《市值管理：融資規劃與上市管理》是一本2023年化學工業出版社出版的圖書，作者是燕灝，燕夕子。
基本介紹
- 中文名：市值管理：融資規劃與上市管理
- 作者：燕灝，燕夕子
- 出版社：化學工業出版社
- 出版時間：2023年1月1日
- 頁數：206 頁
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝
- ISBN：9787122421685
內容簡介,作者簡介,圖書目錄,
內容簡介
如今，資本市場越來越重要，市值管理也隨之成為熱門詞，受到了各大企業，尤其是上市企業的關注。市值管理就像是生態系統中的“陽光”，對於企業來說是十分關鍵的能量來源。
究竟什麼是市值管理？企業又該如何做好市值管理？這兩個問題都可以在本書中找到答案。《市值管理：融資規劃與上市管理》以市值管理為核心，介紹了包括企業估值分析、風險控制與管理、融資方案設計、企業戰略升值、資本運作機制、組織體系建設、股權激勵計畫、市值提升技巧、整體形象最佳化、財務評價與預估、IPO與上市合規等內容。
本書實操性強，可作為市值管理實戰指南，適合企業家、創業者、管理者、有市值管理需求的相關從業人員以及其他對市值管理感興趣的讀者閱讀。
作者簡介
燕灝，中傳金控（天津）股權投資基金管理有限公司副總經理，北京弘高創意建築設計股份有限公司（002504）董事，高級研究員，投資銀行家，國際金融分析師（CFA），國際註冊私募投資基金管理師（ICPFM），國際對沖基金管理人，共青團中央創業就業基金創業導師。對國內外金融及投融資市場有深入了解，精通併購基金及對沖基金的運營，擁有豐富的市值管理經驗和資本運作管理及策劃能力，具有極強的溝通及分析能力，優秀的領導力及團隊精神，擁有多年海內外投資經驗，對於新型與傳統企業的運營管理均有著深刻理解。
燕夕子，豐富的投融資管理經驗，醫療器械、光電、教育、金融科技等行業投融資項目運作經驗，熟悉基金“募、投、管、退”全流程項目運作。
圖書目錄
第1章 市值管理：管理好市值才能有高效益 001
1.1 一切從了解市值管理開始 002
1.1.1 思考：市值管理究竟是什麼 002
1.1.2 市值管理背後的溢價機制 005
1.1.3 中信證券：豐富的市值管理經驗 007
1.2 為什麼市值管理如此重要 009
1.2.1 持續提升企業的內在價值 010
1.2.2 實現盈利能力大爆發 012
第2章 企業估值分析：弄清楚企業到底值多少錢 015
2.1 為企業估值的重要性 016
2.1.1 市值管理離不開估值 016
2.1.2 估值反映企業的內在價值 018
2.2 如何為企業估值 020
2.2.1 相對估值法：做縱向與橫向對比 021
2.2.2 絕對估值法：善用資本化定價方式 023
第3章 風險控制與管理：莫讓風險影響市值 026
3.1 系統性風險來源與應對措施 027
3.1.1 思考：企業的風險從何而來 027
3.1.2 應對風險的4大措施 030
3.2 外部風險識別及處理辦法 033
3.2.1 經濟政策變化預測 033
3.2.2 行業趨勢分析 034
3.2.3 上市地點選擇 037
第4章 融資方案設計：提升市值需要融資 040
4.1 做好融資前的準備工作 041
4.1.1 制定分階段融資方案 041
4.1.2 組建一個優秀的融資團隊 044
4.2 商業計畫書撰寫指南 046
4.2.1 產品介紹：描述產品定位及痛點 046
4.2.2 商業模式分析：盈利前景要廣闊 048
4.2.3 競爭對手分析：展現自身價值 049
4.2.4 團隊介紹：投資者喜歡黃金團隊 051
4.3 投資者關心的3種數據 052
4.3.1 運營數據：用戶、銷售相關數據 053
4.3.2 財務數據：現金流、成本、收支等 056
4.3.3 融資數據：設計完善的融資規劃 059
第5章 企業戰略升值：建立高速發展新視角 061
5.1 根據發展規劃自檢企業戰略 062
5.1.1 將企業戰略完整地描述出來 062
5.1.2 自檢企業戰略的4個維度 064
