普天收益證券投資基金是鵬華基金髮行的一個混合型的基金理財產品
基本介紹
- 基金簡稱：鵬華普天收益混合
- 基金類型：混合型
- 基金狀態：正常
- 基金公司：鵬華基金
- 基金管理費：1.50%
- 首募規模：3.43億
- 託管銀行：交通銀行股份有限公司
- 基金代碼：160603
- 成立日期：20030712
- 基金託管費：0.20%
投資目標,投資範圍,投資策略,收益分配原則,
投資目標
以分享中國經濟成長和資本長期穩健增值為宗旨，主要投資於連續現金分紅股票及債券，通過組合投資，在充分控制風險的前提下實現基金資產的長期穩定增值。
投資範圍
本系列基金的投資範圍僅限於具有良好流動性的金融工具，包括國內依法公開發行上市的股票、債券及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。其中，普天債券基金投資於債券和參與新股配售和增發；普天收益基金投資於連續分紅的股票和債券，對連續分紅企業的投資不少於股票資產的80%。
投資策略
（1）本系列基金為收益型基金。
為保持明確的投資風格，本系列基金設定了穩定的倉位比例。在正常市場狀況下，股票投資比例一般情況下為70%，國債投資比例不低於20%。
（2）債券投資方法：
本基金債券投資的目的是降低組合總體波動性從而改善組合風險構成。但在債券的投資上，則採取積極主動的投資策略，不對持續期作限制。持續期、期限結構、類屬配置以及個券選擇的動態調整都將是我們獲得超額收益的重要來源。
（3）股票投資方法：
具有以下特點的上市公司是本系列基金重點關注的對象：
①上市公司注重分紅，三年內已有兩年分紅記錄，其中重點選擇連續兩年分紅的公司；
②上市公司所處行業發展狀況良好，在本行業內處於領先地位； ?
③上市公司財務狀況良好，盈利能力較強且資產質量較好，業績真實並且具有持續增長潛力；
④上市公司治理結構規範，管理水平較高，有較強的技術開發和市場拓展能力。
本系列基金建立了一套收益型公司選擇體系，將股票選擇分為四個步驟：
①收益型上市公司初選。重點選擇在近三年內有兩年分紅記錄的上市公司，總數約為700家。
②財務評級。對第一步選出的收益型上市公司進行財務評級，選出資產質量和贏利能力較好的上市公司進入下一步驟評級。
③綜合評判。在此階段側重於基本面的考察，由於財務評級更多的是代表公司過去的經營狀況，因此通過財務評級篩選出的上市公司還要進行基本面的考察。
④投資組合構建：通過對上市公司財務評級和基本面考察之後就基本選出了基金的股票備選庫，總數約為350家左右。基金經理小組再進一步分析其二級市場情況，主要考察P/E/G、市值、價格等因素，最後得出本系列基金的投資組合，總數約為100—200家。
本系列基金主要採用積極管理的投資方式。以鵬華股票池中連續兩年分紅股票以及三年內有兩年分紅記錄的公司作為投資對象，適當集中投資。所有重點投資股票必須經過基金經理/研究員的實地調研，就企業經營、融資計畫、分紅能力、絕對價值、相對價值給出全面評估報告。
為保持明確的投資風格，本系列基金設定了穩定的倉位比例。在正常市場狀況下，股票投資比例一般情況下為70%，國債投資比例不低於20%。
（2）債券投資方法：
本基金債券投資的目的是降低組合總體波動性從而改善組合風險構成。但在債券的投資上，則採取積極主動的投資策略，不對持續期作限制。持續期、期限結構、類屬配置以及個券選擇的動態調整都將是我們獲得超額收益的重要來源。
（3）股票投資方法：
具有以下特點的上市公司是本系列基金重點關注的對象：
①上市公司注重分紅，三年內已有兩年分紅記錄，其中重點選擇連續兩年分紅的公司；
②上市公司所處行業發展狀況良好，在本行業內處於領先地位； ?
③上市公司財務狀況良好，盈利能力較強且資產質量較好，業績真實並且具有持續增長潛力；
④上市公司治理結構規範，管理水平較高，有較強的技術開發和市場拓展能力。
本系列基金建立了一套收益型公司選擇體系，將股票選擇分為四個步驟：
①收益型上市公司初選。重點選擇在近三年內有兩年分紅記錄的上市公司，總數約為700家。
②財務評級。對第一步選出的收益型上市公司進行財務評級，選出資產質量和贏利能力較好的上市公司進入下一步驟評級。
③綜合評判。在此階段側重於基本面的考察，由於財務評級更多的是代表公司過去的經營狀況，因此通過財務評級篩選出的上市公司還要進行基本面的考察。
④投資組合構建：通過對上市公司財務評級和基本面考察之後就基本選出了基金的股票備選庫，總數約為350家左右。基金經理小組再進一步分析其二級市場情況，主要考察P/E/G、市值、價格等因素，最後得出本系列基金的投資組合，總數約為100—200家。
本系列基金主要採用積極管理的投資方式。以鵬華股票池中連續兩年分紅股票以及三年內有兩年分紅記錄的公司作為投資對象，適當集中投資。所有重點投資股票必須經過基金經理/研究員的實地調研，就企業經營、融資計畫、分紅能力、絕對價值、相對價值給出全面評估報告。
收益分配原則
1、在符合有關基金分紅條件的前提下，本系列基金旗下各基金的收益分配各自獨立進行；
2、每份基金單位享有同等分配權；
3、基金當年收益先彌補上一年度虧損後，方可進行當年收益分配；
4、如果基金投資當期出現虧損，則不進行收益分配；
5、基金收益分配後基金單位資產淨值不能低於面值；
6、在符合有關基金分紅條件的前提下，基金收益每年至少分配一次，但若成立不滿3個月可不進行收益分配；
7、本系列基金收益以現金形式分配，但投資者可選擇現金紅利或將現金紅利按紅利發放日的基金單位資產淨值自動轉為基金單位進行再投資；
8、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
2、每份基金單位享有同等分配權；
3、基金當年收益先彌補上一年度虧損後，方可進行當年收益分配；
4、如果基金投資當期出現虧損，則不進行收益分配；
5、基金收益分配後基金單位資產淨值不能低於面值；
6、在符合有關基金分紅條件的前提下，基金收益每年至少分配一次，但若成立不滿3個月可不進行收益分配；
7、本系列基金收益以現金形式分配，但投資者可選擇現金紅利或將現金紅利按紅利發放日的基金單位資產淨值自動轉為基金單位進行再投資；
8、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
