《企業融資：從商業計畫書到上市後管理》是2020年中國鐵道出版社出版的圖書。
基本介紹
- 中文名：企業融資：從商業計畫書到上市後管理
- 作者：吳銳,程征,黃浩涵
- 類別：管理類圖書
- 出版社：中國鐵道出版社
- 出版時間：2020年
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝-膠訂
- ISBN：9787113267124
內容簡介,圖書目錄,作者簡介,
內容簡介
本書以企業非常關心的話題之一融資為核心，講述了融資、商業借貸、風投、上市、上市後管理等內容，重點介紹了融資的時間，商業策劃書的撰寫，企業上市的流程、方式以及優缺點，企業上市後的管理等。這些內容對於企業來說很有意義，尤其是初創的中小企業。另外，本書理論性與實戰性相結合，紮實的理論知識輔以很多真實且具有代表性的企業融資案例，可讀性極強。本書非常適合剛剛接觸融資的創業者以及企業管理者閱讀，是新手尋找投資，獲得資源支持的實戰幫手。
圖書目錄
第1章
融資從 0 到 1 的兩大資本核心
1.1.1 從 0 啟動，尋找資本燃料 / 2
1.1.2 始終以“活下去”為宗旨 / 4
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1
1.1 融資從 0 到 1 的資本訴求 / 2
1.2 融資從 0 到 1 的資本戰略 / 5
1.2.1 不同階段對應不同的融資戰略 / 5
1.2.2 融資策略四大關鍵要素 / 7
第2章
財務：如何把融資基礎打紮實
2.1.1 你需要多少錢 / 10
2.1.2 檢查對賬單和流水賬單 / 11
2.1.3 分析資產負債表 / 13
2.1.4 覆核現金流量表 / 17
2.1.5 審查損益表 / 18
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9
2.1 財務審計準備 / 10
2.2 財務風險控制 / 18
2.2.1 財務數據真實可靠 / 18
2.2.2 大宇集團破產解析 / 19
2.3 大數據時代下的財務“新”變化 / 21
2.3.1 資本成本的財務分析 / 21
2.3.2 大數據時代對財務提出新希望 / 24
第3章
稅務：在法律的軌道上行進
3.1.1 解析 5 大常見稅種 / 30
3.1.2 稅費計算中的概念 / 31
3.2 稅收與稅負問題 / 32
3.2.1 國家稅收減免政策 / 32
3.2.2 法律層面：突破股東人數限制 / 35
3.2.3 稅負層面：採用有限合夥形式可有效避免雙重稅負 / 36
第4章
法務：準備與執行缺一不可
4.1.1 審查主體 / 40
4.1.2 商會、議事和決議規則 / 41
4.1.3 整理勞動契約 / 42
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39
4.1 法律準備 / 40
4.2 執行策略 / 43
4.2.1 企業發展過程中的法律架構 / 43
4.2.2 商標、專利權、著作權等智慧財產權保護 / 45
第5章
股權設定：合理分配，拒絕股權僵局
5.1.1 堅決避免均分 / 50
5.1.2 海底撈破局之道 / 51
5.1.3 Facebook 的“領頭人” / 53
5.1.4 阿里巴巴新合伙人股權預留 / 54
5.1.5 初創企業股權分配方法 / 55
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49
5.1 合伙人之間的股權分配 / 50
5.2 股權成熟和股權鎖定 / 57
5.2.1 企業內部的股權成熟 / 57
5.2.2 企業內部的股權鎖定 / 58
5.3 員工激勵池 / 59
5.3.1 激勵池優勢 / 59
5.3.2 激勵池計畫 / 60
第6章
前期融資：方式不同，技巧不同
6.1.1 天使投資適合什麼樣的企業 / 66
6.1.2 如何與天使投資接觸 / 68
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65
6.1 天使投資：如何把握住首個“救星” / 66
6.1.3 SOOMLA 尋找“天使”的經驗 / 70
6.2 股權眾籌：低門檻，操作簡單、方便 / 72
6.2.1 股權眾籌的要求 / 72
6.2.2 股權眾籌的運作流程 / 74
6.3 風險投資：風險與收益同時存在 / 78
6.3.1 中小型高新企業 / 78
6.3.2 如何選擇適合的 VC / 80
6.3.3 谷歌未上市之前為何受到 VC 青睞 / 82
6.4 PE 投資：創業者的“新救命稻草” / 85
6.4.1 PE 投資適合什麼樣的企業 / 85
6.4.2 盤點主流的 PE 投資機構 / 87
6.4.3 小米吸引 PE 投資機構的實用技巧 / 88
第7章
商業計畫書撰寫指南
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91
7.1 8 項內容 / 92
7.1.1 市場：需求及未來發展空間 / 92
7.1.2 團隊：創始人 組織架構 / 93
7.1.3 產品 / 服務：專注用戶與競爭對手 / 94
7.1.4 商業模式：利潤、收入、成本 / 96
7.1.5 競爭分析：找準對手，全方位對比 / 98
7.1.6 關鍵數據：產品以外的直觀體驗 / 100
7.1.7 融資方案：估值 股權 金額 / 101
7.1.8 資金規劃：需求說明與使用情況 / 101
7.2 投資者關注的三大要點 / 102
7.2.1 回報：從估值、股權、收益入手 / 102
7.2.2 股權：必須與投資金額掛鈎 / 103
7.2.3 收益：儘量保護投資者的利益 / 104
第8章
談判：如何把話說好，事做精
8.1.1 向投資者展現真正實力 / 108
/
107
