《財務管理工作圖表設計範例》以高效開展財務管理工作為目標，從“圖表設計的要項、標準圖表的樣式、相關單元的填制、變形表樣式設計”這四個維度，為讀者介紹了財務預算管理、貨幣資金管理、往來賬款管理、成本費用管理、收入與利潤管理、審計管理、稅務管理等12項工作內容，細化設計了財務管理工作中的必備圖表，是財務管理高效執行各項工作的實用工具書。 《財務管理工作圖表設計範例》適合公司財務部門經理、主管及工作人員，企業培訓師、諮詢師，以及高校相關專業師生使用。
基本介紹
- 書名：財務管理工作圖表設計範例
- 出版社：人民郵電出版社
- 頁數：341頁
- 開本：16
- 品牌：人民郵電出版社
- 作者：王淑敏
- 出版日期：2013年4月1日
- 語種：簡體中文
- ISBN：9787115309556
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
《財務管理工作圖表設計範例》一書秉承了弗布克系列圖書“拿來即用”的理念，採用“圖表設計的要項”+“標準圖表的樣式”+“相關單元的填制”+“變形表樣式設計”4位一體的方式，設計並展示了各項工作中需要用到的圖表，形式簡單，信息直觀，具有很強的實用性和工具性。
圖書目錄
第1章 財務會計組織結構 1
1.1 財務部門組織結構圖 2
1.1.1 小型企業財務組織結構圖 2
1.1.2 中型企業財務組織結構圖 2
1.1.3 連鎖公司財務組織結構圖 3
1.1.4 大型公司財務組織結構圖 4
1.1.5 上市公司財務組織結構圖 4
1.1.6 商貿企業財務組織結構圖 5
1.1.7 服務企業財務組織結構圖 6
1.1.8 生產製造企業財務組織結構圖 6
1.1.9 證券服務企業財務組織結構圖 7
1.2 財務管理部門組織結構設計 8
1.2.1 財務綜合管理組織結構設計 8
1.2.2 預算管理組織結構設計 8
1.2.3 會計管理組織結構設計 9
1.2.4 審計管理組織結構設計 9
1.2.5 資產管理組織結構設計 10
1.2.6 資金管理組織結構設計 10
1.2.7 財務分析與報表管理組織結構設計 11
1.2.8 成本管理組織結構設計 11
1.2.9 投融資管理組織結構設計 12
1.2.10 稅務管理組織結構設計 12
第2章 財務會計崗位職責 13
2.1 財務管理崗位職責 14
2.1.1 財務總監崗位職責明細表 14
2.1.2 財務經理崗位職責明細表 15
2.2 財務預算管理崗位職責 17
2.2.1 財務預算主管職責明細表 17
2.2.2 財務預算專員職責明細表 18
2.3 資金管理崗位職責 19
2.3.1 財務資金主管職責明細表 19
2.3.2 資金管理專員職責明細表 20
2.3.3 外匯管理主管職責明細表 20
2.4 投融資管理崗位職責 21
2.4.1 投資主管職責明細表 21
2.4.2 投資專員職責明細表 22
2.4.3 融資主管職責明細表 23
2.4.4 融資專員職責明細表 24
2.5 會計核算崗位職責 24
2.5.1 總賬會計職責明細表 24
2.5.2 資產會計職責明細表 25
2.5.3 成本會計職責明細表 26
2.5.4 往來會計職責明細表 27
2.5.5 應收賬款會計職責明細表 28
2.5.6 應付賬款會計職責明細表 28
2.5.7 銀行結算會計職責明細表 29
2.5.8 稽核會計主管職責明細表 30
2.5.9 稽核會計專員職責明細表 30
2.6 出納人員崗位職責 31
2.6.1 出納主管職責明細表 31
2.6.2 現金出納職責明細表 32
2.6.3 銀行出納職責明細表 33
2.7 財務報告與分析崗位職責 34
2.7.1 總賬報表會計職責明細表 34
2.7.2 合併報表會計職責明細表 35
2.7.3 財務分析主管職責明細表 35
2.7.4 財務分析專員職責明細表 36
2.8 稅務管理崗位職責 37
2.8.1 稅務主管職責明細表 37
