基本介紹
- 中文名：從零開始學國債期貨（白金版）
- 作者：陸佳、周峰
- 出版社：清華大學出版社
- 出版時間：2016年8月1日
- 定價：39.8 元
- ISBN：9787302443131
內容簡介,作者介紹,目錄,
內容簡介
前言/序言資源下載版權資訊本書由淺入深、循序漸進地講解了國債期貨所需要的基礎知識，力求從零開始、通俗易懂。本書首先講解國債與國債期貨的基礎知識，即國債和國債期貨的定義、特點、功能。國債期貨的起源和發展，國債期貨行情分析軟體，國債期貨與股指期貨的區別；
作者介紹
安佳理財是由一群資深的理財專家、操盤手組成的作者團隊，《從零開始學》系列圖書是由陸佳、周峰作為主編負責全書的重點寫作和統籌。
周峰，投資公司經理，業內資深理財高手,擁有多年股票、大宗商品、外匯、黃金、白銀等理財產品的投資經驗，指導客戶實現了良好的投資收益，在業內具有良好的口碑。曾經參與過多部圖書的寫作。主要有以下幾本圖書：“從零開始學”系列圖書。
陸佳，投資公司經理，業內資深理財高手,擁有多年股票、大宗商品、外匯、黃金、白銀等理財產品的投資經驗，指導客戶實現了良好的投資收益，在業內具有良好的口碑。曾經參與過多部圖書的寫作。主要有以下幾本圖書：《網上炒黃金做贏家——行情分析與軟體實操 》《網上外匯交易實戰入門 》 ，參與編寫了清華大學出版社出版的“從零開始學”系列圖書的多部圖書。
目錄
第1章 初識國債期貨交易 1
1.1 國債概述 2
1.1.1 什麼是國債 2
1.1.2 為什麼要發國債 2
1.1.3 國債的類型 3
1.1.4 國債的發行 5
1.1.5 國債的償還 6
1.1.6 國債投資的優勢 6
1.2 國債期貨概述 7
1.2.1 什麼是期貨 8
1.2.2 什麼是國債期貨 9
1.2.3 國債期貨的特點 10
1.2.4 國債期貨的功能 12
1.3 國債期貨與股市的關係 14
1.4 國債期貨的起源和發展 15
1.4.1 國債期貨的起源 15
1.4.2 國債期貨在中國的發展 16
1.5 國債期貨行情分析軟體 17
1.5.1 同花順軟體下載和安裝 17
1.5.2 同花順軟體用戶的
註冊與登錄 20
1.5.3 利用同花順軟體查看
國債期貨行情 22
1.6 國債期貨與股指期貨的區別 24
第2章 國債期貨交易指南 27
2.1 國債期貨交易的流程 28
2.2 國債期貨的開戶 28
2.2.1 投資者適當性制度 28
2.2.2 開戶流程 29
2.2.3 開戶注意事項 30
2.3 國債期貨交易的出入金 32
2.3.1 個人和法人的出入金 32
2.3.2 保證金封閉運行制度 32
2.4 國債期貨的下單和成交 33
2.4.1 國債期貨的下單注意事項 33
2.4.2 國債期貨的成交原則 35
2.4.3 與交易相關的制度 35
2.5 實戰炒國債期貨 36
2.5.1期貨交易軟體的下載和
安裝 36
2.5.2期貨交易軟體的登錄和
銀期轉賬 38
2.5.3期貨契約的買賣操作技巧 42
2.6國債期貨交易的誤區 45
2.6.1誤認為國債期貨交易
時間與現貨市場一致 45
2.6.2誤認為國債期貨的當日
結算價就是收盤價 45
2.6.3誤認為國債期貨當日結算
就是當日平倉 46
2.6.4誤認為國債期貨的最後
交易日在月末 46
2.6.5誤認為國債期貨類似於股
指期貨採用現金交割 46
2.6.6誤認為5年期國債期貨契約
只能以5年期、3%票面利
率的中期國債進行交割 47
2.6.7誤認為國債期貨的交割
結算價和交割貨款相同 47
2.6.8誤認為投資者可以全權委託
期貨公司進行國債期貨
交易 47
2.6.9誤認為市價指令總能以
最快時間和最優價格成交 47
2.6.10誤認為國債期貨保證金低，
更加適合散戶參與 48
2.6.11誤認為國債期貨滿倉操作
就能掙大錢，忽略了滿倉
操作的風險 48
2.6.12誤認為國債期貨開倉後
無須每日盯盤 49
第3章國債期貨契約及其基本面
分析 51
3.1世界上主要的國債期貨契約
有哪些 52
3.25年期國債期貨契約 53
3.2.1為什麼先推出5年期國債
期貨契約 54
3.2.25年期國債期貨契約
內容及解釋 54
3.2.35年期國債期貨契約行情的
查看 57
3.310年期國債期貨契約 59
3.3.1闊別市場18年，10年期
國債期貨再度亮相 59
3.3.210年期國債期貨契約
內容 59
3.3.310年期國債期貨契約
行情的查看 60
3.45年期、10年期國債期貨契約
對比 62
3.5國債期貨的定價 63
3.5.1國債期貨契約標的與
可交割券的區別 63
3.5.2轉換因子的定義及計算 63
3.5.3國債期貨交割貨款的
定義及公式 64
3.5.4最便宜可交割債券的
定義及計算 64