8.1 與投資者談判的技巧 / 108
8.1.2 不要把希望放在一個投資者身上 / 109
8.1.3 談判之前，先考慮好範圍和次序 / 111
8.2 如何設計融資交易 / 112
8.2.1 把握控制權，安排好股份比例 / 112
8.2.2 根據估值給出合理報價 / 114
8.2.3 退出機制的 4 種常用方式 / 114
8.2.4 準備一份合格的投資協定 / 116
第9章
估值：以資產及獲利能力為基準
9.1.1 可比公司法 / 120
9.1.2 可比交易法 / 122
/
119
9.1 相對估值 / 120
9.2 標準計算估值 / 122
9.2.1 利潤計算估值 / 122
9.2.2 銷售額計算法 / 123
9.2.3 現金流量折算法 / 123
9.2.4 行業估值法 / 124
第 10 章
投資條款清單詳細解讀
10.1.1 估值條款 / 126
10.1.2 投資額度 / 127
10.1.3 交割條件 / 128
10.2 優先權 / 129
10.2.1 優先購買權 / 130
10.2.2 優先清算權 / 131
10.2.3 優先跟投權 / 133
10.3 董事會席位 / 133
10.3.1 董事會席位控制功能 / 133
10.3.2 董事會席位設定技巧 / 135
10.4 一票否決權 / 136
10.4.1 如何對待一票否決權 / 136
10.4.2 如何處理一票否決權 / 137
10.5 領售權 / 138
10.5.1 領售權的風險 / 138
10.5.2 應對領售權的方法 / 139
10.6 對賭協定 / 140
10.6.1 對賭協定的風險 / 140
10.6.2 如何避免對賭協定 / 142
第 11 章
新三板：市值飆升的新渠道
11.1.1 主體資格廣泛 / 146
11.1.2 掛牌門檻低 / 146
11.1.3 掛牌費用低 / 147
11.1.4 流程簡單，效率高 / 147
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145
11.1 新三板特徵 / 146
11.2 新三板轉讓機制 / 149
11.2.1 競價轉讓：集合競價和連續競價 / 149
11.2.2 做市商：報價驅動交易 / 149
11.2.3 協定轉讓：迅速吸收更多投資 / 151
11.3 新三板掛牌企業如何融資 / 151
11.3.1 定向發行股票 / 152
11.3.2 發行優先股 / 152
11.3.3 股權質押貸款 / 153
11.4 新三板對比主機板、中小板、創業板 / 154
第 12 章
科創板：堅決打好“創新牌”
12.1.1 如何才能在科創板上市 / 158
12.1.2 率先試點註冊制 / 159
12.1.3 科創板上市流程 / 160
12.1.4 市場化的交易機制 / 162
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157
12.1 科創板上市戰略 / 158
12.2 科創板特徵 / 163
12.2.1 允許發行表決權 / 163
12.2.2 股份鎖定與減持新規 / 165
12.2.3 新型激勵 / 166
12.2.4 放寬紅籌企業限制 / 167
12.2.5 分拆上市、併購重組 / 167
12.2.6 退市標準嚴格 / 168
12.2.7 華興源創：如何成為科創板股 / 168
第 13 章
IPO：首次向公眾出售股份
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171
13.1 做好準備工作 / 172
13.1.1 組建上市工作小組，選擇中介機構 / 172
13.1.2 盡職調查和制定上市工作方案 / 173
13.1.3 進行增資擴股 / 173
13.2 完成公司改制 / 174
13.2.1 淨資產折股 \ 驗資 / 175
13.2.2 召開創立大會及屆董事會、監事會會議 / 176
13.2.3 申請登記註冊 / 176
13.3 上市輔導：程式與內容 / 177
13.3.1 上市輔導程式 / 177
13.3.2 上市輔導內容 / 179
13.4 申報與核准 / 180
13.4.1 製作申報材料 / 180
13.4.2 核准制市場進行申請報批 / 181
13.4.3 科創板註冊制市場不經過審核程式 / 182
13.4.4 富士康登入上交所，首日總市值高達 3 905 億元 / 182
13.5 發行上市流程 / 182
13.5.1 刊登招股說明書 / 183
13.5.2 進行詢價與路演 / 184
13.5.3 刊登上市公告書並上市交易 / 184
第 14 章
戰略擴張與擁抱創新
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187
14.1 戰略擴張： “巨人肩上” / 188站在
14.1.1 創新企業快速生存的“巨人肩上”戰略 / 188
14.1.2 “巨人肩上”戰略優勢 / 188
14.2 擁抱創新：獨角獸的發展戰略 / 192
14.2.1 獨角獸戰略模式 / 192
14.2.2 位元組跳動：個性化戰略模式 / 193
14.2.3 阿里巴巴：兼收與併購下的擴張 / 193
作者簡介
吳銳北京精銳新成信息技術有限公司董事長，天使投資人，專注人工智慧、大數據領域的投資；主導過500強企業的網際網路戰略規劃，擔任過人工智慧體驗方向的高級產品經理和顧問，也是國家專業技術人才“機器人技術與製造業轉型升級”研修成員之一。程征長江商學院FMBA導師，福州大學MBA金融專業碩士生導師，中心MBA金融與投資學授課專家，專注於企業融資，對企業融資上市有其獨到的見解。黃浩涵男，江西省萍鄉人，畢業於江西理工大學、加拿大荷蘭學院。研究方向：企業資本成本計量分析和大數據時代商務會計。