2.8.2 稅務專員職責明細表 38
2.9 會計電算化管理崗位職責 39
2.9.1 會計電算化主管職責明細表 39
2.9.2 會計系統管理員崗位職責表 39
2.9.3 會計檔案管理員職責明細表 40
2.10 審計部門崗位職責 41
2.10.1 審計主管崗位職責明細表 41
2.10.2 審計專員崗位職責明細表 42
第3章 財務預算管理表單 43
3.1 預算流程表單 44
3.1.1 預算編制工作流程說明表 44
3.1.2 部門預算審批流程說明表 45
3.1.3 預算執行監控流程說明表 46
3.1.4 生產成本預算流程說明表 48
3.2 經營預算表單 49
3.2.1 年度財務預算表 49
3.2.2 銷售成本預算表 53
3.2.3 年度銷售預算表 55
3.2.4 月度銷售預算表 57
3.2.5 銷售費用預算表 58
3.2.6 費用預算明細表 60
3.2.7 費用預算統計表 61
3.2.8 銷售回款計畫表 62
3.2.9 低值易耗品預算表 63
3.2.10 辦公費用預算表 65
3.2.11 管理費用預算表 67
3.3 財務預算表單 69
3.3.1 財務預算申請表 69
3.3.2 資金運用預算表 70
3.3.3 採購資金預算表 71
3.3.4 支出預計匯總表 73
3.3.5 銀行短期借款表 74
3.3.6 材料借款月報表 75
3.4 預算管理控制表單 77
3.4.1 預算編列表 77
3.4.2 預算統計表 78
3.4.3 預算控制表 79
3.4.4 預算變更表 81
第4章 投資籌資管理表單 83
4.1 投資管理工具表單 84
4.1.1 年度投資計畫表 84
4.1.2 投資項目計畫表 85
4.1.3 投資環境評價表 86
4.1.4 投資經濟分析表 88
4.1.5 投資收益預測表 89
4.1.6 項目投資申請表 91
4.1.7 長期投資明細表 92
4.1.8 短期投資明細表 93
4.1.9 投資風險控制表 94
4.2 融資管理工具表單 95
4.2.1 融資風險分析表 95
4.2.2 融資成本分析表 96
4.2.3 融資項目計畫表 97
4.2.4 融資結構彈性分析表 100
4.2.5 融資成本利潤分析表 101
4.2.6 融資風險控制表 102
4.3 股票管理工具表單 103
4.3.1 發行股票申請表 103
4.3.2 股票調換申請書 105
4.3.3 企業股東一覽表 106
4.3.4 企業股東印鑑卡 107
第5章 貨幣資金管理表單 109
5.1 貨幣資金管理表單 110
5.1.1 資金調度計畫表 110
5.1.2 資金差異報告表 111
5.1.3 資金來源比較表 113
5.1.4 資金分類匯總表 115
5.2 庫存現金管理表單 116
5.2.1 庫存現金收支預算表 116
5.2.2 庫存現金使用範圍表 118
5.2.3 現金日記賬 119
5.2.4 現金申領單 121
5.2.5 現金收支計畫表 122
5.2.6 現金支付審批表 123
5.2.7 庫存現金盤點表 125
5.2.8 庫存現金清查表 126
5.2.9 備用金增減明細表 127
5.2.10 現金收款憑證覆核表 128
5.2.11 現金付款憑證覆核表 129
5.3 銀行存款管理表單 131
5.3.1 銀行存款日記賬 131
5.3.2 銀行存款月報表 132
5.3.3 銀行存款餘額調節表 133
5.4 其他貨幣資金管理表單 134
5.4.1 其他貨幣資金明細賬 134
5.4.2 接收支票登記單 135
第6章 往來賬款管理表單 137
6.1 應收賬款工具表單 138
6.1.1 應收賬款明細賬 138
6.1.2 應收賬款增減表 139
6.1.3 應收賬款結算表 140
6.1.4 應收賬款月報表 141
6.1.5 應收賬款賬齡分析表 142
6.1.6 應收賬款周轉分析表 143
