博時現金收益證券投資基金(博時現金收益貨幣A)

博時現金收益證券投資基金是博時基金髮行的一個貨幣型的基金理財產品

基本介紹

• 基金簡稱：博時現金收益貨幣A
• 基金類型：貨幣型
• 基金狀態：正常
• 基金公司：博時基金
• 基金管理費：0.33%
• 首募規模：62.86億
• 託管銀行：交通銀行股份有限公司
• 基金代碼：050003
• 成立日期：20040116
• 基金託管費：0.10%

投資目標

在保證低風險和高流動性的前提下獲得高於投資基準的回報。

投資範圍

1. 到期期限在一年以內的國債、金融債、央行票據、AAA級企業債等短期債券；
2. 債券回購；
3. 同業存款；
4. 證監會、人民銀行等部門批准基金投資的商業票據及其他流動性良好的短期金融工具。

投資策略

本基金根據短期利率的變動和市場格局的變化，積極主動地在債券資產和回購資產之間進行動態地資產配置。
通過對中長期回購利率波動規律的把握對回購資產進行時間方向上的動態配置策略。同時根據回購利差進行回購品種的配置比例調整。同時，把握大盤新股發行、季節因素、日曆效應等，捕捉回購利率的高點。對銀行間市場和交易所市場出現的跨市場套利機會，進行跨市場套利。對於跨期限套利，進行嚴格的實證檢驗，在控制風險的基礎上進行操作。在短期債券的個券選擇上利用收益率利差策略、收益率曲線策略以及含權債券價值變動策略選擇收益高或價值低估的短期債券，進行投資決策。
為控制風險、保證流動性，根據持有人的平均持有期限確定組合的平均持有期限。組合久期控制在180天以內，並通過控制同業存款的比例、保留充足的可變現資產和平均安排回購到期期限，保證基金的高流動性。

收益分配原則

1.本基金採用1.00元固定份額淨值交易方式，自基金契約生效日起，每日將基金淨收益（或淨損失）分配給基金份額持有人，當日收益參與下一日的收益分配，並定期結轉為相應的基金份額。通常情況下，本基金的收益支付方式為按日結轉，對於目前暫不支持按日結轉的銷售機構，仍保留按月結轉的方式。不論何種支付方式，當日收益均參與下一日的收益分配。
2.每一基金單位享有同等分配權。
3.本基金的分紅方式為紅利再投資。在收益結轉日，如投資者的累計未結轉收益為正，則為份額持有人增加相應的基金份額；如投資者的累計未結轉收益為負，則不對基本餘額進行減少的處理，負數部分依舊體現為未結轉收益，直至累計未結轉收益為正。
在不影響投資者利益情況下，基金管理人可酌情調整基金收益分配方式，此項調整不需要基金份額持有人大會決議通過。如因其他事項需召開基金份額持有人大會，為確保基金份額持有人的表決權體現其持有的權益，基金管理人將於召開基金份額持有人大會的權益登記日當日統一為所有渠道的基金份額持有人結轉相應的基金份額。