北京方亞資本投資有限公司

北京方亞資本投資有限公司於2009年7月份成立，註冊資本1000萬元，是一家投資兼金融服務為核心的新銳綜合性投融資服務機構。

對於直接投資業務，公司關注的領域包括3G，TMT、環保、節能、新能源、生物醫藥、健康、休閒、快速消費品、連鎖經營、文化創意、現代農業等。

方亞資本還向更多行業領域的企業提供融資、改制、併購等方面的投行。

基本介紹

• 公司名稱：北京方亞資本投資有限公司
• 成立時間：2009年7月
• 經營範圍：企業金融、投融資、智慧財產權
• 註冊資本：1000萬元

公司簡介

北京方亞資本投資有限公司於2009年7月份成立，註冊資本1000萬元，是一家投資兼金融服務為核心的新銳綜合性投融資服務機構。 方亞由來自於實業企業、投資銀行、創業投資及法律等多個領域的資深人士組成，對於國內的企業發展和資本市場有著深刻的了解和獨特的視野，並與國內外眾多vc、PE及銀行機構保持著緊密的戰略合作關係， 方亞主要專注投資銀行、資產管理、基金管理等業務領域；其投資方向是金融資產收購、高新科技 、教育產業。 服務範圍是以企業金融、投融資、智慧財產權、資產運營及法律風控與一體，為投融資機構、高新技術企業，提供投資、融資、智慧財產權保護等服務。 方亞作為一家處於快速上升期的投行機構，方亞資本願意與各領域內的眾多優秀企業攜手並進、共同成長。

方亞資本辦公樓

投資項目

直接投資

公司經過對項目的分析、判斷和篩選，以自有資金向合適的企業單獨投資，或與合作的投資機構聯合投資，從而解決被投資企業的資金瓶頸，並通過向被投資企業輸入科學的管理模式、有效的市場資源等，推動企業迅速發展業務，不斷成長。

對於直接投資業務，公司關注的領域包括3G，TMT、環保、節能、新能源、生物醫藥、健康、休閒、快速消費品、連鎖經營、文化創意、現代農業等，對於這些領域內的細分行業龍頭企業或具有獨特競爭優勢、有充分的市場空間和發展潛力的企業，方亞資本願意以最大的努力與之共同發展。

業務流程

1.獲取企業商業計畫書及相關信息資料；

2.公司針對項目情況進行內部討論，對獲得認可的項目予以立項；

3.針對立項項目進行更詳細的了解和分析，判斷投資價值；

4.針對獲得進一步認可的項目，與企業簽訂投資框架協定，完成初步談判；

5.完成盡職調查，落實最終投資協定的各相關條款；

6.簽署投資協定，向被投資企業入資；

7.針對投資資金的後續管理。

針對不同類型的企業，方亞資本可採用靈活的投資回報方式，包括投資分紅、原股東回購、企業併購以及IPO等。

投資案例

該公司已經對北京張貝健身體育發展有限公司、北京豪展房地產經紀有限公司等連鎖經營和新服務領域企業投資，並在繼續關注多個行業內有潛力和獨特優勢的企業，和他們共同發展。

投資服務

企業改制

除直接投資外，方亞資本還向更多行業領域的企業提供融資、改制、併購等方面的投行，以專業的知識經驗和豐富的業內外資源，為企業提供科學合理的融資、改制、併購規劃，並作為企業的專業財務顧問，實施積極高效的項目流程，全程協助企業完成相應工作，使企業以較低的成本達成合理的交易，並協助企業控制風險。

在投資銀行業務方面，公司關注各個行業領域內的具有高成長性的企業，或是行業龍頭企業，期望通過方亞資本的專業優勢，協助各企業快速地發展。

充分利用方亞資本在財務和法律方面的優勢，公司向各企業提供改制顧問服務，積極協助企業完成股份制改造和現代企業制度的建立和完善，並協調企業與相關中介服務機構的關係，推進企業向IPO方向不斷前進。

方亞資本改制項目財務顧問業務工作流程如下：

了解欲改制企業的詳細情況；

為企業設計股份制改造的總體方案；

完成改制過程中相關法律文案的起草和審核；

指導並協調各中介機構完成評估、審計等相關工作；

協調辦理工商變更、政府報批等審批手續；

協助規劃企業IPO和上市工作，並協調選擇合作券商。

併購重組

現代企業的發展歷程往往伴隨著行業的整合和最佳化，併購重組已越來越多地成為企業實現跨越式發展的重要手段。在專業投行機構的指導下實施的併購，會大大提高成功率，降低成本和減少風險。方亞資本為企業提供併購方案設計、併購對象篩選、併購價格的確定、流程實施、法律風險控制、併購重組後的有效整合等工作的全程指導和協助實施，有效提高企業的併購效率。