6.2 應付賬款工具表單 144
6.2.1 應付賬款登記表 144
6.2.2 應付股利明細表 145
6.2.3 採購付款申請表 146
6.2.4 預付賬款申請表 147
6.2.5 付款發票審核登記表 149
第7章 資產管理表單 151
7.1 固定資產工具表單 152
7.1.1 固定資產登記表 152
7.1.2 固定資產管理卡 153
7.1.3 固定資產折舊明細表 155
7.1.4 固定資產購置計畫表 157
7.1.5 固定資產調撥單 158
7.1.6 固定資產盤點表 159
7.1.7 固定資產增減登記表 160
7.1.8 固定資產出售比價單 161
7.1.9 固定資產報廢申請表 163
7.2 無形資產工具表單 164
7.2.1 無形資產登記表 164
7.2.2 無形資產明細表 165
7.2.3 無形資產攤銷估算表 166
7.2.4 無形資產清查報告書 168
7.2.5 技術持股合作協定書 170
7.3 存貨管理工具表單 172
7.3.1 材料使用計畫表 172
7.3.2 原材料入庫登記表 174
7.3.3 材料領取登記單 175
7.3.4 商品出庫登記表 176
7.3.5 存貨分類明細表 177
第8章 負債與所有者權益管理表單 179
8.1 負債管理工具表單 180
8.1.1 長期借款明細賬 180
8.1.2 短期借款明細賬 181
8.1.3 借款明細分類表 182
8.1.4 應付股利明細賬 182
8.1.5 應付賬款明細賬 183
8.1.6 應付債券備查簿 184
8.1.7 其他應付款明細賬 185
8.1.8 企業借款申請表 185
8.2 所有者權益管理工具表單 187
8.2.1 實收資本明細賬 187
8.2.2 所有者權益變動表 188
8.2.3 股東出資證明書 190
第9章 成本費用管理表單 191
9.1 成本管理工具表單 192
9.1.1 生產成本計畫表 192
9.1.2 材料成本明細表 194
9.1.3 人工成本統計表 195
9.1.4 產品成本核算表 197
9.1.5 物流成本核算表 198
9.1.6 銷售成本核算表 200
9.1.7 產品成本差異匯總表 201
9.1.8 產品生產成本分攤表 202
9.1.9 單位產品成本分析表 203
9.2 費用管理工具表單 204
9.2.1 財務費用明細表 204
9.2.2 銷售費用明細表 206
9.2.3 管理費用明細表 209
9.2.4 物料費用明細表 210
9.2.5 製造費用明細表 211
9.2.6 廣告費用明細表 212
9.2.7 管理費用登記表 214
9.2.8 費用分類支付統計表 215
第10章 收入與利潤管理表單 217
10.1 收入管理工具表單 218
10.1.1 銷貨日報表 218
10.1.2 銷售收入預算表 219
10.1.3 銷售收入月報表 222
10.2 利潤管理工具表單 223
10.2.1 利潤分配表 223
10.2.2 利潤分配檢查調整表 225
10.2.3 未分配利潤登記表 228
10.2.4 營業利潤計畫表 229
第11章 財務報告與分析管理表單 233
11.1 財務報告表單 234
11.1.1 資產負債表 234
11.1.2 利潤表 236
11.1.3 現金流量表 238
11.1.4 財務報告資料檔案明細表 240
11.1.5 上市公司中期財務報告 241
11.1.6 上市公司財務信息監控規範表 249
11.2 財務分析管理表單 252
11.2.1 財務狀況分析表 252
11.2.2 月度財務分析表 253
11.2.3 年度財務分析表 255
11.2.4 資產狀況分析表 256
11.2.5 主要財務比率分析表 258
11.2.6 企業盈利能力分析表 260
11.2.7 企業負債情況分析表 262
11.2.8 資產結構彈性總括分析表 263
11.2.9 利潤表縱向趨勢分析表 264
