新華優選分紅混合型證券投資基金

新華優選分紅混合型證券投資基金是新華基金髮行的一個混合型的基金理財產品

基本介紹

• 基金簡稱：新華優選分紅混合
• 基金類型：混合型
• 基金狀態：正常
• 基金公司：新華基金
• 基金管理費：1.50%
• 首募規模：6.19億
• 託管銀行：中國農業銀行股份有限公司
• 基金代碼：519087
• 成立日期：20050916
• 基金託管費：0.25%

投資目標

有效地控制風險，實現基金淨值增長持續地超越業績比較基準並提供穩定的分紅。

投資範圍

國內依法公開發行上市的股票、債券，以及其他經中國證監會批准的投資工具。本基金股票的投資比例為基金資產淨值的20%—90%；債券及短期金融工具的投資比例為基金資產淨值的10%-80%。其中本基金實時持有的現金和到期日在一年以內的政府債券的合計比例不低於基金資產淨值的5%。

投資策略

1、大類資產配置
根據本基金的投資目標、投資理念和投資範圍，採用戰術型資產配置策略。
即不斷評估各類資產的風險收益狀況，以調整投資組合中的大類資產配置，從變化的市場條件中獲利。本基金一方面動態地考察中國巨觀經濟和制度變革帶來的國內金融資產估值水平的變化趨勢，根據國內市場“新興加轉軌”的特點對政策等因素進行研究；另一方面，對無風險收益率、股權風險溢價進行分析，在比較收益風險狀況的基礎上綜合確定股票、債券和其他金融工具之間的配置比例。
2、行業配置策略
動態研究行業基本面、景氣周期變化形成行業投資價值評價，參考國際競爭力比較因素，形成行業配置。
3、股票優選策略
在財務分析和上市公司調研的基礎上，尋找品質優異且有分紅潛力的高成長型上市公司及分紅能力強的價值型上市公司，構建股票庫。並輔助以國際競爭力比較，提高選股的有效性，尋找具有國際競爭優勢的股票，增強最終投資組合的盈利能力和抗風險能力。
4、債券投資策略
本基金考察國內巨觀經濟景氣周期引發的債券市場收益率的變化趨勢，採取利率預期、久期管理、收益率曲線策略等積極投資策略，力求獲取高於業績比較基準的回報。

收益分配原則

1、每一基金份額享有同等分配權；
2、基金收益分配方式：
投資人可以選擇現金分紅或紅利再投資的方式。投資人不選擇時，本基金默認的收益分配方式是現金分紅。投資人選擇紅利再投資時，分配的基金收益以紅利發放日的基金份額淨值為基準自動轉換為基金份額進行再投資。
3、基金投資當期出現淨虧損，則不進行收益分配；
4、基金當期收益應先彌補前期虧損後，才可進行當期收益分配；
5、基金收益分配後基金份額資產淨值不能低於面值；
6、當基金已實現收益比例超過分紅點的10 個交易日內必須實施分紅。分紅點定義如下：
分紅點= 中國人民銀行一年期定期存款利率的兩倍
對分紅點的調整，中國人民銀行一年期定期存款利率發生變化後，15 個交易日內公告一次。
7、每年分紅次數最多不超過6 次，每次分紅的比例不低於可分配收益的80%。但如果基金契約生效不滿3 個月，可不進行收益分配；
8、年度分紅次數6 次後，如果再次達到分紅條件，可分配收益滾存到下一年度實施；
9、滿足收益分配的其他原則，但基金已實現收益未達到分紅點時，本基金也可能實施分紅。
10、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。