相關詞條
- 份額累計淨值
基金份額累計淨值(除“封轉開”基金)是指基金自設立以來總共增長或下跌後的值。累計淨值反映了基金從設立之日起基金資產淨值變動的情況。...
- 基金累計份額淨值
為了評價基金的投資效益和業績,常常採用基金份額淨值和基金累計份額淨值來表示。所謂基金份額淨值就是一份基金份額的價值。相當於一股股票的價格。那么,什麼是累計基金...
- 基金份額淨值
基金份額淨值是指投資者在基金髮行時的募集期間,向基金公司申請購買基金份額的交易行為。眾所周知,開放式基金不在證券交易所上市,投資者只能通過基金公司的銷售機構向...
- 基金累計淨值增長率
基金累計淨值增長率是指在一段時間內基金淨值的增加或減少的百分比(包含分紅部分)。...
- 累計淨值
基金單位累計淨值是基金單位淨值與基金成立後歷次累計單位派息金額的總和,反映該基金自成立以來的所有收益的數據。基金單位累計淨值=基金單位淨值+基金歷史上累計單位...
- 累計單位淨值
累計單位淨值=單位淨值+基金成立後累計單位派息金額,基金淨值的高低並不是選擇基金的主要依據,基金淨值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。淨值的高低除了受到基金...
- 基金單位淨值
基金單位淨值,是指當前的基金總淨資產除以基金總份額。其計算公式為:基金單位淨值=總淨資產/基金份額。...
- 證券投資基金信息披露管理辦法
基金管理人應當在前款規定的市場交易日的次日,將基金資產淨值、基金份額淨值和基金份額累計淨值登載在指定報刊和網站上。第十七條基金管理人應當在開放式基金的基金...
- 商業銀行理財業務監督管理辦法
至少每月向投資者提供其所持有的理財產品賬單,賬單內容包括但不限於投資者持有的理財產品份額、認購金額、份額淨值、份額累計淨值、資產淨值、收益情況、投資者理財...
- 證監會公告[2012]5號
下屬各類別基金的資產淨值(0505)(0505)(0505)下屬各類別基金的份額淨值(0506)(0506)(0506)下屬各類別基金的份額累計淨值(0508)(0508)(0508)...
- 基金定投
基金累計淨值增長率=(份額累計淨值-單位面值)÷單位面值。例如,某基金份額累計淨值為1.18元,單位面值1.00元,則該基金的累計淨值增長率為18%。...
- 紅利指數
上證紅利ETF基金經理張婭昨天介紹,自2006年11月20日成立運作以來,截至2007年1月8日的一個半月時間內,該ETF的基金份額累計淨值增長率高達27.1%。由於紅利指數的...
- 長信中證央企100指數(LOF)
3.2基金淨值表現 3.2.1本報告期基金份額淨值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較 3.2.2自基金契約生效以來基金份額累計淨值增長率變動及其與同期業績比較...
- 嘉實超短債基金
自基金契約生效以來基金份額累計淨值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較圖。嘉實超短債基金投資品種久期平均一年,波動小 編輯 理財周報:我們發現,有不...
- 華夏全球精選基金
期末可供分配基金份額利潤(元) -0.1073 期末基金資產淨值(元) 26,831,137,252.840 期末基金份額淨值(元) 0.893 基金份額累計淨值增長率(%) ...
- 泰信先行基金
截至2007年6月30日,本基金份額淨值為1.8804元;本報告期份額淨值增長率為83.01%,同期業績比較基準增長率為53.84%。...