11.2.10 利潤分配表縱向趨勢分析表 266
11.2.11 資產負債表縱向趨勢分析表 267
11.2.12 現金流量表縱向趨勢分析表 269
第12章 審計管理表單 273
12.1 審計工作計畫表單 274
12.1.1 內部審計實施計畫表 274
12.1.2 抽樣審計工作計畫表 275
12.1.3 公司項目審計計畫表 276
12.1.4 年度內部審計計畫書 278
12.2 審計工作執行表單 280
12.2.1 審計工作執行方案表 280
12.2.2 公司通用憑證檢查表 281
12.2.3 公司審計工作處置表 282
12.2.4 內審對象基本情況表 284
12.2.5 審計查賬記錄明細表 285
12.2.6 執行內部審計通知書 286
12.2.7 審計報告意見徵求書 287
12.2.8 公司審計工作記錄（樣表） 289
12.2.9 公司審計工作底稿（樣表） 290
12.2.10 公司審計工作總結（樣表） 291
12.2.11 內部審計工作報告書 293
第13章 稅務管理表單 295
13.1 稅務籌劃管理表單 296
13.1.1 應繳稅費估算表 296
13.1.2 應交增值稅明細表 297
13.1.3 原材料沖退稅分析表 299
13.1.4 營業稅金及附加預測表 300
13.1.5 未沖退營業印花稅一覽表 301
13.1.6 所得稅納稅調整明細表 302
13.1.7 固定資產進項稅抵扣情況表 305
13.2 納稅申報管理表單 307
13.2.1 營業稅申報表 307
13.2.2 印花稅申報表 309
13.2.3 增值稅納稅申報表 311
13.2.4 教育費附加申報表 314
13.2.5 自印發票申請表 316
13.2.6 變更稅務登記表 317
13.2.7 稅務驗證登記表 319
13.2.8 稅款繳納記錄表 320
13.2.9 稅金吸納入庫表 321
13.2.10 企業稅務檔案歸檔表 323
13.2.11 企業減免稅項申請書 324
第14章 兼併與清算管理表單 327
14.1 兼併管理工具表單 328
14.1.1 企業破產處理方案 328
14.1.2 企業收購實施方案 330
14.1.3 企業兼併形式明細表 332
14.1.4 企業併購意向書 333
14.1.5 合併公司設立契約書 334
14.2 清算管理工具表單 336
14.2.1 企業清算管理記錄表 336
14.2.2 企業破產申請報告書 337
14.2.3 企業清算工作計畫表 338
14.2.4 破產清算報告書 340
1.1 財務部門組織結構圖 2
1.1.1 小型企業財務組織結構圖 2
1.1.2 中型企業財務組織結構圖 2
1.1.3 連鎖公司財務組織結構圖 3
1.1.4 大型公司財務組織結構圖 4
1.1.5 上市公司財務組織結構圖 4
1.1.6 商貿企業財務組織結構圖 5
1.1.7 服務企業財務組織結構圖 6
1.1.8 生產製造企業財務組織結構圖 6
1.1.9 證券服務企業財務組織結構圖 7
1.2 財務管理部門組織結構設計 8
1.2.1 財務綜合管理組織結構設計 8
1.2.2 預算管理組織結構設計 8
1.2.3 會計管理組織結構設計 9
1.2.4 審計管理組織結構設計 9
1.2.5 資產管理組織結構設計 10
1.2.6 資金管理組織結構設計 10
1.2.7 財務分析與報表管理組織結構設計 11
1.2.8 成本管理組織結構設計 11
1.2.9 投融資管理組織結構設計 12
1.2.10 稅務管理組織結構設計 12
第2章 財務會計崗位職責 13
2.1 財務管理崗位職責 14
2.1.1 財務總監崗位職責明細表 14
2.1.2 財務經理崗位職責明細表 15
2.2 財務預算管理崗位職責 17
2.2.1 財務預算主管職責明細表 17
2.2.2 財務預算專員職責明細表 18
2.3 資金管理崗位職責 19
