寶利國際[300135]

所屬板塊

化工行業板塊、創業板板塊、預虧預減板塊、江蘇板塊。

經營範圍

瀝青和高強度結構瀝青料(不含危險品)的生產；20號、100號、200號燃料油(以上不含危險品)的生產；自營和代理各類商品及技術的進出口業務，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品除外；機械設備租賃服務（不含融資性租賃）。

瀝青出口企業

公司目前是華東地區研發、生產和銷售高等級公路新材料的龍頭企業，也是國內第一家實現專業瀝青料出口的企業。公司主營產品有通用型改性瀝青、高強度結構瀝青料、高鐵專用乳化瀝青、廢橡塑改性瀝青等專業瀝青產品。其中高鐵專用乳化瀝青部分取代進口，在我國 “哈大高鐵”和“京滬高鐵”項目中得到大規模套用；高強度結構瀝青料則打破法國同類產品在非洲的壟斷地位，成功出口阿爾及利亞。09年該產品毛利貢獻率達到33.33%。

俄羅斯子公司

2015年1月28日公告稱，根據公司海外業務拓展需要，公司擬通過全資子新加坡寶利以自籌資金在俄羅斯投資設立寶利俄羅斯控股有限公司（暫定名），註冊資本2000萬美元，營業範圍為：公路項目的投資、建設和養護，瀝青新材料生產、銷售等。公司表示：設立寶利俄羅斯控股有限公司作為公司發展中亞及東歐地區道路業務的支點，有利於促進公司改性瀝青銷售及道路工程總包業務在上述地區的開展。

首發募資項目

本次募集資金投入1.95億元於4個項目、5000萬元用於補充流動資金。“2萬噸/年高強度結構瀝青料項目5200萬元”(截止2011年一季度末進度16.46%)、“10萬噸/年廢橡塑改性瀝青項目4500萬元”(25.95%)、“改性瀝青生產及倉儲項目5000萬元”（40.44%）、“5萬立方米重質燃料油、基質瀝青儲罐擴建項目4800萬元”（35.3%）。

以上項目都達產後公司將實現通用型改性瀝青產能提高22.22%、新增高強度結構瀝青料2萬噸/年、廢橡塑改性瀝青10萬噸/年和乳化瀝青3萬噸/年的產能。預計將每年新增營業收入89554萬元、新增營業利潤10345萬元。高強度結構瀝青料項目和廢橡塑改性瀝青項目建設期是11個月，倉儲項目在建，儲罐擴建項目建設期6個月。

重大契約

2014年8月15日公告，公司近日簽訂了瀝青採購契約。契約金額合計36282.32萬元。契約總金額占公司2013年度經審計營業收入的17.16%。

宜興滆湖東路工程BT項目

2012年6月，為加快宜興交通基礎設施建設步伐，公司全資子公司江蘇寶利建設發展有限公司與宜興市交通運輸局簽訂了《宜興市滆湖東路工程BT項目框架協定》，協定主要內容為：寶利建設按招標檔案及契約約定負責項目融資建設，並承擔期間風險；宜興市交通運輸局負責本項目的前期工作、拆遷及項目建設過程中的監管；寶利建設按本項目建成移交給宜興市交通運輸局或指定單位後，按約定時間逐年收回投資和收益。本項目建安費用50,000萬元人民幣，工程投資回購期為5年，回購比例為30%：25%：25%：15%：5%。

全資子公司簽訂重大契約1

2012年9月，公司全資子公司江蘇寶利建設發展有限公司和宜興交通建設集團有限公司組成的聯合體與宜興市交通運輸局簽訂了《宜興市滆湖東路工程項目投資建設——移交（BT）契約》，契約總金額為540,157,722元人民幣，占公司2011年度經審計營業收入的48.24%。根據契約約定的期限以及營業收入的確認原則，該契約對公司2012年度經營業績產生的影響較小，對2013年及以後年度的經營業績將產生積極影響。

全資子公司簽訂重大契約2

2013年3月，公司全資子公司四川寶利瀝青有限公司分別與山東黃河工程集團有限公司成自瀘赤高速公路（瀘州段）A1標段項目經理部、A3標段項目經理部簽訂《成自瀘赤高速（瀘州段）項目路面瀝青採購供應契約》，契約總金額為149,986,240元人民幣，占公司2011年度經審計營業收入的13.39%。根據該契約約定的期限以及營業收入的確認原則，將對公司2013年度經營業績產生積極的影響。

全資子公司簽訂吉林城建基礎設施投資協定

2013年3月，公司全資子公司江蘇寶利建設發展有限公司與吉林市城市建設控股集團有限公司就吉林市城建基礎設施建設進行投資合作簽訂《吉林市城建基礎設施投資框架協定》。協定總投資約8億元人民幣，約占公司2011年度經審計營業收入的71.44%。根據該協定約定的投資回報和工程投資還款期，將對公司2013年及以後三個年度經營業績產生積極的影響。

