民生加銀中證內地資源主題指數型證券投資基金

民生加銀中證內地資源主題指數型證券投資基金是民生加銀髮行的一個指數型的基金理財產品

基本介紹

• 基金簡稱：民生中證內地資源主題指數
• 基金類型：指數型
• 基金狀態：正常
• 基金公司：民生加銀
• 基金管理費：0.75%
• 首募規模：6.83億
• 託管銀行：中國建設銀行股份有限公司
• 基金代碼：690008
• 成立日期：20120308
• 基金託管費：0.20%

投資目標

本基金採取全樣本複製法進行被動指數化投資，力求實現跟蹤偏離度與跟蹤誤差的最小化，獲得與標的指數收益相似回報。

投資範圍

本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包含中小板、創業板及其他經中國證監會核准上市的股票）、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。

投資策略

1．股票投資策略
本基金採取全樣本複製法進行被動指數化投資，即：按照中證內地資源主題指數的成份股組成及權重構建股票投資組合。但是當以下情況發生時，基金管理人將對投資組合進行適當調整，以實現本基金對業績比較基準的緊密跟蹤：
（1）基金管理人預期指數成份股或權重發生變化；
（2）由於市場因素影響、法律法規限制等原因，本基金無法根據指數構建組合；
（3）基金髮生申購贖回、成份股派發現金股息等可能影響跟蹤效果的情形。
2．股票投資組合的動態調整
在基金運作過程中，當發生以下情況時，基金管理人將對投資組合進行調整，以降低跟蹤誤差，實現對業績比較基準的緊密跟蹤。
（1）指數編制方法發生變更。基金管理人將評估指數編制方法變更對指數成份股及權重的影響，適時調整投資組合。
（2）指數成份股構成定期或者臨時調整。基金管理人將對標的指數成份股調整的可能情況做出預期和判斷，在此基礎上適時調整投資組合，從而減小跟蹤誤差。
（3）中證內地資源主題指數成份股出現股本變化、增發、配股、派發現金股息等情形。基金管理人將密切關注這些情形對基金投資組合的影響，並據此調整投資策略。
（4）基金髮生申購贖回、參與新股申購等影響跟蹤效果的情形。基金管理人將分析這些情形對跟蹤效果的影響，據此對投資組合進行相應調整。
（5）法律法規限制、部分標的股票流動性不足、股票停牌等因素導致基金無法根據標的指數成分股構成建立組合。基金管理人將根據實際情況，以跟蹤誤差最小化為原則適時調整投資組合。

收益分配原則

1．本基金的每份基金份額享有同等分配權；
2．收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資人自行承擔。當投資人的現金紅利小於一定金額，基金註冊登記機構可將投資人的現金紅利按除息日的基金份額淨值自動轉為基金份額，具體業務規則，請見招募說明書等相關公告；
3．本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低於收益分配基準日可供分配利潤的10%；
4．若基金契約生效不滿3個月則可不進行收益分配；
5．本基金收益分配方式分為兩種：現金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現金紅利或將現金紅利按除息日的基金份額淨值自動轉為基金份額進行再投資；若投資人不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
6．基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值，即基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值；
7．法律法規或監管機構另有規定的，從其規定。