方亞資本併購重組財務顧問業務工作流程如下：

接觸有併購意向企業，了解企業多方面情況，評估併購可行性；

制定初步的併購方案；

篩選併購目標企業，併購雙方達成併購意向，簽訂意向協定；

對目標公司評估及盡職調查；

設計詳細的併購方案，包括確定合併主體、合併方式及支付方式、合併的依據和原則、確定合併基準日、股權處置方案以及被合併公司的資產負債處置方式；

組織併購各方就併購方案進行談判，修改完善併購方案，並提交各方股東大會/股東會討論；

起草並組織併購各方簽署併購協定；

協助辦理相關法律手續；

協助併購方實施併購後的有效整合。

私募融資

作為專業財務顧問，針對企業具體情況，為經過方亞資本選擇的企業設計合理的融資規劃，完善企業的發展戰略和商業模式，提煉企業的核心優勢，完成相關的書面融資材料，並全程參與融資企業與方亞資本的戰略合作投資機構的談判，推動融資進程，協助確定企業估值和投資價格，協助企業控制融資風險等，為企業充分解決資金瓶頸打開通路。

公司與國內外上百家風險投資機構、私募股權投資機構、上市公司及大型國企保持著長期的聯繫與合作，大大提高了公司項目融資的成功率。

方亞資本融資財務顧問業務流程如下：

與項目方初步接觸，提交企業介紹、商業計畫書等項目資料

公司內部對項目預審

對通過預審的項目，與項目方進行深入溝通，簽署融資顧問協定

進一步分析項目，為項目方設計詳細的融資方案，完善項目方的發展規劃和商業模式，制訂合理的融資計畫，完善相關融資材料；

針對項目特點與合作投資機構進行溝通，選擇適宜的投資方；

協調項目方與達成投資意向的投資機構簽署投資意向書或保密協定；

組織項目方與投資方展開多輪談判，就投資價格、退出機制等問題進行協商；

協助完成對項目方的盡職調查；

起草投資協定和相關法律檔案，組織項目方與投資方簽署投資協定，完成入資；

協助項目方完成相關的工商變更。

成功案例

在投資銀行業務開展過程中，先後已有北京中能環科技術發展有限公司、北京雲辰天環保科技有限公司的私募股權融資項目，北京深思洛克軟體技術股份有限公司、北京北科光大信息技術股份有限公司等企業的改制項目等得以完成，其他多項融資、併購、改制項目仍在陸續推進。

基金管理

在變幻莫測的市場環境中，科學的投資理念是通向投資成功之路的基石。方亞資本堅守“以研究支持決策”的樸素理念，採取深入的基本面研究與數量研究相結合的策略，通過對巨觀、策略、行業和公司等全方位精細研究，洞悉財富價值，為實現客戶資產的長期穩定增值提供最有價值的決策依據。我們認為市場並非有效，通過深入的研究，實施積極主動的管理，將能夠獲得超額回報在投資組合管理過程中，我們堅持紀律性投資風格，高度關注投資操作中的風險水平，追求在風險可控條件下獲取更多確定收益。我們採用“自下而上”與“自上而下”相結合的分析方法，重視將定性研究與定量研究相結合。

我們相信，“研究驅動”和“團隊協作”，同時輔以嚴格的投研流程管理，將是投資長期制勝的保證。

憑藉豐富的內外部資源整合，嘉實基金打造出一套完整、高效的投資研究核心流程，將數量方法的寬度與基本面研究的深度充分融合，通過嚴謹的精細流程、高效的團隊協作，實現研究、決策、交易以及風險控制等各環節的緊密銜接，實現了投研一體化，為取得長期、穩定的優良業績提供可靠保證。

財務顧問服務

企業在發展過程中可能會遇到發展思路不清晰、產品或服務缺乏競爭力、商業模式混亂、核心優勢無法得以體現、管理制度不完善等情況，使企業陷入發展的瓶頸。為了有效地解決企業發展過程中所面臨的多種問題，方亞資本同時為眾多企業提供多方位的顧問服務，包括企業戰略發展規劃、治理結構和內部管理最佳化、商業模式設計等，以及協助企業申報獲得相關政策資助等，從而為企業提供更為全面的解決方案，在更廣泛的程度上為企業解決問題。

成功案例

在科技型企業政策資助申報諮詢業務方面，已先後為北京中科儲天信息技術有限公司、北京理想固網科技有限責任公司、北京智佳電子技術開發公司、北京長江源科技有限公司等幾十家科技型企業完成了相應的政策資助申報工作，推動了企業的技術開發和經營業績的提高。