嘉實中證金融地產交易型開放式指數證券投資基金聯接基金

嘉實中證金融地產交易型開放式指數證券投資基金聯接基金是嘉實基金髮行的一個指數型的基金理財產品

基本介紹

• 基金簡稱：嘉實中證金融地產ETF聯接
• 基金類型：指數型
• 基金狀態：正常
• 基金公司：嘉實基金
• 基金管理費：0.50%
• 首募規模：2.35億
• 託管銀行：中國銀行股份有限公司
• 基金代碼：001539
• 成立日期：20150806
• 基金託管費：0.10%

投資目標

緊密跟蹤業績比較基準，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化，本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年化跟蹤誤差不超過4%。

投資範圍

本基金以目標ETF基金份額、標的指數成份股及備選成份股為主要投資對象。此外，為更好地實現投資目標，本基金可少量投資於部分非成份股（包含中小板、創業板及其他經中國證監會核准發行的股票）、衍生工具（權證、股指期貨等）、債券資產（國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款等固定收益類資產、現金資產、以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。

投資策略

本基金為目標ETF的聯接基金。主要通過投資於目標ETF實現對標的指數的緊密跟蹤。如因標的指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度超過上述範圍，基金管理人應採取合理措施避免跟蹤偏離度進一步擴大。
在投資運作過程中，本基金將在綜合考慮合規、風險、效率、成本等因素的基礎上，決定採用一級市場申贖的方式或證券二級市場交易的方式進行目標ETF的買賣。本基金還將適度參與目標ETF基金份額交易和申購、贖回的組合套利，以增強基金收益。
此外，為更好地實現投資目標，本基金可投資股指期貨和其他經中國證監會允許的衍生金融產品。
① 股指期貨投資策略
本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨契約。本基金力爭利用股指期貨的槓桿作用，降低股票倉位頻繁調整的交易成本和跟蹤誤差，達到有效跟蹤標的指數的目的。
② 權證投資策略
權證為本基金輔助性投資工具。權證的投資原則為有利於基金資產增值、控制風險、實現保值和鎖定收益。
③資產支持證券投資策略
本基金綜合考慮市場利率、發行條款支持資產的構成及質量等因素，主要從資產池信用狀況、違約相關性歷史記錄和損失比例證券的增強方 從資產池信用狀況、違約相關性歷史記錄和損失比例證券的增強方式、利差補償程度等方面對資產支持證券的風險與收益狀況進行評估，在嚴格控制風險的情況下，確定資產合理配置比例，在保證資產安全性的前提條件下，以期獲得長期穩定收益。

收益分配原則

1、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金可以進行收益分配，本基金每年收益分配次數最多為12次，每份基金份額每次收益分配比例不得低於收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的20%，若《基金契約》生效不滿3個月可不進行收益分配；
2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
3、基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值；即基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值；
4、每一基金份額享有同等分配權；
5、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。