國泰金龍債券證券投資基金(國泰金龍債券A)

國泰金龍債券證券投資基金是國泰基金髮行的一個債券型的基金理財產品

基本介紹

• 基金簡稱：國泰金龍債券A
• 基金類型：債券型
• 基金狀態：正常
• 基金公司：國泰基金
• 基金管理費：0.60%
• 首募規模：18.87億
• 託管銀行：上海浦東發展銀行股份有限公司
• 基金代碼：020002
• 成立日期：20031205
• 基金託管費：0.20%

投資目標

在保證投資組合低風險和高流動性的前提下，追求較高的當期收入和總回報，力求基金資產的穩定增值。

投資範圍

本基金為開放式債券基金，投資範圍為國內依法公開發行的各種固定收益類金融工具（包括資產支持證券和可分離轉債等新的固定收益產品）和參與擬公開發行股票的申購及可轉債轉股後所持有的股票，以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

投資策略

以長期利率趨勢分析為基礎,兼顧中短期經濟周期、政策方向及收益率曲線分析,通過債券置換和收益率曲線策略等方法,實施積極的債券投資管理。在有效控制利率和信用風險的前提下,為投資者謀求穩定的低風險收益。
在投資策略上,將著重對中長期(3-5年)趨勢的分析,防範和規避長期債券的利率風險。所考慮的長期因素有政策因素、國內外產業結構的變化以及利率的波動等。根據對長期趨勢的預期來決定組合久期的總體變動範圍,進行年度動態調整。根據周期性的經濟因素決定短期內組合久期的變動範圍。根據摩根大通的預測,未來五年中國的平均通貨膨脹率將在2.5%左右,因此,遠期看長期債券利率上調的壓力很大,本基金將加強對長期債券的利率風險控制。
可轉換債券作為一種附帶期權的債券品種,相應於股票而言,具有低風險低收益的特徵。在承擔相同風險的狀況下,轉債的收益較高。在可轉債投資方面,本基金將積極參與一級市場的申購,投資轉債二級市場時注重企業基本面的分析；短期投資上偏重轉債的期權價值,中長期投資上以轉債的期權價值和債券價值並重為策略。

收益分配原則

1、本系列基金旗下各基金的收益分配由各基金分別、獨立進行，同一基金的每份基金單位享有同等分配權；
2、基金當期收益先彌補上期虧損後，方可進行當期收益分配；
3、如果基金投資當期出現虧損，則不進行收益分配；
4、基金收益分配後基金單位資產淨值不能低於面值；
5、全年合計的基金收益分配比例不得低於該基金年度淨收益的90%；
6、在符合有關基金分紅條件的前提下，本系列基金各基金收益每年至少分配一次，但若成立不滿3個月可不進行當期收益分配，年度分配在基金會計年度結束後的3個月內完成；
7、一個基金的基金持有人可以選擇取得現金分紅或分紅再投資的分紅方式；
8、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。