蘇州市本級財政性資金定期存款招投標管理暫行辦法

通知

蘇州市人民政府關於批轉蘇州市本級財政性資金定期存款招標投標管理暫行辦法的通知

蘇府〔2011〕218號

市各有關部門，各有關銀行機構：

蘇州市人民政府

二○一一年十一月三十日

蘇州市本級財政性資金定期存款招投標管理暫行辦法

第一條　為提高財政性資金的保值增值能力，規範蘇州市本級財政性資金存放行為，根據《中華人民共和國預算法》《中央財政性資金現金管理暫行辦法》《江蘇省本級財政賬戶及資金調度管理辦法》等有關規定，制定本辦法。

第二條　本辦法所稱蘇州市本級財政性資金，是指蘇州市財政局（以下簡稱財政局）為履行職責而存放在商業銀行的各類存款。包括各類財政專項資金、清算資金、社會保險基金等。

財政局應在確保支付需要的前提下，對間隙資金採用商業銀行定期存款等方式進行保值增值。

第三條本辦法所稱定期存款，是指財政局將財政性資金以招標形式存放在商業銀行，商業銀行獲得存款並向財政局支付利息。

第四條定期存款期限一年以上（含一年）的，必須採用招標方式確定具體的資金存放銀行。財政性資金定期存款招標必須遵循自願、公開、公正、公平的原則。在存放銀行的選擇上，應充分考慮銀行的綜合實力，並採取限額管理等多種方式，確保資金安全。

第五條財政局會同中國人民銀行蘇州市中心支行（以下簡稱人民銀行）共同做好財政性資金定期存款招標工作。

財政局主要負責財政性資金收支預測並根據預測結果制定操作計畫，與人民銀行協商後簽發操作指令；人民銀行進行具體操作。

第六條為更好地完成該項工作，財政局與人民銀行應在明確相關職責分工的前提下，建立必要的溝通協調機制，包括成立領導小組、定期存款招投標工作室、建立例會制度以及在每期操作之前進行必要的溝通。

第七條　財政性資金定期存款招投標遵循自願原則。自願參加投標的商業銀行應與財政局、人民銀行簽訂財政性資金定期存款年度主協定，以具體明確各方的權利和義務。

第八條定期存款招投標應儘可能參照中央國庫現金管理的模式，通過專業軟體在人民銀行與各商業銀行之間的業務專網進行操作，並組織投標銀行代表與內部監察人員現場觀察招投標過程。在條件未成熟時，也可以採用現場投標方式進行。

第九條每期定期存款招標前，財政局依據與人民銀行協商後擬定的計畫，簽發操作指令，操作指令包括招標方式、招標時間、招標金額、存款期限、到期本息收款賬戶等要素。

第十條定期存款招投標工作室於招標日前的三個工作日，按照財政局操作指令向各商業銀行發布招標信息。

第十一條商業銀行定期存款招標結束當日，人民銀行向各商業銀行公布經財政局、人民銀行確認的招標結果，包括總投標金額、中標利率、實際存款額等。採用現場投標方式的，應當場公布投標結果。

第十二條財政局在人民銀行開設財政性資金專戶（以下簡稱專戶），專門存放從商業銀行劃轉的用於定期存款招標的財政性資金，人民銀行負責接收財政操作指令，對定期存款中標商業銀行進行相關資金匯劃。