3.5.5如何利用久期尋找最便宜
可交割債券 65
3.5.6國債期貨理論價格的
計算 65
3.6國債期貨的基本面分析 65
3.6.1經濟周期變化 66
3.6.2金融市場的變化 67
3.6.3貨幣政策 67
3.6.4財政政策 68
3.6.5國債期貨的市場環境和
市場氛圍 68
3.6.6投資意識及心理因素 68
第4章國債期貨的技術分析 71
4.1技術分析概述 72
4.1.1什麼是技術分析 72
4.1.2市場行為包容消化一切 73
4.1.3價格以趨勢方式演變 73
4.1.4歷史會重演 74
4.2技術分析的優點 74
4.3技術分析的缺點 75
4.4技術分析的類型 76
4.4.1K線分析技術 77
4.4.2趨勢分析技術 77
4.4.3形態分析技術 77
4.4.4指標分析技術 77
4.5技術分析的意義 78
4.6技術分析的兩個基本工具 79
4.6.1線形圖 79
4.6.2K線圖 80
4.7技術分析的反面意見 81
4.7.1預言自我應驗 82
4.7.2過去可以預測未來嗎 82
4.7.3隨機漫步理論 83
4.8技術分析其實就是經驗總結 84
第5章國債期貨交易的正確
心態與習慣 85
5.1心態決定成敗 86
5.1.1期貨交易市場中的心態 86
5.1.2良好的心態 88
5.2冷靜面對市場漲跌，切忌
急功近利 88
5.2.1貪婪 89
5.2.2恐懼 90
5.3適時調整投資理念，與時俱進 90
5.3.1什麼是投資理念 91
5.3.2投資理念要與時俱進 91
5.4耐心是投資成功的法寶 92
5.4.1買進需要耐心 92
5.4.2持有需要耐心 93
5.4.3如何提高自己的耐心 94
5.5樹立風險意識，降低投資風險 94
5.5.1正確認識市場的風險 95
5.5.2抵禦市場風險的能力 95
5.5.3周密的入市計畫 96
5.6獨立分析，冷靜思考 97
5.7投資大師與失敗者的區別 98
5.8正確的投資思維 99
5.8.1絕不幻想 100
5.8.2絕不滿倉 100
5.8.3甘於孤獨 100
5.9正確的投資行為習慣 101
5.10投資交易的致命天敵 102
5.10.1過量交易 103
5.10.2過度交易 103
5.10.3衝動性交易 104
5.10.4保守性交易和自負性
交易 104
5.10.5報復性交易和激進性
交易 105
5.10.6怯懦性交易和僥倖性
交易 105
5.10.7預測性交易 106
第6章國債期貨的K線分析 107
6.1K線運用要注意的問題 108
6.2單根K線 108
6.2.1強勢K線 108
6.2.2較強勢K線 109
6.2.3弱強勢K線 109
6.2.4無勢K線 110
6.2.5單根K線套用技巧 111
6.3K線實戰做多技巧 112
6.3.1早晨之星實戰做多技巧 112
6.3.2平底實戰做多技巧 114
6.3.3錘頭線實戰做多技巧 115
6.3.4兩紅夾一黑實戰
做多技巧 116
6.3.5塔形底實戰做多技巧 118
6.4K線實戰做空技巧 119
6.4.1黃昏之星實戰做空技巧 119
6.4.2平頂實戰做空技巧 121
6.4.3射擊之星實戰做空技巧 122
6.4.4兩黑夾一紅實戰
做空技巧 123
6.4.5塔形頂實戰做空技巧 125
第7章國債期貨的趨勢分析 127
7.1初識趨勢 128
7.1.1上升趨勢 128
7.1.2橫向整理趨勢 129
7.1.3下降趨勢 129
7.2趨勢線套用實戰 130
7.2.1趨勢線的定義 130
7.2.2趨勢線的作用 131
7.2.3上升趨勢線和
下降趨勢線 131
7.2.4慢速上升趨勢線和慢速
下降趨勢線 132
7.2.5快速上升趨勢線和快速
下降趨勢線 133
7.2.6新的上升趨勢線和新的
下降趨勢線 134
7.2.7上升趨勢線套用實戰 135
7.2.8下降趨勢線套用實戰 137
7.3通道線套用實戰 138
7.4黃金分割線套用實戰 140
7.4.1黃金分割線的由來 140
7.4.2黃金分割線的特點 141
7.4.3黃金分割線的實戰套用 141
第8章國債期貨的形態分析 145
8.1初識形態 146
8.1.1反轉形態 146
8.1.2持續形態 146
8.2反轉形態套用實戰 147
8.2.1頭肩形反轉形態 148
8.2.2倒頭肩形反轉形態 149
8.2.3雙重頂和雙重底
反轉形態 151
8.2.4V形反轉形態 154
8.3持續形態套用實戰 155
8.3.1三角形持續形態 156
8.3.2旗形持續形態 160
8.3.3楔形持續形態 162
第9章國債期貨的分時圖分析 165
9.1分時圖概述 166
9.1.1分時線和均價線 166
9.1.2成交量和持倉量 167
9.1.3盤口數據和成交明細 168