超募資金項目

2011年7月股東大會同意使用超募資金6000萬元投資設立全資子公司新疆寶利瀝青有限公司，用於建設10萬噸/年聚合物改性瀝青、3萬噸/年乳化瀝青生產及3.5萬m3重交瀝青倉儲新建項目。項目總投資18619萬元，建設期1.5年，項目建成達產後，預計將新增年銷售收入70500萬元，稅後利潤2217萬元。2010年12月，公司計畫用超募資金5000萬元增資全資子公司湖南寶利瀝青，用於建設“年產6萬噸聚合物改性瀝青、2萬噸乳化瀝青和4萬噸重交瀝青倉儲新建項目。

項目投入總額10084.0萬元。一期計畫在2011年5月投產，二期計畫2012年5月投產。預計項目正常年份利潤總額為2151.8萬元。用超募資金3000萬元設立“吉林寶利瀝青有限公司”，用於建設“年產3萬噸聚合物改性瀝青、1萬噸乳化瀝青技術改造項目”。項目總投資6194.4萬元。計畫在2011年7月投產。預計項目正常年份利潤總額1055.1萬元。

超募資金

公司首發募集資金淨額為68941.7萬元，超募資金為44441.7萬元。截止2011年7月7日已確定計畫金額37799.99萬元（其中8800萬元償還貸款及補充流動資金），尚未確定計畫6641.71萬元。

重大契約

2013年7月，公司全資子公司江蘇寶利建設發展有限公司與吉林市城市建設控股集團有限公司於8日簽訂了《吉林市經八路工程項目代建契約》。契約總金額約為4億元人民幣，占公司2012年度經審計營業收入的18.26%，根據契約約定的投資回報和項目投資還款期，對公司2013年度、2014年度經營業績影響較小，對公司2015年及以後三個年度經營業績將產生積極的影響。

簽訂供貨契約

2014年7月，公司與葛洲壩集團第五工程有限公司成安渝高速公路四川段LM1標段施工項目部、中交第二航務工程局有限公司成安渝高速公路四川段路面工程LM2標段項目經理部訂了瀝青採購契約，契約金額合計30339.23萬元，占公司2013年度經審計營業收入的14.35%。公司表示，根據契約約定的期限以及營業收入的確認原則，將對公司2014年度經營業績產生積極的影響。該契約為公司日常經營契約，對公司的業務獨立性無重大影響。

自願鎖定承諾

控股股東及實際控制人周德洪、周秀鳳夫婦和周德生承諾：自上市之日起36個月內，股東張宇定等5人承諾：自上市之日起12個月內不轉讓或者委託他人管理其所持公司股份，也不由公司回購這部分股份；任職期間，每年轉讓的股份不超過其所持有公司股份總數25%，且離職後半年內不轉讓。其他股東天安集團、安凱源實業、鄒愛國等6人承諾：自上市之日起12個月內，不轉讓或者委託他人管理其所持公司股份，也不由公司回購這部分股份。

進軍環保產業

2014年4月，公司擬以現金及發行股份的方式購買趙海浩、劉玲合計持有的一同環保100%的股權,並募集配套資金。拉開了公司進軍環保產業謀求外延式增長的序幕。預案顯示,趙海浩、劉玲合計持有的一同環保100%股權交易作價預估為32,500萬元,上市公司將以現金及發行股份的方式向交易對方支付對價。其中,上市公司將以現金方式支付10,500萬元；以發股份方式支付22,000萬元,按7.43元/股的發行價格計算,發行股份數量為不超過29,609,690股。

同時上市公司擬向不超過10名其他特定投資者發行股份募集配套資金,募集配套資金總額不超過總交易金額的 25%。發行價格不低於6.69元/股。發行股份數量預計不超過15,695,067股。本次交易完成後,公司將持有一同環保100%股權。公司總股本預計不超過557,304,757股。一同環保主要從事鋼鐵、電力等行業的大氣污染治理、高頻高壓電源等節能減排領域的技術研發、工程總承包以及運營業務。在鋼鐵行業脫硫脫硝領域有所建樹後,著手進入電除塵提效改造、高頻高壓電源、脈衝電源等領域,正逐漸將自己打造為全方位的煙氣治理企業。

重大合作

2015年10月15日早間又公告，公司與俄羅斯直升飛機股份公司就雙方共同開發中國市場，進行俄產直升飛機的銷售及售後服務簽署了合作《備忘錄》。俄直於2006 年成立，是俄羅斯“國防工業”子公司，管理直升機資產。目前俄直是莫斯科“米里”直升機公司、“卡莫夫”直升機公司、烏蘭-烏德航空工廠、喀山直升機公司、羅斯托夫直升機公司、莫斯科“前進”機械製造公司、斯度賓機械製造生產企業、直升機服務公司等一系列公司的管理公司。

直升機租賃

2015年11月25日晚間公告，近日，公司全資子公司江蘇寶利航空裝備投資有限公司與俄羅斯直升機股份公司在莫斯科簽訂了《江蘇寶利航空裝備投資有限公司與俄羅斯直升機股份公司4架Ka-32A11BC型直升機交付契約》。　公司本次向俄直公司購買的四架Ka-32A11BC型直升機將用於直升機融資租賃項目，即通過上海成翼融資租賃有限公司以融資租賃的方式銷售給國內客戶。隨著我國經濟的發展和社會的繁榮，我國通用航空市場需求不斷增加。開展直升機融資租賃項目將有利於公司快速切入通用航空產業市場，為公司發展提供新動力，打造新的利潤增長點，實現公司轉型升級發展的戰略。