匯添富滬深300安中動態策略指數型證券投資基金是匯添富發行的一個指數型的基金理財產品
基本介紹
- 基金簡稱：匯添富滬深300安中指數
- 基金類型：指數型
- 基金狀態：正常
- 基金公司：匯添富
- 基金管理費：0.50%
- 首募規模：2.75億
- 託管銀行：中國工商銀行股份有限公司
- 基金代碼：000368
- 成立日期：20131106
- 基金託管費：0.10%
投資目標,投資範圍,投資策略,收益分配原則,
投資目標
本基金進行被動式指數化投資，緊密跟蹤滬深300安中動態策略指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化，以便為投資者帶來長期收益。
投資範圍
本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，以滬深300安中動態策略指數的成份股為主要投資對象。為更好地實現投資目標，本基金也可少量投資於銀行存款、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會批准的允許基金投資的其它金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。
投資策略
本基金為指數型基金，絕大部分資產採用完全複製標的指數的方法跟蹤標的指數，即按照成份股在滬深300安中動態策略指數中的成份股組成及其權重構建股票投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。滬深300安中動態策略指數的提供者將每月更新指數組合的成分股以及相關權重並通知本基金管理人，本基金管理人將做出對應的調整以便匹配目標指數的配置。當成份股發生配股、增發、分紅等行為時，或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時，或因某些特殊情況導致流動性不足時，或其他原因導致無法有效複製和跟蹤標的指數時，基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調整，從而使得投資組合緊密地跟蹤標的指數。
本基金投資於滬深300安中動態策略指數的成份股的組合比例不低於基金資產的90%，其餘資產可投資於銀行存款、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會批准的允許本基金投資的其它金融工具。
本基金將採用貨幣市場工具對基金資產進行流動性管理。在滿足安全性和保證流動性的基礎上，本基金將結合巨觀分析和微觀分析制定投資策略，有效利用基金資產，更好地實現跟蹤標的指數的投資目標。
在正常市場情況下，本基金力爭淨值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.3%，年跟蹤誤差不超過4%。
收益分配原則
1、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為4次，每份基金份額每次收益分配比例不得低於收益分配基準日每份基金份額該次可供分配利潤的10%，若《基金契約》生效不滿3個月可不進行收益分配；
2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
3、基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值，即基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值；
4、每一基金份額享有同等分配權；
5、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
