基金裕陽

基金由發起人中國長城信託投資公司、光大證券有限責任公司、金華市信託投資股份有限公司、國信證券有限公司和博時基金管理有限公司依照有關規定，並經中國證監會證監基金字1998第27號文批准發起設立。

基本介紹

• 中文名：基金裕陽
• 基金規模：2000000000
• 基金類型：契約型封閉式基金
• 基金代碼：500006
• 成立日期：1998-07-25
• 基金年限：15

基金簡介

基金管理人：博時基金管理有限公司基金託管人：中國農業銀行基金類型：契約型封閉式；存續期為15年基金單位發行份額：20億份基金單位每份發行價：1.01元，其中0.01元為發行費募集資金：20億元人民幣發行對象：中華人民共和國境內自然人（法律、法規及有關規定禁止購買者除外）發行方式：上網定價發行發行時間：1998年7月17日發行協調人：光大證券有限責任公司交易安排：發行成功後將申請在上海證券交易所上市基金髮起人：中國長城信託投資公司 光大證券有限責任公司 金華市信託投資股份有限公司 國信證券有限責任公司 博時基金管理有限公司 （排名不分先後，按註冊名稱筆劃排序）基金管理人：博時基金管理有限公司基金託管人：中國農業銀行

基本情況

基金名稱:裕陽證券投資基金

基金簡稱:基金裕陽

到期日期:2013-07-25

上市日期:1998-07-30

託管人:中國農業銀行

管理人:博時基金管理有限公司

法人代表:吳雄偉

註冊資本:10000.00(萬元)

投資類型:成長型

投資理念:為投資者減少和分散投資風險,確保基金資產的安全並謀求基金長期穩定的投資收益。

投資目標：以具有核心競爭優勢、業績可持續成長、屬於朝陽行業的上市公司為主要投資目標。

投資範圍：僅限於國債和國內依法公開發行、上市的可流通股票。

資產配置：本基金組合投資80%投資於股票，20%投資於國債。

基金經理簡介

周力金融學碩士。1986年9月至1991年7月，在清華大學水利工程系流體機械及流體工程專業學習，獲學士學位。1998年9月至2001年3月，於復旦大學國際金融專業學習，獲碩士學位。1992年10月至1996年3月，於深圳市金源實業股份有限公司工作，任投資部副經理。1996年6月至1999年10月，於深圳賽格集團財務公司投資部工作。1999年11月至2003年1月，於招商證券研發中心工作，任高級分析師，負責行業及公司分析。2003年1月，入職博時基金管理有限公司，任研究部研究員。2005年2月4日起任基金裕陽基金經理。

歷年分紅

1999年3月31日：每份基金單位派發現金0.021元

2000年3月28日：每份基金單位派發現金0.39元

2001年3月30日：每份基金單位派發現金0.485元

2002年4月5日：每份基金單位派發現金0.007元

2004年4月16日：每份基金單位派發現金0.04元

2005年4月4日：每份基金單位派發現金0.049元

2006年4月14日：每份基金單位派發現金0.015元

2007年4月03日：每份基金單位派發現金0.430元

投資指南

投資目標

本基金的投資目標是為投資者減少和分散投資風險，確保基金資產的安全並謀求基金長期穩定的投資收益。

投資範圍

投資於良好流動性的金融工具，主要包括國內依法公開發行、上市的股票、債券以及經中國證監會批准的允許基金投資的其它金融工具

決策依據

1）國家巨觀經濟環境；

2）國家有關法律、法規和本基金契約的有關規定；

3）貨幣政策、利率走勢

4）地區及行業發展狀況

5）上市公司研究

6）證券市場的走勢

分配原則

基金收益分配比例不低於基金淨收益的90%；基金收益每會計年度分配一次，採用現金形式分配，於每個基金會計年度結束後四個月內實施；基金當年收益先彌補上一年度虧損後，方可進行當年收益分配；基金投資當年虧損，則不進行收益分配；每份基金單位享有同等分配權。

決策程式

本基金的管理人內部設立研究策劃部、基金資產管理部和監察部以及由總經理及相關人員組成的投資決策委員會和風險控制委員會。投資決策程式如下：

1）研究策劃部提供巨觀分析、行業分析、企業分 析及市場分析的研究報告，為投資決策委員會提供決策依據。

2）投資決策委員會依照研究策劃部提供的調查研究分析報告為基金擬訂投資原則與方向，確定股票投資、國債投資的比例，確定資產分散的程度和各項投資的比重。

3）基金資產管理部根據投資決策委員會制定的投資原則和方向，參考研究策劃部的巨觀、行業、企業及市場分析報告，制定國債和股票投資組合計畫。

4）投資決策委員會審核基金投資組合計畫後，由基金資產管理部領導下屬集中交易室具體執行。

5）風險控制委員會根據市場變化對投資組合計畫提出風險防範措施。監察部對計畫的執行過程進行日常監督，投資組合計畫執行完畢，基金資產管理部負責向投資決策委員會提出總結報告。

風險提示

市場風險提示

基金主要投資於證券市場，而證券市場價格受到經濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響，導致基金收益水平變化，產生風險，主要有：

1、政策風險。因國家巨觀政策（如貨幣政策、財政政策、 行業政策等）發生變化，導致市場波動而產生的風險。 2、經濟周期風險。隨著經濟運行的周期性變化， 市場的收益水平也呈周期性變化。基金所投資於國債與上市公司股票的收益水平也會隨之變化，從而產生風險。

3、利率風險。金融市場利率波動會導致證券市場價格和收益率的變動， 其直接影響國債價格和收益率，影響企業的融資成本和利潤。基金投資於國債和股票，收益水平亦會受到利率變化的影響。

4、上市公司經營風險。上市公司的經營狀況受多種因素影響， 如管理能力、財務狀況、市場前景、行業競爭、人員素質等都會導致公司盈利發生變化。如果基金所投資的上市公司經營不善，其股票價格可能下跌，或股息、紅利減少，使基金投資收益下降，從而給基金的投資帶來風險。

5、購買力風險。基金的收益主要通過現金的形式來分配， 而現金可能因為通貨膨脹的影響而使購買力下降，從而使基金的實際投資收益下降。

管理風險提示

基金管理運作過程中由於管理人的主觀因素，會影響其對相關信息和經濟形勢、證券價格走勢的判斷，從而影響基金收益水平。

其他風險提示

基金受其它不可抗力（如戰爭、自然災害等）的影響，可能導致基金資產的損失，影響基金收益水平，從而帶來風險。

終止條款

有下列情形之一的，基金將終止：

（一）封閉期滿，未被批准續期的；

（二）基金經批准提前終止的；

（三）因重大違法、違規行為，基金被中國證監會責令終止的。