華富價值增長靈活配置混合型證券投資基金是華富基金髮行的一個混合型的基金理財產品
基本介紹
- 基金簡稱:華富價值增長混合
- 基金類型:混合型
- 基金狀態:正常
- 基金公司:華富基金
- 基金管理費:1.50%
- 首募規模:6.79億
- 託管銀行:平安銀行股份有限公司
- 基金代碼:410007
- 成立日期:20090715
- 基金託管費:0.25%
投資目標
投資範圍
投資策略
在股票投資中,本基金主要投資於價值相對低估,且能為股東創造持續穩健回報的上市公司。
在債券投資中,本基金將採用久期控制下的主動性投資策略,主要包括:久期控制、期限結構配置、市場轉換、相對價值判斷和信用風險評估等管理手段。
收益分配原則
2、若基金契約生效不滿3 個月則可不進行收益分配;
3、本基金收益分配方式分為兩種:現金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現金紅利或將現金紅利按除息日的基金份額淨值自動轉為基金份額進行再投資;若投資人不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;
4、收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資人自行承擔。當投資人的現金紅利小於一定金額,不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時,基金登記結算機構可將投資人的現金紅利按除息日的基金份額淨值自動轉為基金份額;
5.本基金收益每年最多分配6 次,每次基金收益分配比例不低於期末可供分配利潤的50%;期末可供分配利潤指期末資產負債表中未分配利潤與未分配利潤中已實現收益的孰低數。
6.基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值,即指基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值;
7、本基金紅利發放日距離收益分配基準日(即期末可供分配利潤計算截至日)的時間不得超過15 個工作日;
8、法律法規或監管機構另有規定的從其規定。