基本介紹
- 中文名:大成價值增長證券投資基金
- 基金簡稱:大成價值增長混合
- 基金類型:混合型
- 基金狀態:正常
- 基金公司:大成基金
- 基金管理費:1.50%
- 首募規模:26.05億
- 託管銀行:中國農業銀行股份有限公司
- 基金代碼:090001
- 成立日期:20021111
- 基金託管費:0.25%
投資目標
投資範圍
投資策略
本基金的股票投資部分重點關註:低P/B值、具有可持續增長潛力、盈利水平超過行業平均水平、具有核心競爭力的優勢企業,股票投資比例變動範圍為基金資產的45%-75%;國債投資比例將不低於20%,債券投資比例變動範圍是基金資產的20%-40%;現金資產比例的變動範圍是基金資產的5%-15%。
收益分配原則
2、本基金收益分配方式分為兩種:現金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現金紅利或將現金紅利按紅利發放日的單位基金資產淨值自動轉為基金單位進行再投資;若投資人不選擇,本基金默認的收益分配方式是紅利再投資;
3、基金收益分配每年至少一次,基金成立不滿3個月,收益不分配;
4、基金當年收益須先彌補上一年度虧損後,方可進行當年收益分配;
5、基金收益分配後每份基金單位淨值不能低於面值;
6、如果基金投資當期出現淨虧損,則不進行收益分配;
7、每一基金單位享有同等收益分配權;
8、紅利分配時所發生的銀行轉帳或其他手續費用由投資人自行承擔。當投資人的現金紅利小於一定金額,不足於支付銀行轉帳或其他手續費用時,基金註冊登記人可將投資人的現金紅利按紅利發放日的單位基金資產淨值自動轉為基金單位。自動再投資的計算方法,依照《大成基金管理有限公司開放式基金業務規則》及相關制度的有關規定執行。