大成價值增長證券投資基金

大成價值增長證券投資基金是大成基金髮行的一個混合型的基金理財產品

基本介紹

• 中文名：大成價值增長證券投資基金
• 基金簡稱：大成價值增長混合
• 基金類型：混合型
• 基金狀態：正常
• 基金公司：大成基金
• 基金管理費：1.50%
• 首募規模：26.05億
• 託管銀行：中國農業銀行股份有限公司
• 基金代碼：090001
• 成立日期：20021111
• 基金託管費：0.25%

投資目標

本基金以價值增長類股票為主構造投資組合,在有效分散投資風險的基礎上,通過資產配置和投資組合的動態調整,達到超過市場的風險收益比之目標,實現基金資產的長期穩定增值。

投資範圍

本基金的投資範圍限於國內依法公開發行、上市的股票、債券及中國證監會批准的允許基金投資的其他金融工具,主要投資對象為深、滬兩市A股票中P/B值低、具有良好增長潛力的上市公司。

投資策略

本基金在三個層次上均採取積極的投資策略：資產配置和行業配置遵循自上而下的積極策略,個股選擇遵循自下而上的積極策略。
本基金的股票投資部分重點關註：低P/B值、具有可持續增長潛力、盈利水平超過行業平均水平、具有核心競爭力的優勢企業,股票投資比例變動範圍為基金資產的45%-75%；國債投資比例將不低於20%,債券投資比例變動範圍是基金資產的20%-40%；現金資產比例的變動範圍是基金資產的5%-15%。

收益分配原則

1、基金收益分配比例不低於基金淨收益的90%；
2、本基金收益分配方式分為兩種：現金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現金紅利或將現金紅利按紅利發放日的單位基金資產淨值自動轉為基金單位進行再投資；若投資人不選擇,本基金默認的收益分配方式是紅利再投資；
3、基金收益分配每年至少一次,基金成立不滿3個月,收益不分配；
4、基金當年收益須先彌補上一年度虧損後,方可進行當年收益分配；
5、基金收益分配後每份基金單位淨值不能低於面值；
6、如果基金投資當期出現淨虧損,則不進行收益分配；
7、每一基金單位享有同等收益分配權；
8、紅利分配時所發生的銀行轉帳或其他手續費用由投資人自行承擔。當投資人的現金紅利小於一定金額,不足於支付銀行轉帳或其他手續費用時,基金註冊登記人可將投資人的現金紅利按紅利發放日的單位基金資產淨值自動轉為基金單位。自動再投資的計算方法,依照《大成基金管理有限公司開放式基金業務規則》及相關制度的有關規定執行。

風險收益特徵

本基金利用大成數量分析系統,動態跟蹤組合和個股風險。基金的主要風險控制指標為波動率σ和VaR值,本基金管理人採取當前較常見且比較有效的GARCH（1,1）模型在天和周的水平上預報波動率,在周、月水平上對組合的VaR進行實時監控。