臨沂投資發展有限責任公司

臨沂投資公司於1993年5月組建成立，2002年5月經市政府批准公司變更設立為“臨沂投資發展有限責任公司”，系國有獨資公司，為臨沂市市級國有資產運營機構。

基本介紹

• 公司名稱：臨沂投資發展有限責任公司
• 成立時間：1993年5月
• 公司性質：有限責任公司
• 總資產：52.86億元
• 註冊資金：3.66億元

企業簡介

截至目前，公司總資產達52.86億元，其中淨資產35.53億元，劃轉資產28.68億元，註冊資金3.66億元。

公司宗旨：按《公司法》和資本運營機構的有關規定運作，發揮政府投資的主體作用，利用受權經營範圍內的資產，促進國有資產的合理流動、最佳化配置和保值增值；以資產投資運營為中心，以市場為依據，以提高經濟效益和社會效益為目的，運用靈活的經營手段，實行先進的科學管理，逐步將公司做大做強。

公司的主要職能和經營範圍：根據市政府臨政字〔2004〕14號檔案和有關規定，主要履行三項職能：一是經市政府授權經營市級國有經營性資產，享有出資人權利，並承擔保值增值責任；二是承擔市政府重大項目的投資職能，經市政府批准，可對重大項目參股；三是市政府信用貸款平台，按照市政府要求對市政府重大項目進行融資。根據市政府授權，運營市直部分經營性國有資產，以城市基礎設施建設、交通（機場）、能源等項目的投資和經營為主，兼營其它重點投資項目。

2005年市政府安排公司承擔全市國有資產交易職能，現為山東魯信產權交易會員單位。為推進和搞好我市國有企業不良金融債權和不良資產的處置工作，2006年9月市政府安排公司承擔全市國有企業不良金融債務和資產收購及處置工作。

按照《公司法》要求，公司正逐步建立完善法人治理機構，2007年2月成立董事會、工會組織，配齊了經理層，下一步還將完善監事會。根據工作需要，設立了辦公室、人力資源部、財務部、投資管理部、資產監管運營部、政府信用融資管理部、審計部、紀檢監察室、政策法規部、信息調研部共八部二室。公司現擁有全資公司2家（民航臨沂機場管理有限公司、臨沂市資產管理有限責任公司）、控股公司1家（山東百草藥業有限公司）、參股公司5家（臨沂發電有限責任公司、國電費縣發電有限公司、臨沂魯能熱力有限公司、國泰君安證券股份有限公司、國泰君安投資管理股份有限公司），享有資產權單位13家，投資涉及交通、電力、醫藥、證券等多個領域。公司共有人員61人，其中本科以上學歷30人，中級以上職稱的18人。公司人事管理:董事長、總經理由組織部門直接任命，其他領導成員按幹部管理許可權由組織提名，按《公司法》的規定選舉或聘任。公司職員全部實行招聘制。其中，2002年以來委託市人事局社會公開招聘專業技術人才及應屆畢業生16人，充實了公司業務骨幹。

企業管理模式

近年來，公司確保了授權經營資產的安全運營並保值增值，為全市基礎設施建設和重點項目建設融通了大量資金，管理水平和經濟效益有了顯著提高，取得了良好的經濟效益和社會效益。

1、作為政府國有資產運營平台，確保了政府授權經營資產的安全運營並保值增值，截至2007年底公司總資產由1993年建賬時賬面總資產1186萬元，發展到52.86億元，其中淨資產35.70億元（劃轉資產28.68億元，授權經營企業資產7.02億元），2007年度實現主營業務總收入2973萬元，利潤1371萬元，實現國有資產保值增值為101.87%，淨資產收益率為1.85%，成本費用占主營業務收入比重為54.39%，資產負債率為22.48%，圓滿完成了市政府、市國資委下達的任務目標。

2、作為市政府重點項目投資管理平台，根據市政府的安排要求，積極參與市政府重點項目招商引資、監管運營等工作，當好市政府代言人，行使出資人權利，維護出資人利益。截至2007年底累計為臨沂飛機場、山東百草藥業公司、國電費縣發電公司、臨沂發電有限公司、魯能熱力公司等重點項目投資5億多元，2007年度向重點項目投資2800多萬元。

