興全貨幣市場證券投資基金

興全貨幣市場證券投資基金是興業全球發行的一個貨幣型的基金理財產品

基本介紹

• 基金簡稱：興全貨幣
• 基金類型：貨幣型
• 基金狀態：正常
• 基金公司：興業全球
• 基金管理費：1.00%
• 首募規模：17.30億
• 託管銀行：興業銀行股份有限公司
• 基金代碼：340005
• 成立日期：20060427
• 基金託管費：0.10%

投資目標

本基金在力保本金安全性和基金資產良好流動性的基礎上，使基金資產的變現損失降低至最低程度並有效地規避市場利率風險和再投資風險等，使基金收益達到同期貨幣市場的收益水平，力爭超越業績比較基準。

投資範圍

現金、通知存款、1 年以內（含1 年）的銀行存款、剩餘期限在397 天以內（含397 天）的債券，期限在1 年以內（含1 年）的中央銀行票據、期限在1 年以內（含1年）的債券回購、短期融資券以及中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。如法律法規或監管機構以後允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。

投資策略

本基金綜合運用類屬配置、目標久期控制、收益曲線、個券選擇、套利等多種投資策略進行投資。

收益分配原則

1、“每日分配、按月支付”。本基金的基金份額採用人民幣1.00 元的固定份額淨值交易方式，自基金契約生效日起每日將基金份額實現的基金淨收益分配給份額持有人，並按月結轉到投資者基金賬戶，使基金賬面份額淨值始終保持1.00 元；基金投資當期虧損時，相應調減持有人持有份額，基金份額淨值始終為1.00 元。
2、本基金根據每日基金收益公告，以每萬份基金份額收益為基準，為投資者每日計算當日收益並分配到投資者收益賬戶。每月累計收益只採用紅利再投資（即紅利轉基金份額）方式結轉為基金份額，投資者可通過贖回基金份額獲得現金收益；若投資者在每月累計收益支付時，其累計收益為負值，則將縮減投資者基金份額。若投資者贖回時，收益為負值，則將從投資者贖回基金款中扣除。
3、本基金的基金契約生效後，每月集中結轉當前累計收益，基金契約生效不滿一個月不結轉。本基金收益結轉時以截尾的方式保留小數點後兩位。因截尾形成的餘額歸入基金財產，參與第二個工作日的分配。
4、每一基金份額享有同等分配權。
5、當日申購的基金份額不享有當日分紅權益；當日贖回的基金份額享有當日分紅權益。
6、在符合相關法律、法規及規範性檔案的規定，並且不影響投資者利益情況下，經與基金託管人協商一致並得到批准後，基金管理人可酌情調整基金收益分配方式，此項調整不需要基金份額持有人大會決議通過。
7、法律、法規或監管機構另有規定的從其規定。