本基金追求當期投資收益實現與長期資本增值，同時強調上市公司在持續發展、法律、道德責任等方面的履行。
基本介紹
- 中文名：興全社會責任股票型證券投資基金
- 代碼：340007
- 基金類型：契約型開放式
- 基金經理：傅鵬博
基金概況,投資理念,資產配置比例,投資範圍,投資策略,業績比較基準,風險收益特徵,
基金概況
基金名稱
興全社會責任股票型證券投資基金
（原名“興業社會責任股票型證券投資基金”）
基金份額發售值：1.00元人民幣
成立日期：2008年4月30日
基金管理人：興業全球基金管理有限公司
基金託管人：中國建設銀行
投資理念
投資決策中綜合考慮公司發展的經濟、持續發展、法律與道德等因素，在追求投資業績的同時，影響或者推動公司社會責任的履行，促進社會的和諧發展。
資產配置比例
在正常的市場情況下，各類資產的投資比例為：股票投資比例為65%-95%；債券投資比例為0%-30%；資產支持證券占0%-20%；權證投資比例為0%-3%；現金或者到期日在一年以內的政府債券不小於基金資產淨值的5%。如果法律法規對該比例要求有變更的，以變更後的比例為準，本基金的投資範圍會做相應調整。
投資範圍
本基金投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括依法公開發行上市的股票、國債、金融債、企業債、回購、央行票據、可轉換債券、權證、資產支持證券以及經中國證監會批准允許基金投資的其它金融工具。若法律法規或監管機構以後允許基金投資的其他品種，基金管理人在行適當程式後,可以將其納入投資範圍。
投資策略
1、大類資產配置策略
在大類資產配置上，本基金採取“自上而下”的方法，定性與定量研究相結合，在股票與債券等資產類別之間進行資產配置。在巨觀與微觀層面對各類資產的價值增長能力展開綜合評估，動態最佳化資產配置。
2、行業配置策略
在行業配置策略上，本基金根據行業所處生命周期、景氣周期、行業盈利與發展趨勢等因素對各行業進行評估，從中選取盈利能力較好、持續發展潛力強的行業。在此基礎上，採用“興業雙層行業篩選法”進行最佳化調整，首先運用“消極篩選法”低配或規避在持續發展責任、法律責任、內外部道德責任履行等方面具有較差表現的行業；其次，運用“積極篩選法”超配或尋求在持續發展責任、法律責任、內外部道德責任履行等方面具有較好表現的行業，定期動態最佳化行業配置資產。
3、股票投資策略
本基金在精選股票的同時強調以下兩個原則：一是行業內社會責任的相對表現；二是輔以最佳化行業配置策略調整最終的股票投資組合，以避免過高的行業配置風險。
4、債券投資策略
本基金將採取久期偏離、收益率曲線配置和類屬配置、無風險套利、槓桿策略和個券選擇策略等積極投資策略，發現、確認並利用市場失衡實現組合增值。這些積極投資策略是在遵守投資紀律並有效管理風險的基礎上作出的。
5、權證投資策略
本基金將綜合考慮權證定價模型、市場供求關係、交易制度設計等多種因素對權證進行投資，主要運用的投資策略為：正股價值發現驅動的槓桿投資策略、組合套利策略以及複製性組合投資策略等。
業績比較基準
業績比較基準=80%×中信標普300指數+20%×中信標普國債指數
風險收益特徵
本基金投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括依法公開發行上市的股票、國債、金融債、企業債、回購、央行票據、權證、可轉換債券以及經中國證監會批准允許基金投資的其它金融工具。本基金是社會責任股票型基金，因此其基本風險收益特徵為較高風險，較高回報。
