託管行

託管行是指負責保管、持有基金管理公司等投資機構從客戶處募集到的資金，並對基金管理人使用這筆資金進行監管和對外披露信息的機構，通常由商業銀行來擔當。

基本介紹

• 中文名：託管行
• 主體：負責保管、持有基金管理公司
• 工作：對基金管理人使用資金進行監管
• 通常機構：商業銀行

託管行的投資套用

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像共同基金的基金淨值計算、投資方向是否符合規定、基金費用開支及收入等有關基金運作的安全性和合規性都需要託管行來監督。託管行在整個委託理財行業中(不論是公募還是私募)都是不可或缺的重要角色，不僅可以降低基金公司的資金管理成本，也可以保護投資者的利益。託管行對所提供服務會按照託管資金規模的一定比例來收取費用，通常在0.2%-0.25%之間，此費用由基金投資者承擔。託管業務也成為商業銀行積極爭取的一項中間業務。