3、作為政府信用融資承貸主體，截至2007年底已承擔市政府與省工商銀行、國家開發銀行山東分行、興業銀行、地方金融機構等政府信用合作貸款以及為南坊片開發、涑河治理工程、土地收儲等貸款，總額總計27億多元，2007年度完成融資13.8億元。與國家開發銀行建立了穩定的政府信用合作關係，2007年省開發銀行初選我市政府信用融資平台公司為向國家開發銀行推薦的先進平台試點推廣單位，並將進一步擴大合作，在贏得榮譽的同時，樹立了良好的社會形象。

4、作為政府重點項目擔保主體，截至2007年底共為臨沂濱河大道、臨沂大學、南坊片區開發、臨沂發電公司、天元集團政府建設項目、恆源陽光熱電集團公司等提供貸款擔保90餘筆，總計36億多元，2007年度提供擔保11筆，計2.85億元。

5、作為市政府招商引資工作的承辦單位，根據市政府關於招商引資工作的部署和要求，公司予以高度重視，專門成立招商引資領導小組，多次與國內外大型企業財團溝通聯繫，邀請外資企業到臨沂考察，先後就臨沂政府接待中心、沂河賓館、南坊片區、原人大會議中心開發建設、光電照明產業園區建設及其它項目進行洽談、交流，部分合作項目正在積極洽談過程中。截至2007年底共完成招商引資75.87億元，2007年共完成招商引資80200萬元，圓滿完成了市政府安排的招商引資工作任務，連續三年被市委、市政府評為“全市招商引資先進單位”。

6、作為不良金融債務處置平台，根據省、市政府、國資委關於國有企業不良債務處置工作的部署要求，公司予以高度重視，理清工作思路，專門成立資產處置管理辦公室，加強業務知識學習，研究分析相關政策，在參照外地經驗和做法的基礎上，結合本地市實際情況，註冊成立“臨沂市資產管理有限責任公司”，具體負責全市國有企業不良金融債務的處置和管理工作。目前公司正按照市政府和國資委的要求，積極推進全市不良金融債務和資產處置工作。

公司信用機構：公司目前同臨沂市商業銀行、工商銀行、農業銀行、建設銀行及省興業銀行等多家金融機構有業務往來，構建了企業信用平台。

企業投資經營項目

目前公司主要投資經營項目：

1、與山東魯能發展集團有限公司共同投資臨沂發電有限責任公司，我公司持有25%的股權，該公司現擁有2×56MW+2×125MW+3×140MW機組，裝機總容量為782MW，總資產22億元，年發電量41億KWH，為臨沂市目前最大的發電企業之一。

2、與中國國電集團公司、山東魯能發展集團有限公司簽訂協定，合資建設經營費縣電廠4×60萬KW發電機組，工程總投資50億元，公司占6%的股份。

3、全資擁有臨沂飛機場3.59億元資產。現已開通臨沂至青島、廣州、北京、上海、哈爾濱、武漢、西安、大連等航班航線。

4、山東百草藥業有限公司，總資產5000萬元，註冊資本2620萬元，公司占76%的股份。

5、參股國泰君安證券股份公司，公司出資1276萬元，占該公司股本的0.27%。

6、與山東魯能發展集團有限公司（占58%）、臨沂昌能有限公司（占10%）合資組建臨沂魯能熱力有限公司，註冊資本3600萬元，計畫投資4億元，公司占32%股份。現建成供熱管網長46公里，供熱面積達280萬平方米，成為未來公司利潤增長點。

7、與蘭山區政府共同組建成立臨沂商城資產經營有限責任公司，註冊資本5000萬元，公司占70%股份。

五年發展規劃及未來展望：為了使公司持續、健康、穩定發展，結合臨沂市“十一五”發展規劃，公司制定了未來五年發展戰略目標。

規劃期內，公司資本實力不斷擴張，資產質量明顯改善，資產保值增值效果顯著，企業利潤和經營效益大幅提高，投資能力迅速增強，融資能力不斷擴大，運營機制比較先進，人力資源配置高級化，運作手段多樣化，投資結構合理化。規劃到2010年，總資產力爭達到80億元，淨資產達到60億元，其中新增劃撥國有資產30億元。到2010年，國有資產保值增值率達到102%以上，公司經營性國有資產淨資產收益率達到10%以上。發展成為擁有多個專業投資運營公司、具有較強投融資能力的多元化投資發展集團，成為促進臨沂經濟社會發展的導向型戰略投資者。