2.3.1 財務資金主管職責明細表 19
2.3.2 資金管理專員職責明細表 20
2.3.3 外匯管理主管職責明細表 20
2.4 投融資管理崗位職責 21
2.4.1 投資主管職責明細表 21
2.4.2 投資專員職責明細表 22
2.4.3 融資主管職責明細表 23
2.4.4 融資專員職責明細表 24
2.5 會計核算崗位職責 24
2.5.1 總賬會計職責明細表 24
2.5.2 資產會計職責明細表 25
2.5.3 成本會計職責明細表 26
2.5.4 往來會計職責明細表 27
2.5.5 應收賬款會計職責明細表 28
2.5.6 應付賬款會計職責明細表 28
2.5.7 銀行結算會計職責明細表 29
2.5.8 稽核會計主管職責明細表 30
2.5.9 稽核會計專員職責明細表 30
2.6 出納人員崗位職責 31
2.6.1 出納主管職責明細表 31
2.6.2 現金出納職責明細表 32
2.6.3 銀行出納職責明細表 33
2.7 財務報告與分析崗位職責 34
2.7.1 總賬報表會計職責明細表 34
2.7.2 合併報表會計職責明細表 35
2.7.3 財務分析主管職責明細表 35
2.7.4 財務分析專員職責明細表 36
2.8 稅務管理崗位職責 37
2.8.1 稅務主管職責明細表 37
2.8.2 稅務專員職責明細表 38
2.9 會計電算化管理崗位職責 39
2.9.1 會計電算化主管職責明細表 39
2.9.2 會計系統管理員崗位職責表 39
2.9.3 會計檔案管理員職責明細表 40
2.10 審計部門崗位職責 41
2.10.1 審計主管崗位職責明細表 41
2.10.2 審計專員崗位職責明細表 42
第3章 財務預算管理表單 43
3.1 預算流程表單 44
3.1.1 預算編制工作流程說明表 44
3.1.2 部門預算審批流程說明表 45
3.1.3 預算執行監控流程說明表 46
3.1.4 生產成本預算流程說明表 48
3.2 經營預算表單 49
3.2.1 年度財務預算表 49
3.2.2 銷售成本預算表 53
3.2.3 年度銷售預算表 55
3.2.4 月度銷售預算表 57
3.2.5 銷售費用預算表 58
3.2.6 費用預算明細表 60
3.2.7 費用預算統計表 61
3.2.8 銷售回款計畫表 62
3.2.9 低值易耗品預算表 63
3.2.10 辦公費用預算表 65
3.2.11 管理費用預算表 67
3.3 財務預算表單 69
3.3.1 財務預算申請表 69
3.3.2 資金運用預算表 70
3.3.3 採購資金預算表 71
3.3.4 支出預計匯總表 73
3.3.5 銀行短期借款表 74
3.3.6 材料借款月報表 75
3.4 預算管理控制表單 77
3.4.1 預算編列表 77
3.4.2 預算統計表 78
3.4.3 預算控制表 79
3.4.4 預算變更表 81
第4章 投資籌資管理表單 83
4.1 投資管理工具表單 84
4.1.1 年度投資計畫表 84
4.1.2 投資項目計畫表 85
4.1.3 投資環境評價表 86
4.1.4 投資經濟分析表 88
4.1.5 投資收益預測表 89
4.1.6 項目投資申請表 91
4.1.7 長期投資明細表 92
4.1.8 短期投資明細表 93
4.1.9 投資風險控制表 94
4.2 融資管理工具表單 95
4.2.1 融資風險分析表 95
4.2.2 融資成本分析表 96
4.2.3 融資項目計畫表 97
4.2.4 融資結構彈性分析表 100
4.2.5 融資成本利潤分析表 101
4.2.6 融資風險控制表 102
4.3 股票管理工具表單 103
4.3.1 發行股票申請表 103
4.3.2 股票調換申請書 105
4.3.3 企業股東一覽表 106
4.3.4 企業股東印鑑卡 107
第5章 貨幣資金管理表單 109
5.1 貨幣資金管理表單 110
