作；建立和管理國庫單一帳戶體系，為預算單位設立支出總帳及分類帳戶管理系統；負責單位部門預算指標和用款額度的控制工作，監督國庫集中支付單位部門預算的執行；受理審核預算單位支付申請，辦理財政資金支付業務並進行相關的會計核算；及時處理和反映預算支出信息；協助組織和監督非稅收入的收繳；建立和維護財政資金支付管理信息系統。負責市直預算單位工資統發支付工作；協助做好市直工資非統發預算單位工資支付工作。
研究制定國庫集中支付相關制度，辦理財政直接支付零餘額賬戶和授權支付零餘額賬戶的支付業務；監督管理經市財政局批准的單位零餘額帳戶。根據財政批覆的分月用款計畫和額度，核對部門預算指標，具體辦理財政直接支付的審核和撥付。負責辦理國庫集中支付單位的財政授權支付業務；負責及時給國庫集中支付單位提供月度對賬報表。負責為國庫集中支付單位提供年度決算及相關資料，負責國庫集中支付會計資料整理立卷、歸檔和保管工作。匯總並及時向上級財政部門提供財政資金支付和清算日、旬、月報信息。協助部門預算單位做好財務分析工作，依法審核部門預算的各項財務收支；對市直行政事業單位財會人員進行業務培訓和指導。負責國庫集中支付財政預算內、外資金支出明細帳的核算；負責及時與人民銀行、代理銀行、預算單位核對資金增減變動和結餘情況。負責市政府主辦的全市大型活動及重要節會的會計和出納工作。