企業的發展

1、發展方向與投資重點。（1）基礎產業和城市基礎設施投資。根據市國民經濟基礎產業發展計畫和城市基礎設施建設重大項目布局，主動介入國民經濟基礎產業領域，重點投資電力、交通運輸、城市供氣與供熱、河道治理等重點示範性項目。（2）金融產業。重點投資金融擔保業，參與銀行股權投資，探索保險業務合作。（3）高新技術等其他產業。發揮國有資本在高新技術產業、旅遊產業等戰略領域的引導和促進作用，積極參與醫藥、電子、生物工程等高科技投資。重點扶持高科技企業與其他企業技改項目相結合、高科技園區與全市產業相結合，以高科技的投入促進地區產業結構升級。圍繞市政府“營造大環境、構築大產業、發展大旅遊” 的思路，引導吸收社會資本，發展綠色旅遊、紅色旅遊。

2、融資平台建設。根據全市經濟社會發展需要和工作部署，以經營性國有資產劃撥為融資信用支撐，以銀行信用承貸資金和資本市場直接融資為主要渠道，以多元化項目融資為重要手段，開展企業內源融資與外源融資相結合、股權融資和債權融資相配合的低風險、低成本、高效率的跨區域多元化融資，打造政府信用融資平台。（1）提升資本實力。以公司資本積聚能力、資本擔保能力、資本擴展能力和資本誘導能力為手段，提升資本實力，構建融資平台資本主體。（2）明確融資重點。規劃期內，重點圍繞市政府確定的重大項目投資計畫和公司投資重點，完成政府委託融資任務和公司參股投資項目融資任務。（3）拓展融資渠道。政府信用融資渠道：探索採取通過土地平衡、收益權出讓等手段完善投資補償機制，吸收社會資金參與城市基礎設施建設。積極推進城市基礎設施和市政公用設施市場化運作，重點採用以特許經營權轉讓、資產經營權轉讓、收費權轉讓、資產證券化為基礎的多元化項目融資。

3、資本運營。（1）整合資源，有進有退。以現有企業存量國有資產為重要運營對象，吸引外資和社會資本，結合對部分國有資產實施資產、業務和債務的最佳化組合，適時出售轉讓國有股權，最佳化企業資產結構，提高企業資產質量。（2）整合城市無形資產，嘗試經營城市資本。規劃期內，圍繞臨沂市“十一五”發展規劃綱要，整合、聚集存量國資資源，培植城市投融資戰略主體，適時進入城市基礎設施經營領域，進行產業化運作。重點利用城市廣場、道路廣告經營權，城市冠名權、道路兩側土地開發權等城市無形資產，提高非贏利性資產資本運營收益。（3）拓展運營範圍，培植上市資源。依據公司經濟實力和資本優勢，創新公司經營業務，一是在城市經營性基礎設施投資等項目上加大工作力度，吸引外商共辦合資企業。二是參與高科技風險投資領域，通過風險資本運營，推進高科技產業發展。主要面向醫藥、電子、生物工程等領域，三是通過收購具有上市前景的優質企業股權培植上市資源，介入資本市場。

4、招商引資與對外合作。（1）投資合作。利用公司現有資源，借用政府資源。投資合作範圍，城市基礎設施、能源、高新技術等產業；投資合作方式，採取合資、參股、收購、兼併、整合等多種形式；投資合作重點，在利用百草藥業資產、機場資產、電廠股權投資合作的基礎上，參與土地開發、房地產，介入金融衍生品種的投資與合作，如組建擔保公司等；在政府授權條件下，投資自來水、燃氣、供熱、道路管網等項目工程，尋求投資合作最大效益。（2）技術合作。利用代理魯信產權交易的平台，搭建企業經濟技術合作平台；利用政府授權經營的國有資產，搭建國有資產技術交流、公共技術平台。整合現有技術資源，體現政府意圖，實現技術合作。（3）招商引資。在做大做強公司的同時，站在地方政府招商引資的前沿，對轄區外的市場資金展開競爭，積極參與比較優勢的競爭，優惠政策的競爭，市場環境的競爭。招商引資的目標，一是市政建設。以財政為後盾，以公司為平台，通過引資，緩解政府財政資金壓力，提高公用事業的保障能力和服務質量，改善城市面貌。二是新區開發。隨著城市規模的擴大，建設用地的增加，介入基礎設施、土地、產業集群的開發，吸引“外資”，在短期內形成規模，實現投資收益。