南方現金增利基金(南方現金增利貨幣B)

南方現金增利基金是南方基金髮行的一個貨幣型的基金理財產品

基本介紹

• 基金簡稱：南方現金增利貨幣B
• 基金類型：貨幣型
• 基金狀態：正常
• 基金公司：南方基金
• 基金管理費：0.33%
• 首募規模：
• 託管銀行：中國工商銀行股份有限公司
• 基金代碼：202302
• 成立日期：20090722
• 基金託管費：0.10%

投資目標

本基金為具有高流動性、低風險和穩定收益的短期金融市場基金，在控制風險的前提下，力爭為投資者提供穩定的收益。

投資範圍

本基金的投資標的物包括但不限於以下金融工具：剩餘年限小於397天的國債、金融債、企業債及可轉債等短期債券（可轉債持有期間不可轉為股票）、中央銀行票據、期限在一年以內的債券回購、現金以及中國證監會認可的其他具有良好流動性的金融工具。

投資策略

本基金可投資的大類資產主要為短期金融市場工具，包括但不限於剩餘年限小於397天的國債、金融債、企業債及可轉債等短期債券（可轉債持有期間不可轉為股票）、中央銀行票據、期限在一年以內的債券回購、現金以及中國證監會認可的其他具有良好流動性的金融工具。這些金融工具的投資期限較短，因此本基金資產配置的目標是充分滿足流動性的基礎上考慮穩定的投資收益。本基金的戰略資產配置部分，主要包括市場利率預期、基金組合平均剩餘期限水平等由投資決策委員會根據巨觀經濟情況及未來資金面的判斷決定。本基金的戰術資產配置部分，主要包括交易市場和投資品種選擇、關鍵時期的時機選擇、回購套利、選擇價格低估的央行票據和短期債券投資等將由基金經理根據當時的市場情況，充分利用公司研究資源和金融工程技術調整資產配置比例，以期達到最佳化配置效果。

收益分配原則

1、“每日分配、按月支付”。本基金收益根據每日基金收益公告，以每萬份基金單位收益為基準，為投資者每日計算當日收益並分配，每月集中支付收益。投資者當日收益的精度為0.01 元，第三位採用去尾的方式，因去尾形成的餘額進行再次分配。
2、本基金根據每日收益情況，將當日收益全部分配，若當日淨收益大於零時，為投資者記正收益；若當日淨收益小於零時，為投資者記負收益；若當日淨收益等於零時，當日投資者不記收益。
3、本基金每日收益計算並分配時，以人民幣元方式簿記，每月累計收益支付方式只採用紅利再投資（即紅利轉基金份額）方式，投資者可通過贖回基金份額獲得現金收益；若投資者在每月累計收益支付時，其累計收益恰好為負值，則將縮減投資者基金份額。若投資者全部贖回基金單位時，其收益將立即結清，若收益恰好為負值，則將從投資者贖回基金款中扣除。
4、T 日申購的基金份額不享有當日分紅權益，贖回的基金份額享有當日分紅權益。
5、本基金收益每月中旬集中支付一次，成立不滿一個月不支付。每一基金單位享有同等分配權。
6、在不影響投資者利益情況下，基金管理人可酌情調整基金收益分配方式，此項調整不需要基金持有人大會決議通過。

風險收益特徵

主要工具是南方基金管理有限公司的風險控制與績效評估系統，包括資產配置及投資組合的整體風險度量、投資組合的流動性風險度量、債券組合的利率風險度量、波動度的風險度量、業績評價等部分。