5.1.1 資金調度計畫表 110
5.1.2 資金差異報告表 111
5.1.3 資金來源比較表 113
5.1.4 資金分類匯總表 115
5.2 庫存現金管理表單 116
5.2.1 庫存現金收支預算表 116
5.2.2 庫存現金使用範圍表 118
5.2.3 現金日記賬 119
5.2.4 現金申領單 121
5.2.5 現金收支計畫表 122
5.2.6 現金支付審批表 123
5.2.7 庫存現金盤點表 125
5.2.8 庫存現金清查表 126
5.2.9 備用金增減明細表 127
5.2.10 現金收款憑證覆核表 128
5.2.11 現金付款憑證覆核表 129
5.3 銀行存款管理表單 131
5.3.1 銀行存款日記賬 131
5.3.2 銀行存款月報表 132
5.3.3 銀行存款餘額調節表 133
5.4 其他貨幣資金管理表單 134
5.4.1 其他貨幣資金明細賬 134
5.4.2 接收支票登記單 135
第6章 往來賬款管理表單 137
6.1 應收賬款工具表單 138
6.1.1 應收賬款明細賬 138
6.1.2 應收賬款增減表 139
6.1.3 應收賬款結算表 140
6.1.4 應收賬款月報表 141
6.1.5 應收賬款賬齡分析表 142
6.1.6 應收賬款周轉分析表 143
6.2 應付賬款工具表單 144
6.2.1 應付賬款登記表 144
6.2.2 應付股利明細表 145
6.2.3 採購付款申請表 146
6.2.4 預付賬款申請表 147
6.2.5 付款發票審核登記表 149
第7章 資產管理表單 151
7.1 固定資產工具表單 152
7.1.1 固定資產登記表 152
7.1.2 固定資產管理卡 153
7.1.3 固定資產折舊明細表 155
7.1.4 固定資產購置計畫表 157
7.1.5 固定資產調撥單 158
7.1.6 固定資產盤點表 159
7.1.7 固定資產增減登記表 160
7.1.8 固定資產出售比價單 161
7.1.9 固定資產報廢申請表 163
7.2 無形資產工具表單 164
7.2.1 無形資產登記表 164
7.2.2 無形資產明細表 165
7.2.3 無形資產攤銷估算表 166
7.2.4 無形資產清查報告書 168
7.2.5 技術持股合作協定書 170
7.3 存貨管理工具表單 172
7.3.1 材料使用計畫表 172
7.3.2 原材料入庫登記表 174
7.3.3 材料領取登記單 175
7.3.4 商品出庫登記表 176
7.3.5 存貨分類明細表 177
第8章 負債與所有者權益管理表單 179
8.1 負債管理工具表單 180
8.1.1 長期借款明細賬 180
8.1.2 短期借款明細賬 181
8.1.3 借款明細分類表 182
8.1.4 應付股利明細賬 182
8.1.5 應付賬款明細賬 183
8.1.6 應付債券備查簿 184
8.1.7 其他應付款明細賬 185
8.1.8 企業借款申請表 185
8.2 所有者權益管理工具表單 187
8.2.1 實收資本明細賬 187
8.2.2 所有者權益變動表 188
8.2.3 股東出資證明書 190
第9章 成本費用管理表單 191
9.1 成本管理工具表單 192
9.1.1 生產成本計畫表 192
9.1.2 材料成本明細表 194
9.1.3 人工成本統計表 195
9.1.4 產品成本核算表 197
9.1.5 物流成本核算表 198
9.1.6 銷售成本核算表 200
9.1.7 產品成本差異匯總表 201
9.1.8 產品生產成本分攤表 202
9.1.9 單位產品成本分析表 203
9.2 費用管理工具表單 204
9.2.1 財務費用明細表 204
9.2.2 銷售費用明細表 206
9.2.3 管理費用明細表 209
9.2.4 物料費用明細表 210
9.2.5 製造費用明細表 211
9.2.6 廣告費用明細表 212
