基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。基金託管人中國建設銀行股份有限公司(微博)根據本基金契約規定，於2012年7月18日覆核了本報告中的財務指標、淨值表現和投資組合報告等內容，保證覆核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。
基本介紹
- 中文名：大成中證紅利指數基金
- 基金類型：契約型
- 成立時間：2010-02-02
- 所屬公司：大成基金管理有限公司
基金名稱,投資目標,投資策略,投資範圍,業績比較基準,
基金名稱
大成中證紅利指數證券投資基金
基金類型契約型
開放式、指數型
投資方向股票基金
基金成立時間2010-02-02
基金當前狀態開放申贖
幣種人民幣
單位面值1元發行方式公開發售
首次募集總份額18.70億份
基金規模18.70億元
基金管理人大成基金管理有限公司
基金託管人中國建設銀行股份有限公司
投資目標
通過嚴格的投資程式約束和數量化風險管理手段，緊密跟蹤標的指數，追求指數投資偏離度和跟蹤誤差最小化，力爭控制本基金淨值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年化跟蹤誤差不超過4%。
投資策略
本基金主要採取完全複製法，即按照標的指數的成份股組成及其權重構建投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。當預期成份股發生調整和成份股發生配股、增發、分紅等行為時，以及其他特殊情況（如成份股流動性不足）對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時，基金管理人可以使用其他適當的方法進行調整，以實現對跟蹤誤差的有效控制。
投資範圍
本基金投資於具有良好流動性的金融工具，主要投資於標的指數的成份股及其備選成份股。此外，為更好的實現投資目標，本基金將適度投資於非標的指數成份股、新股以及法律法規及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金投資於標的指數成份股及備選成份股的資產不低於基金資產淨值的90%，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產淨值的5%。
業績比較基準
中證紅利指數×95%+銀行活期存款利率（稅後）×5%
