寶泰隆

企業簡介

發行人：七台河寶泰隆煤化工股份有限公司

主承銷商：第一創業證券有限責任公司 (保薦人)

發行數量：不超過9,700萬股

發行方式：採用網下向詢價對象配售與網上資金申購定價發行相結合的方式

發行對象：符合資格的詢價對象和已在上海證券交易所開立A股賬戶的投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）

網下申購上限：1,940萬股

網下申購日期：2011年2月23日及2011年2月24日

網上申購日期：2011年2月24日

2015年3月27日，因涉嫌信息披露違法違規處於立案調查階段，如有被認定為欺詐發行或重大信息披露違法的，將按照重大違法公司強制退市要求啟動退市機制。

資金運用

本次公開發行A股所募集資金總量扣除發行費用後，將全部投向公司30萬噸/年煤焦油深加工工程項目和其他與主營業務有關的營運資金。

30萬噸/年煤焦油深加工工程項目，項目總投資87,428.72萬元。經測算，募集資金投資項目達產後年均營業收入約為114,598.78萬元，年均利潤總額22,887.48 萬元，所得稅後投資內部收益率為24.73%，所得稅後投資回收期為6.35年（含建設期3年）。

財政情況

1、主要財務指標

1、主要財務指標

財務指標2010年度2009年度2008年度

流動比率0.480.440.39

速動比率0.120.160.17

應收賬款周轉率（次/年）86.2149.8035.06

存貨周轉率（次/年）5.356.218.76

無形資產（土地使用權、採礦權除外）

占淨資產的比例（%）0.080.130.07

資產負債率（母公司）（%）63.8964.5963.89

基本每股收益（元/股）0.670.430.67

基本每股收益（元/股）（扣除非經常性損益）0.610.350.65

淨資產收益率（加權平均）（%）21.8917.1336.07

扣除非經常性損益後的淨資產收益率

（加權平均）（%）20.1214.0935.37

每股經營活動現金流量淨額（元/股）1.090.101.27

每股淨現金流量（元/股）0.050.01-0.17

2、淨資產收益率和每股收益報告期利潤2010年度

2、淨資產收益率和每股收益

淨資產收益率（%）每股收益（元）

加權平均基本每股收益稀釋每股收益

歸屬於公司普通股股東的淨利潤21.890.670.67

扣除非經常性損益後歸屬於公司

普通股股東的淨利潤20.120.610.61

報告期利潤2009年度

淨資產收益率（%）每股收益（元）

加權平均基本每股收益稀釋每股收益

歸屬於公司普通股股東的淨利潤17.130.430.43

扣除非經常性損益後歸屬於公司

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