9.2.7 管理費用登記表 214
9.2.8 費用分類支付統計表 215
第10章 收入與利潤管理表單 217
10.1 收入管理工具表單 218
10.1.1 銷貨日報表 218
10.1.2 銷售收入預算表 219
10.1.3 銷售收入月報表 222
10.2 利潤管理工具表單 223
10.2.1 利潤分配表 223
10.2.2 利潤分配檢查調整表 225
10.2.3 未分配利潤登記表 228
10.2.4 營業利潤計畫表 229
第11章 財務報告與分析管理表單 233
11.1 財務報告表單 234
11.1.1 資產負債表 234
11.1.2 利潤表 236
11.1.3 現金流量表 238
11.1.4 財務報告資料檔案明細表 240
11.1.5 上市公司中期財務報告 241
11.1.6 上市公司財務信息監控規範表 249
11.2 財務分析管理表單 252
11.2.1 財務狀況分析表 252
11.2.2 月度財務分析表 253
11.2.3 年度財務分析表 255
11.2.4 資產狀況分析表 256
11.2.5 主要財務比率分析表 258
11.2.6 企業盈利能力分析表 260
11.2.7 企業負債情況分析表 262
11.2.8 資產結構彈性總括分析表 263
11.2.9 利潤表縱向趨勢分析表 264
11.2.10 利潤分配表縱向趨勢分析表 266
11.2.11 資產負債表縱向趨勢分析表 267
11.2.12 現金流量表縱向趨勢分析表 269
第12章 審計管理表單 273
12.1 審計工作計畫表單 274
12.1.1 內部審計實施計畫表 274
12.1.2 抽樣審計工作計畫表 275
12.1.3 公司項目審計計畫表 276
12.1.4 年度內部審計計畫書 278
12.2 審計工作執行表單 280
12.2.1 審計工作執行方案表 280
12.2.2 公司通用憑證檢查表 281
12.2.3 公司審計工作處置表 282
12.2.4 內審對象基本情況表 284
12.2.5 審計查賬記錄明細表 285
12.2.6 執行內部審計通知書 286
12.2.7 審計報告意見徵求書 287
12.2.8 公司審計工作記錄（樣表） 289
12.2.9 公司審計工作底稿（樣表） 290
12.2.10 公司審計工作總結（樣表） 291
12.2.11 內部審計工作報告書 293
第13章 稅務管理表單 295
13.1 稅務籌劃管理表單 296
13.1.1 應繳稅費估算表 296
13.1.2 應交增值稅明細表 297
13.1.3 原材料沖退稅分析表 299
13.1.4 營業稅金及附加預測表 300
13.1.5 未沖退營業印花稅一覽表 301
13.1.6 所得稅納稅調整明細表 302
13.1.7 固定資產進項稅抵扣情況表 305
13.2 納稅申報管理表單 307
13.2.1 營業稅申報表 307
13.2.2 印花稅申報表 309
13.2.3 增值稅納稅申報表 311
13.2.4 教育費附加申報表 314
13.2.5 自印發票申請表 316
13.2.6 變更稅務登記表 317
13.2.7 稅務驗證登記表 319
13.2.8 稅款繳納記錄表 320
13.2.9 稅金吸納入庫表 321
13.2.10 企業稅務檔案歸檔表 323
13.2.11 企業減免稅項申請書 324
第14章 兼併與清算管理表單 327
14.1 兼併管理工具表單 328
14.1.1 企業破產處理方案 328
14.1.2 企業收購實施方案 330
14.1.3 企業兼併形式明細表 332
14.1.4 企業併購意向書 333
14.1.5 合併公司設立契約書 334
14.2 清算管理工具表單 336
14.2.1 企業清算管理記錄表 336
14.2.2 企業破產申請報告書 337
14.2.3 企業清算工作計畫表 338
14.2.4 破產清算報告書 340
