要點一:所屬板塊 成渝特區板塊,水泥建材板塊,大數據板塊,四川板塊,社保重倉板塊,雲計算板塊,大訂單板塊,西部開發板塊。
要點二:經營範圍 石灰岩開採、加工及銷售(有效期至2043年10月11日)。碳酸鈣複合材料生產、銷售;建材銷售;機械加工,汽車修理,普通貨運,電力開發,科技開發、諮詢服務;經營企業自產產品技術的出口業務;經營企業生產所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進出口業務(國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品及技術除外);經營進料加工和“三來一補”業務;銷售礦產品(國家專項規定除外);倉儲服務。公司是我國大型水泥生產企業,水泥產量一度在四川地區獨占鰲頭,並躋身全國10大水泥企業行列,是國家520戶重點企業及四川省37戶擴張型企業之一,是中國行業100強、中國最大300家股份制企業,區域壟斷優勢相當突出。
要點三:併購重組-26億收購雲計算業務資產 2014年11月28日發布重組預案,公司擬以發行股份方式收購德利迅達95%股權,並募集配套資金。重組完成後,公司將涉足雲計算業務。重組完成後,公司第一大股東將由海亮金屬變更為西藏華浦,但公司實際控制人仍為馮海良。根據方案,德利迅達95%股權預估值為26.6億元,評估增值率為223.27%。公司擬以4.72元/股,非公開發行合計56355.93萬股用於支付全部對價。公告顯示,德利迅達主營業務為IDC、CDN業務以及基於IDC、CDN的增值服務業務,其中IDC業務包括IDC概念設計、建設施工階段的系統集成以及IDC運營業務。增值服務業務則主要為客戶提供雲主機、數據安全、大數據分析等定製化產品的服務。
要點四:定向增發-打造石灰石完整產業鏈 2013年8月,公司擬以不低於5.67元/股的價格向包括公司控股股東海亮金屬貿易集團在內的不超過10名的特定對象非公開發行不超過11785.25萬股股份,其中海亮金屬貿易集團將以3億元參與此次非公開發行。本次非公開發行擬募集資金總額不超過66822.37萬元,扣除發行費用後將用於:黃山石灰石礦山年產800萬噸技改工程項目、年產60萬噸活性氧化鈣項目、150萬噸物流園區項目、年產20萬噸納米級碳酸鈣項目的建設及補充營運資金。其中,黃山石灰石礦山800萬噸/年技改項目擬投資2.63億元,改造完成後,產能將由260萬噸/年增至800萬噸/年,本項目預計年均營業收入1.49億元,年均淨利潤4066.67萬元;年產20萬噸納米級碳酸鈣項目和年產60萬噸活性氧化鈣項目分別預計投資總額為1.48億元、6149.40萬元;達產後年均淨利潤分別為3414.95 萬元、1880.89 萬元;150萬噸物流園區項目由4 條貨運專用線及1條機車整備線及相應的貨場組成,建成後年實際吞吐量為130萬噸。本項目預計投資總額5950萬元,年均淨利潤1103.53萬元。
要點五:重組題材 2010年11月,根據重整計畫,華倫集團持有的ST金頂5423.2萬股股份已過戶給海亮金屬貿易集團有限公司,上述股份作價17083.7萬元。海亮金屬持有公司股份5423.23萬股,持股比例為15.54%,成為公司第一大股東。海亮金屬貿易集團有限公司為浙江海亮集團的子公司,實際控制人為馮海良先生。海亮集團現已發展成以銅加工,房地產,金屬貿易,基礎教育,環保,股權投資等為主體的國際化大型民營企業集團。截止2009年12月31日,海亮集團未經審計的財務報表顯示,其總資產為166.31億元,淨資產為68.42億元,2009年度,海亮集團實現營業收入372.58億元。本次權益變動完成後,海亮金屬或其控股股東將根據國家相關政策和上市公司的實際情況及自身資產情況,選擇繼續加強上市公司現有主營業務,或者選擇具有較強盈利能力的優質資產和業務注入上市公司。
要點六:生產能力 公司主導產品是“峨眉山”牌P.O32.5R,P.O42.5R普通矽酸鹽水泥。公司09年完成水泥生產總量202.14萬噸,其中:峨眉水泥廠完成52.55萬噸,特種水泥公司完成64.76萬噸,仁壽人民水泥公司完成46.91萬噸。2010年,受原大股東華倫集團破產重整及公司水泥濕法生產面臨政策性調整影響,母公司已停產,2010年度只有特種公司尚能正常生產經營,該公司2010年度生產銷售水泥及外銷熟料188萬噸。
要點七:外資合作 07年10月,公司以峨眉水泥二廠日產2500噸水泥生產線的核心資產為基礎與美國泰山投資公司合資組建峨眉山特種水泥公司,公司占51%股權。合資公司投資總額為5億元,其建設一條日產4500噸乾法水泥生產線於09年6月28日點火試生產。(2010年年報未披露該公司盈利情況)
要點八:原擬非公開發行 08年4月擬非公開發行3600~6600萬股。其中華倫集團以其擁有的廣元水泥98%股權認購,其他投資者均以現金認購。廣元水泥技改項目正在建設過程中,尚未開展正常經營活動。現金認購部分將用於投資廣元水泥2×2500t/d熟料新型乾法水泥生產線綜合利用技改項目,年產水泥約200萬噸。通過非公開發行的實施,公司將在廣元市旺蒼縣新增兩條2500t/d熟料新型乾法水泥生產線,年新增水泥產能200萬噸左右。(08年6月12日,公司放棄實施非公開發行方案)
要點九:行業新政 2010年11月底工信部發布《水泥行業準入條件》,規定新建熟料生產線單線需達日產4000噸規模,經濟欠發達地區最低規模不得小於日產2000噸,投資水泥新,擴,遷建項目自有資本金不得低於總投資的35%,對新型乾法水泥熟料年產能超過人均900公斤的省份,原則上應停止核准新建擴大水泥產能生產線項目。此外,《準入條件》對在生產規模和環保方面方面都有詳細要求,《準入條件》自2011年1月1日起實施。