嘉實中創400ETF

基本概況

基金全稱	中創400交易型開放式指數證券投資基金	基金簡稱	嘉實中創400ETF
基金代碼	159918（主代碼）	交易所代碼	159918
基金類型	指數型	投資風格	ETF開放式基金
發行日期	2012年02月20日	成立日期	2012年03月22日
成立規模	2.866億份	資產規模	2.60億份（截止至：2012年12月31日）
基金管理人	嘉實基金	基金託管人	工商銀行
基金經理人	楊宇	成立來分紅	每份累計0.00元（0次）
管理費率	---	託管費率	---
銷售服務費率	---	最高認購費率	1.00%（前端）
最高申購費率	0.50%（前端）	最高贖回費率	0.50%（前端）

投資目標

緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化，在正常市場情況下，本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%，年化跟蹤誤差不超過2%。

投資理念

本基金以擬合、跟蹤中創400指數為原則，通過被動式指數化投資方法，力求為投資者提供一個管理透明且成本較低的標的指數投資工具。

投資範圍

本基金投資範圍主要為標的指數成份股及備選成份股，投資於標的指數成份股及備選成份股的比例不低於基金資產淨值的90%。此外，為更好地實現投資目標，本基金可少量投資於部分非成份股（包含中小板、創業板及其他經中國證監會核准發行的股票）、衍生工具（權證等）、債券資產（國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款等固定收益類資產、現金資產、以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他金融工具，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。

投資策略

本基金採取完全複製法，即完全按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。但在因特殊情況（如流動性原因）導致無法獲得足夠數量的股票時，或者因為法律法規的限制無法投資某隻股票時，基金管理人將採用其他指數投資技術適當調整基金投資組合，以達到跟蹤標的指數的目的。在正常市場情況下，本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0．2%，年化跟蹤誤差不超過2%。如因標的指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過正常範圍的，基金管理人應採取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。

分紅政策

1、每份基金份額享有同等分配權。 2、基金收益評價日核定的基金淨值增長率超過標的指數同期增長率達到1%以上時，基金管理人有權進行收益分配。 3、在符合上述基金分紅條件的前提下，本基金收益每年至多分配6次，每次基金收益分配數額的確定原則為：使收益分配後基金淨值增長率儘可能貼近標的指數同期增長率；若《基金契約》生效不滿3 個月可不進行收益分配； 4、基於本基金的性質和特點，本基金收益分配不須以彌補虧損為前提，收益分配後有可能使基金份額淨值低於面值，即基金收益分配基準日（即收益評價日）的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後可能低於面值。 5、本基金收益分配採取現金方式。 6、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。

嘉實中創400ETF

基本介紹

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