9.2分時圖的三波法則 170
9.2.1分時圖的三波上漲法則 170
9.2.2分時圖的三波下跌法則 172
9.3分時圖的做多技巧 173
9.3.1分時圖的雙底做多技巧 174
9.3.2分時圖的頭肩底
做多技巧 175
9.3.3分時圖的圓弧底
做多技巧 176
9.3.4分時圖的V形底
做多技巧 177
9.3.5分時圖的低點不斷抬高
做多技巧 178
9.3.6分時圖的均價線支撐
做多技巧 180
9.4分時圖的做空技巧 181
9.4.1分時圖的雙頂
做空技巧 181
9.4.2分時圖的頭肩頂
做空技巧 183
9.4.3分時圖的圓弧頂
做空技巧 184
9.4.4分時圖的V形頂
做空技巧 185
9.4.5分時圖的高點不斷降低
做空技巧 187
9.4.6分時圖的均價線壓力
做空技巧 188
第10章國債期貨的MACD分析 191
10.1初識MACD 192
10.1.1MACD概述 192
10.1.2MACD的設定 193
10.2MACD實戰做多技巧 195
10.2.1MACD金叉做多技巧 196
10.2.2MACD指標底背離
做多技巧 199
10.2.3MACD指標的綠柱底
背離做多技巧 201
10.3MACD實戰做空技巧 202
10.3.1MACD死叉做空技巧 203
10.3.2MACD指標頂背離
做空技巧 206
10.3.3MACD指標的紅柱頂
背離做空技巧 208
第11章國債期貨的KDJ分析 211
11.1初識KDJ 212
11.1.1KDJ概述 212
11.1.2KDJ的設定 213
11.2KDJ實戰做多技巧 216
11.2.1KDJ指標的D值跌破
20後的做多技巧 216
11.2.2KDJ指標金叉的
做多技巧 217
11.2.3KDJ底背離的做多技巧 219
11.3KDJ實戰做空技巧 221
11.3.1KDJ指標的D值突破
80後的做空技巧 221
11.3.2KDJ指標死叉的
做空技巧 222
11.3.3KDJ頂背離的
做空技巧 225
11.4KDJ實戰綜合套用技巧 226
第12章國債期貨的風險與
應對技巧 229
12.1初識國債期貨風險 230
12.1.1期貨市場風險的
主要來源 230
12.1.2期貨市場風險的特徵 230
12.1.3防範期貨市場風險 231
12.2國債期貨的常見風險 232
12.2.1因對風險管理制度了解
不到位而引發的風險 232
12.2.2因不熟悉交易指令
引發的風險 233
12.2.3滿倉操作的風險 233
12.2.4不及時止損的風險 234
12.2.5錯誤操作的風險 234
12.2.6盲目炒作流動性差的
遠期契約的風險 235
12.2.7高估自己風險承受
能力的風險 235
12.2.8拘泥於做多或做空情結的
單向交易風險 235
12.3國債期貨強行平倉的風險 236
12.3.1強行平倉制度的相關
規定 236
12.3.2常見的強行平倉風險
類型 237
12.4保證金調整風險 238
12.4.1國內商品期貨保證金
調整的一些規定 238
12.4.2國債期貨與商品期貨
保證金制度的比較 239
12.4.3期貨公司保證金比例的
自行調整 239
12.5持倉限額風險 239
12.6大戶持倉報告風險 240
12.7國債期貨的風險小故事 241
12.7.1國債期貨交易時間與
股指期貨相同嗎 241
12.7.2保證金比例是
固定的嗎 241
12.7.3賣出契約就是拋出嗎 242
12.7.4使用市價指令無風險嗎 242
12.7.5持倉及下單手數
有限制嗎 242
12.7.6投資國債期貨能坐等
到期交割嗎 243
第13章國債期貨的交易策略 245
13.1套期保值概述 246
13.1.1什麼是套期保值 246
13.1.2套期保值的基本特徵 246
13.1.3套期保值的理論基礎 246
13.1.4套期保值的特點 247
13.1.5套期保值的原則 248
13.2多頭套期保值 249
13.2.1多頭套期保值適用的
情況 249
13.2.2多頭套期保值實例 249
13.3空頭套期保值 250
13.3.1空頭套期保值適用的
情況 250
13.3.2空頭套期保值實例 251
13.4初識國債期貨套利 252
13.4.1國債期貨套利的特徵 252
13.4.2國債期貨套利的作用 253
13.5國債期貨套利的分類 254
13.5.1期現套利 254
13.5.2跨期套利 255
13.5.3跨品牌套利 255
13.5.4跨市套利 255
13.6套利與保值的區別 255
13.7國債期貨的跨期套利 256
13.7.1不同交割月份期貨
契約間的價格關係 256
13.7.2牛市套利 257
13.7.3熊市套利 258