5.2 打造更有價值的企業戰略 066
5.2.1 定位：讓企業戰略與眾不同 067
5.2.2 多元化目標：指導企業向前發展 069
第6章 資本運作機制：以最佳化資本架構為重點 072
6.1 投資者架構：了解核心投資者 073
6.1.1 和企業聯繫緊密的戰略投資者 073
6.1.2 專注於回報的財務投資者 075
6.2 股東架構：合理安排控制人 077
6.2.1 最優資本架構：股東財富最大化 077
6.2.2 藉助股權生命線識別大股東 079
6.2.3 誰應該成為實際控制人 082
6.2.4 在內部設定管理層股東 085
第7章 組織體系建設：市值管理需要保障 087
7.1 組織架構 088
7.1.1 組織架構的內容與分類 088
7.1.2 如何搭建組織架構 092
7.1.3 必不可少的審計機構 094
7.2 核心高層組織：董事會 096
7.2.1 直接參與企業經營的執行董事 097
7.2.2 起監督和平衡作用的非執行董事 097
7.2.3 獨立且專業的獨立非執行董事 099
第8章 股權激勵計畫：打造企業利益共同體 103
8.1 影響股權激勵的兩大因素 104
8.1.1 IPO：市值增長與股權收益變化 104
8.1.2 所處市場：A股市場vs美股市場 107
8.2 如何讓股權激勵計畫順利落地 109
8.2.1 明確股權激勵計畫的內容 109
8.2.2 及時調整和最佳化股權激勵計畫 112
8.2.3 一個十分成功的股權激勵計畫 114
第9章 市值提升技巧：雙管齊下更有效果 118
9.1 技巧一：學會理性投資 119
9.1.1 內生性投資：增強自我造血能力 119
9.1.2 外延性投資：善用產融結合模式 121
9.2 技巧二：通過併購整合資源 125
9.2.1 思考：併購有什麼作用 125
9.2.2 併購與市值管理的協同效應 129
第10章 整體形象最佳化：長久維護市值的秘籍 132
10.1 與投資者搞好關係很重要 133
10.1.1 將投資者關係管理提升到戰略層面 133
10.1.2 如何做好投資者關係管理 135
10.1.3 處理投資者關係管理中的常見問題 138
10.2 用公關技巧解決危機事件 139
10.2.1 思考：什麼是危機公關 140
10.2.2 做好危機公關的4個技巧 141
第11章 財務評價與預估：謹慎查看市值數據 144
11.1 必備工具：信息豐富的財務報表 145
11.1.1 思考：財務報表的主要內容是什麼 145
11.1.2 財務報表的4個作用 147
11.1.3 從財務報表中挖掘歷史數據 148
11.2 財務評價與預估的兩大關鍵點 152
11.2.1 打造績效管理評價體系 152
11.2.2 引入盈利預測模型 159
第12章 企業IPO之路：強勢登入資本市場 161
12.1 盤點常見的IPO方式 162
12.1.1 境內上市 162
12.1.2 境外直接上市 164
12.1.3 借殼上市 166
12.2 關於IPO的3個核心問題 168
12.2.1 企業上市需要滿足什麼標準 168
12.2.2 選擇哪種發行監管制度更合適 175
12.2.3 哪些中介機構是必不可少的 178
第13章 上市合規操作：全方位梳理上市流程 183
13.1 前期工作：為上市做充分準備 184
13.1.1 成立工作小組，負責上市事宜 184
13.1.2 各方商討，共同制定上市方案 186
13.1.3 召集相關人，舉辦企業創立大會 187
13.1.4 提交資料，完成登記註冊 189
13.2 中期工作：配合第三方做上市輔導 190
13.2.1 上市輔導有哪些環節 191
13.2.2 上市輔導的具體內容是什麼 193
13.2.3 上市輔導需要哪些檔案 198
13.3 後期工作：企業正式上市 200
13.3.1 整理募股事項，發布招股說明書 200
13.3.2 確定股票價格，舉辦路演活動 202
13.3.3 通過上市公告書披露重要信息 204
