嘉實穩健

在控制風險、確保基金資產良好流動性的前提下，以獲取資本增值收益和現金紅利分配的方式來謀求基金資產的中長期穩定增值。

基本介紹

• 中文名：嘉實穩健
• 投資類型：價值型投資風格配置型 
• 成立日期：2003-07-09 
• 基金代碼：070003

簡介

基金名稱 嘉實穩健開放式證券投資基金

首次募集規模 1030248511.17 最新基金規模 30218392786.50

基金經理 鄒唯 忻怡

基金託管人中國銀行基金管理人嘉實基金管理有限公司

會計師事務所 安永華明會計師事務所 律師事務所 國浩律師集團(北京)事務所

投資原則

本系列基金限於投資具有良好流動性的金融工具。嘉實穩健開放式證券投資基金和嘉實增長開放式證券投資基金主要投資於國內依法發行上市的股票、債券以及經中國證監會批准的允許基金投資的其它金融工具；嘉實債券開放式證券投資基金的投資限於固定收益類金融工具,包括國內依法公開發行、上市的國債、金融債、企業(公司)債(包括可轉債)等債券，以及中國證監會允許基金投資的其它固定收益類金融工具，並可進行債券回購。

收益分配

1、基金收益分配採用現金方式或再投資方式，投資者可選擇獲取現金紅利或者將現金紅利按紅利發放日前一日的基金單位淨值自動轉為基金單位進行再投資；

2、每一基金單位享有同等分配權；

3、基金當期收益先彌補上期虧損後，方可進行當期收益分配；

4、基金收益分配後每基金單位淨值不能低於面值；

5、如果基金當期出現虧損，則不進行收益分配；

6、基金收益分配比例按照有關規定執行；

7、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金收益分配每年至少一次，成立不滿3個月，收益可不分配；年度分配在基金會計年度結束後4個月內完成。

法律、法規或監管機構另有規定的從其規定。