負責會費的收繳工作；負責各項開支的計畫和安排；負責監督各項開支的去處，嚴格照章管理；負責盤活商會的資金；定期公布商會財務收支情況。
基本介紹
- 中文名：蘭州南安商會
- 地點：蘭州
- 屬性：盈利
- 性質：事業單位
工作職責,財務管理制度,
工作職責
財務監管部
事業發展部
負責籌建股份制經濟實體；
負責發展項目探索和調查論證工作；
負責與相關部門的聯繫與溝通；
負責發展資金的籌措；
負責組織商會的經濟考察、項目招商等活動的具體實施工作；
盡力為會員合法的經營活動提供資金的幫助與支持。
維權宣傳服務部
負責組織會員學習商會章程、國家的法律法規和上級主管部門檔案精神；
負責收集了解國家及甘肅省重大經濟和商務活動信息；
為會員提供信息服務；
負責對外宣傳工作；
負責商會會刊的信息收集及編輯工作。
負責了解會員單位和會員的經營情況，及時掌握動態和信息；
為會員提供法律、質檢、稅務、保險等方面的諮詢；
當會員利益受到不法侵害時，全力提供必要的援助。
會員發展管理部
負責大力發展南安籍企業家入會工作；
負責申請入會會員的資格審查和登記工作；
負責會員的管理和工作分配；
負責從優秀會員中推薦商會理事、常務理事、副會長、常務副會長的工作；
負責召開會員座談會、聯誼會和文化娛樂等活動的計畫制定和實施工作；
負責評選優秀企業會員、優秀個人會員的計畫制定和有關組織實施工作；
辦公室
負責處理商會的日常事務；
負責商會檔案的擬制、編髮以及檔案資料收集、整理和保管；
負責各類會議的會務工作；
負責商會財務的登記、使用和保管；
負責接待與商會有關的單位和個人；
負責各工作部門的關係和工作；
負責商會對外聯繫和各類慰問活動。
財務管理制度
·財務管理
2.本會配備持會計證的會計員、出納員，兩者不得互相兼任。會計人員必須進行會計核算，實行監督。會計人員應當遵守職業道德，提高業務素質。應保證每年在一定時間用於學習和參加培訓。
3.本會的固定資產、財務收支按照國家規定和財務制度進行管理，接受會員大會和財務、審計機關的監督，並將有關情況以適當的方式發布，每年至少報告一次商會開支情況。
4.本會每次換屆或更換法定代表人之前，接受業務主管單位和社會管理機關制定的審計部門的財務審計。
5.本會專兼職工作人員的工資等待遇參照本市的有關規定，由本會根據實際情況提出方案後執行。
6.本會的資金、財產，任何部門和個人都不得侵占、私分和挪用，更不允許把現金借出。
·會計、出納人員工作職責
·會計人員職責：
1、認真審核原始憑證，及時、正確填制記賬憑證。
2、按照規定設定賬簿，正確使用會計科目。
3、嚴格審核，登記入賬做到數字準確，摘要清楚，確保不錯帳。
4、嚴格掌握費用開支範圍，隨時掌握開支情況，找出存在浪費或不合理開支的環節，向有關人員提出改進措施和建議。
5、按月（或季度）編制財務報表，年終應認真總結，及時準確的編制決算報表和編寫年度財務報告。
6、每年嚴格按照會計檔案範圍和歸檔要求，負責整理立卷，裝訂成冊，編制會計檔案保管清冊，按時向商會檔案部門移交檔案。
·出納人員職責
1、遵紀守法，嚴格遵守現金管理規定，各項現金及時送存銀行，不得保留帳外現金。
2、掌握現金結算起點，不得以白條抵交庫存現金。
4、辦理收、付款時，必須根據相關人員審核簽字的憑證，進行認真覆核報賬。
5、出納人員不得兼管稽核、會計檔案管理和收入費用、債權債務賬目的登記工作。
·報銷憑證審核制度
