星河生物[300143]

星河生物[300143]是廣東星河生物科技股份有限公司發行的一支股票。

所屬板塊

創業板板塊，廣東板塊，農牧飼漁板塊。

經營範圍

種植、加工、銷售食用菌等農副產品，食（藥）用菌和其他有益微生物育種、引種及相關產品的研究和開發，食（藥）用菌高效生產工藝及其培養基再利用技術的研究和開發；貨物進出口、技術進出口（法律、行政法規禁止的項目除外；法律、行政法規限制的項目須取得許可後方可經營）。

主營食用菌

公司主營業務為鮮品食用菌的研發、生產和銷售，在生產品種方面，能同時生產金針菇、真姬菇和白玉菇三個低溫型品種。

公司採用工廠化方式生產鮮品食用菌，該生產方式採用環境控制技術和無土栽培技術等新型設施栽培技術，生產的產品具有優質、安全、無公害等特點。目前公司擁有三大食用菌生產基地，截至2011年中期，公司日產鮮品食用菌約58噸，生產規模及產量在國內鮮品食用菌工廠化生產企業中名列前茅。“玉龍洞”牌金針菇被廣東省工商行政管理局評為“廣東省名牌產品”。

首發募資項目

本次募資投入總額13168.8萬元於三個項目，“韶關食用菌生產線整體技術改造項目”(截止2011中期季度末進度58.1%)、“塘廈食用菌工廠化生產線擴建項目”、“工程技術研究開發中心技術改造項目”(24.62%)。各項目投入資金分別為：8000萬元、3168.8萬元、2000萬元。韶關項目達產後將每日新增鮮品食用菌22噸，年產量6600噸 。其中金針菇日產量為9噸，年產量為2700噸；真姬菇日產量為8噸，年產量為2400噸；白玉菇日產量5噸，年產量為1500噸。

年均新增淨利潤1970.68萬元。塘廈項目達產後將每日新增鮮品真姬菇4噸，年新增產量1200噸。實現利潤總額452.54萬元。由於清溪第二分公司真姬菇生產線建設項目使真姬菇產能完全釋放，2011年8月4日股東大會同意將塘廈項目的真姬菇生產線變更為白玉菇生產線，將增加白玉菇4噸/日的產能，本項目投產後，正常年新增銷售收入約1920.00萬元，年平均新增淨利潤593.85萬元。

10億擴產，開拓北方市場

2011年2月，公司擬總投資99970.8萬元建設“食用菌生產基地”（項目資金由超募資金20000萬元增資新鄉星河公司，剩餘自籌和銀行貸款解決）。項目實施主體是新鄉星河公司，項目建成後，年生產能力約45000噸/年。

主要產品分布：金針菇90噸/日，27000噸/年；真姬菇40噸/日，12000噸/年；白玉菇20噸/日，6000噸/年。建設期：2011年7月至2014年12月。預計投產後，年平均新增淨利潤14582.9萬元。目前公司產品的主要銷售市場在廣東地區，通過本項目，公司將向鄭州、北京等北方地區擴張，開發新的利潤增長點。2011年6月新鄉星河收到政府獎勵資金2080萬元。

投資新項目-杏鮑菇生產線建設項目

2012年2月，為降低基地運營成本和產品成本，提升競爭能力，公司擬使用超募資金人民幣5165.59萬元以增資控股西充富聯食用菌科技有限公司用來投資杏鮑菇生產線建設項目，建設期為15個月，項目總投資8200萬元，缺口部分由西充富聯自籌資金補足。項目達產後可年產杏鮑菇7200噸，日產24噸。預計年銷售收入約6300萬元，稅後利潤約1222萬元。

調整募投項目

2012年5月，為適應當前經濟環境的變化和公司發展，實現公司業務的持續增長，公司擬將終止“塘廈食用菌生產線技術擴建項目”的募集資金3,168.89萬元及該募集資金賬戶利息69.72萬元和尚未披露使用計畫的超募資金1,054.27萬元以及尚未披露使用計畫超募資金的部分利息767.12萬元，一共5,060萬元以增資方式投入“新鄉市星河生物科技有限公司食用菌生產基地建設項目”，本次調整投資計畫後該項目總投資金額為 99,970.82 萬元不變，其中募集資金共25,060萬元，自籌資金39,910.82萬元，銀行貸款35,000萬元，並將爭取於2012年12月進行部分產品試投產。本次調整投資計畫可以有效提高公司募集資金使用效率，降低資金成本，有利於增加公司營業收入，提高經營效益。

涉足牛肉製品業務

2014年5月，公司擬通過發行股份與支付現金相結合的方式收購洛陽伊眾清真食品有限公司合計93%股權。上述交易完成後，公司經營範圍將擴大至肉牛養殖、屠宰加工及牛肉製品深加工。根據方案，經交易各方友好協商，洛陽伊眾總體估值確定為5億元，93%股權的交易對價為4.65億元。公司以每股9.17元的價格向洛陽拓垠等9名交易對方非公開發行股數合計4056.70萬股用於收購洛陽伊眾74.4%股權，並支付現金0.93億元購買洛陽伊眾18.6%的股權。

此外，公司擬以每股不低於8.26元的價格，向包括葉運壽先生在內的其他10名特定投資者募集配套資金不超過1.55億元，其中9300萬元用於支付股權轉讓款，6200萬元用於洛陽伊眾30000頭肉牛基地建設項目的運營資金。據介紹，洛陽伊眾主要從事肉牛繁育、育肥、屠宰加工、肉製品深加工及銷售等業務，已初步形成了優質肉牛育肥、屠宰加工與銷售、肉製品深加工與銷售完整的產業體系。該公司主要產品包括鮮凍牛肉製品和以牛肉為主的深加工肉製品。

超募資金

公司首發募集資金淨額為56788.7萬元，超募資金為43619.81萬元。截止2011年4月15日已確定計畫金額28700萬元(8700償還銀行貸款)，尚未確定計畫14919.81萬元。

股東回報規劃

2012年7月，公司制定未來三年（2012-2014）分紅回報規劃。未來三年內，公司可以採取現金方式或者股票或者現金與股票相結合的方式分配股利。在符合分紅條件情況下，公司未來三年原則上每年進行一次現金分紅。在有條件的情況下，公司董事會可以根據公司的資金狀況提議公司進行中期現金分配。在符合相關法律法規及公司章程的有關規定和條件下，連續三年累計以現金方式分配的利潤不少於最近三年實現年平均可供分配利潤的30%。具體每個年度的分紅比例由董事會根據公司年度盈利狀況和未來資金使用計畫提出預案。

自願鎖定承諾

控股股東及實際控制人葉運壽、股東葉龍珠、魏心軍承諾：自上市之日起36個月內，南峰集團、廣州御新及其他股東承諾：自上市之日起12個月內，不轉讓或者委託他人管理所持股份也不由公司回購。同時公司股董事、監事與高管以及其他核心人員承諾：任職期間內每年轉讓的股份不超過所持公司股份總數的25%；離職後半年內，不轉讓所持股份；在離職6個月後的12個月內通過交易所出售股份不超過所持股份的50%。