安瑞證券投資基金

基本介紹

• 基金簡稱：基金安瑞
• 基金類型：封閉式
• 基金狀態：基金終止
• 基金公司：華安基金
• 基金管理費：1.50%
• 首募規模：5.00億
• 託管銀行：中國工商銀行
• 基金代碼：500013
• 成立日期：19920429
• 基金託管費：0.25%

投資目標

本證券投資基金是以小型上市公司為主要投資對象的基金, 投資目標是發掘小型上市公司中的投資機會,通過積極的投資策略,獲取長期的資本增值。

投資範圍

本基金的投資範圍僅限於具有良好流動性的金融工具，包括國內依法公開發行上市的股票、債券及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

收益分配原則

1、基金收益分配採取現金方式或法規允許的其他方式，每年分配一次，管理人應在基金每一會計年度結束後90個工作日內公布上一會計年度的收益分配方案並於120個工作日內完成分配方案的實施；
2、基金收益分配比例不得低於基金當年可分配收益的90%，其具體分配數額及比例由基金管理人擬定；3、基金當年收益應先彌補上一年度虧損後，才可進行當年收益分配；
4、基金投資當年虧損，則不進行收益分配；
5、每一基金單位享有同等分配權。