1、報銷憑證的格式須符合要求，所反映的經濟業務須符合有關財經制度和標準，報銷憑證的填寫日期必須與經濟業務發生日期一致。
2、從外單位取得的原始憑證（單據上必須有財政部或稅務部門的監製章）必須內容完整、真實準確、符合規定，具備品名、數量、單價及接受憑證單位名稱等，金額計算無差錯，加蓋單位有效印章及有關責任人簽名或蓋章。
3、自製的原始憑證（如各種會議補貼等）必須由制表人簽名，秘書長審核，領導審批。
4、購買實物的原始憑證必須有經辦人、驗收人簽名，屬於固定資產還須辦理相關手續。
5、一式多聯的原始單據，報銷聯必須為發票正本或指定報銷憑證。
6、經過刮、擦、挖、補或塗改的報銷憑證，一律視為無效憑證；對不合理、不合法或偽造、變更的憑證，按有關規定進行處理。
·報銷管理制度
正常行政經費的報銷，由經辦人簽名，經秘書長審核，按審批許可權報商會領導批准，其中：辦公用品的採購由秘書處專人負責，並由秘書長等二人以上驗收，驗收無誤後按規定進行辦公費用報銷。
·固定資產財務管理
為了便於登記統計和管理，所有固定資產都必須編制固定資產目錄，並加以編號。
1.購買的固定資產：
商會研究決定購買的固定資產（單位價值2000元以上，並且使用期限超過1年的有形資產）應由經辦人、秘書長共同驗收，並在原始單據簽名確認，制定固定資產卡片。
2、固定資產的報損、報廢：
固定資產由於正常使用磨損，或由於事故發生後嚴重損壞不能修復繼續使用，應按以下規定辦理報損、報廢：
（1）超過使用年限，確實不能使用和修復的，由秘書長提出書面報告，商會會長批准後予以報廢。
（2）固定資產的報損，短少，應由秘書長報商會會長區分不同情況處理。
（3）因自然災害等特殊原因造成損失，報商會會長批准後予以核減。
（4）因責任事故造成損失，應查清責任，給過失人必要的處分，屬於違反行為的應依法追究，嚴肅處理。
（5）報廢、損的固定資產，應填寫“固定資產報廢、報損表”，經商會會長批准後，憑證銷賬。
·固定資產的清查
為查明各固定資產賬、物是否相符，掌握各種固定資產的儲備利用情況，秘書長應會同相關人員定期組織清查（一年一次），填制固定資產清查表，對清查中發現的問題，應及時報告商會領導並按有關規章制度，及時進行處理。
·發票管理工作制度
商會發票由出納同意保管，統一核銷，對於新增的收費項目應提供有關檔案，及時報出納，以便申請、領新發票。
·銀行預留印鑑的管理
1、按照本會指定的《印章管理制度》，財務專用章由秘書長管理，經辦人使用印章時必須填寫《使用印鑑登記表》，經批准後方可蓋章。
2、個人名章由本人或其授權人員保管。
3、嚴禁一個人保管支付款項所需的全部印章。
九、會計檔案管理制度
1、會計檔案是指會計憑證、會計賬本的財務報告等會計核算專業材料，是記錄和反映商會經濟業務的重要史料和證據。具體包括：
（1）會計憑證類：原始憑證、記賬憑證、匯總憑證、其他會計憑證。
（2）會計賬簿類：總賬、明細賬、日記賬、固定資產卡片、輔助賬簿、其他會計賬簿。
（3）財務報告類：月度、季度、年度財務報告，包括會計報表、附表、附註及文字說明，其他財務報告。
2、當年形成的會計檔案，要會計年終了後，可暫由會計部門保管一年，應編制移交商會檔案部門同意保管。
3、移交商會檔案部門的會計檔案，應當保留原卷冊的封裝，會計檔案不得借出。
4、會計檔案的保管期限分為永久、定期兩類。定期保管期限為3年、5年、10年、15年、25年5類。會計檔案的銷毀等工作按財政部1998年8月21日發布的財會字[1998]32號《會計檔案管理辦法》執行。
