易方達上證中盤交易型開放式指數證券投資基金

易方達上證中盤交易型開放式指數證券投資基金是易方達發行的一個指數型的基金理財產品。

基本介紹

• 基金簡稱：易方達上證中盤ETF
• 基金類型：指數型
• 基金狀態：正常
• 基金公司：易方達
• 基金管理費：0.50%
• 首募規模：27.52億
• 託管銀行：中國工商銀行股份有限公司
• 基金代碼：510130
• 成立日期：20100329
• 基金託管費：0.10%

投資目標

緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。

投資範圍

本基金以標的指數成份股、備選成份股為主要投資對象。此外，為更好地實現投資目標，本基金可少量投資於部分非成份股、一級市場新發股票、債券、權證以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。基金投資標的指數成份股及備選成份股的比例不低於基金資產淨值的95%。

投資策略

本基金採取完全複製法進行投資，即按照上證中盤指數的成份股組成及權重構建股票投資組合。但是當指數編制方法變更、成份股發生變更、成份股權重由於自由流通量發生變化、成份股派發現金股息、配股及增發、股票長期停牌、市場流動性不足等情況發生，基金管理人無法按照指數構成及權重進行同步調整時，基金管理人將對投資組合進行最佳化，儘量降低跟蹤誤差。本基金力爭將年化跟蹤誤差控制在2%以內。

收益分配原則

1、每一基金份額享有同等分配權；

2、本基金場內及場外份額的收益分配方式均採用現金分紅；

3、基金收益評價日核定的基金累計報酬率超過標的指數同期累計報酬率達到1%以上,基金管理人可進行收益分配；

4、在符合基金收益分配條件的前提下，本基金每年收益分配最多4次，收益分配比例根據以下原則確定：使收益分配後基金累計報酬率儘可能貼近標的指數同期累計報酬率。基於本基金的性質和特點，本基金收益分配不須以彌補虧損為前提，收益分配後基金份額淨值有可能低於面值；若基金契約生效不滿3個月，可不進行收益分配；

5、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。