基本介紹
- 書名：人民幣國際化報告（2016）
- 作者：中國人民大學國際貨幣研究所
- ISBN：978-7-300-23194-5
- 定價：￥59.00
- 出版社：中國人民大學出版社
- 出版時間：2016-10-26
- 裝幀：平
- 開本：16
主要內容,作者簡介,章節目錄,
主要內容
本書是年度報告《人民幣國際化報告》2016的報告，主題為“貨幣國際化與巨觀金融風險管理”。本報告聚焦於人民幣國際化新階段的巨觀金融管理問題，對人民幣加入SDR後的巨觀金融政策調整及其過程中可能誘發的國內巨觀金融風險展開分析，包括匯率波動和匯率管理，以及跨境資本流動對國內金融市場的衝擊、銀行機構國際化風險和實體經濟風險等重要議題。在歷史經驗研究、文獻研究、理論研究、實證研究和政策研究等基礎上，本報告認為：要特別重視提高巨觀金融管理能力，應基於國家戰略視角構建巨觀審慎政策框架，將匯率管理作為巨觀金融風險管理的主要抓手，將資本流動管理作為巨觀金融風險管理的關鍵切入點，全力防範和化解極具破壞性的系統性金融危機，為實現人民幣國際化最終目標提供根本保障。
作者簡介
中國人民大學國際貨幣研究所（IMI）成立於2009年12月20日，是專注於貨幣金融理論、政策與戰略研究的非營利性學術研究機構和新型專業智庫。研究所秉承“大金融”學科框架和思維範式，以“融貫中西、傳承學脈、咨政啟民、實事求是”為宗旨，走國際化、專業化和特色化發展道路，在科學研究、國際交流、科研資政以及培養“能夠在中西方兩個文化平台自由漫步”的國際金融人才等方面卓有成效。
章節目錄
第1章 人民幣國際化指數 1
1.1 人民幣國際化指數及變動原因 1
1.2 人民幣國際化指數變動的結構分析6
1.3 主要貨幣的國際化指數比較 12
第2章 人民幣國際化現狀 17
2.1 跨境貿易人民幣結算 17
2.2 人民幣金融交易 20
2.3 全球外匯儲備中的人民幣 32
2.4 人民幣匯率及中國資本賬戶開放 35
第3章 年度熱點：人民幣加入特別提款權貨幣籃子 52
3.1 對世界和中國是雙贏的結果 52
3.2 不代表中國資本賬戶完全開放 59
3.3 不等於人民幣國際化目標實現 65
第4章 人民幣國際化的巨觀金融風險 83
4.1 國際貨幣發行國的巨觀金融政策選擇 83
4.2 人民幣國際化面對巨觀金融風險挑戰 90
4.3 基於國家戰略視角的巨觀金融風險管理 94
第5章 人民幣匯率：人民幣加入特別形成機制與政策目標99
5.1 人民幣匯率形成機制不斷完善 99
5.2 新時期人民幣匯率政策目標 106
5.3 加強人民幣匯率管理 116
第6章 人民幣基礎資產價格聯動與風險傳導121
6.1 金融市場風險及傳染機制 121
6.2 中國金融市場已經形成複雜聯動關係 126
6.3 跨境資本流動使市場聯動性和波動性增強 132
第7章 銀行國際化及風險防範 136
7.1 國際化現狀與發展機遇 136
7.2 國際化進程中的風險與挑戰 145
7.3 仍需防範國內風險 151
第8章 以供給側改革夯實人民幣國際化的經濟基礎 158
8.1 實體經濟是人民幣國際化的堅實基礎 158
8.2 威脅中國經濟可持續發展的主要風險 161
8.3 供給側改革的主要抓手 176
8.4 人民幣國際化有利於中國經濟轉型升級 183
第9章 系統性風險防範與巨觀審慎政策框架 187
9.1 構建巨觀審慎政策框架的必要性 187
9.2 系統性風險的識別與評估 189
9.3 巨觀審慎政策框架的主要內容與運行機制 204
9.4 構建符合中國實際的巨觀審慎政策框架 207
第10章 結論和建議 214
10.1 主要研究結論 214
10.2 政策建議 219
附錄1 入籃後日元國際化的經驗 224
附錄2 交通銀行匯率風險管理 231
附錄3 資本流動影響我國金融市場聯動性的實證研究 233
附錄4 中資銀行的國際化經營歷程 240
附錄5 後危機時代金融監管改革的國際經驗 246
附錄6 金融交易稅的國際實踐 252
附錄7 2015年人民幣國際化大事記 260
後記 288
1.1 人民幣國際化指數及變動原因 1
1.2 人民幣國際化指數變動的結構分析6
1.3 主要貨幣的國際化指數比較 12
第2章 人民幣國際化現狀 17
2.1 跨境貿易人民幣結算 17
2.2 人民幣金融交易 20
2.3 全球外匯儲備中的人民幣 32
2.4 人民幣匯率及中國資本賬戶開放 35
第3章 年度熱點：人民幣加入特別提款權貨幣籃子 52
3.1 對世界和中國是雙贏的結果 52
3.2 不代表中國資本賬戶完全開放 59
3.3 不等於人民幣國際化目標實現 65
第4章 人民幣國際化的巨觀金融風險 83
4.1 國際貨幣發行國的巨觀金融政策選擇 83
4.2 人民幣國際化面對巨觀金融風險挑戰 90
4.3 基於國家戰略視角的巨觀金融風險管理 94
第5章 人民幣匯率：人民幣加入特別形成機制與政策目標99
5.1 人民幣匯率形成機制不斷完善 99
5.2 新時期人民幣匯率政策目標 106
5.3 加強人民幣匯率管理 116
第6章 人民幣基礎資產價格聯動與風險傳導121
6.1 金融市場風險及傳染機制 121
6.2 中國金融市場已經形成複雜聯動關係 126
6.3 跨境資本流動使市場聯動性和波動性增強 132
第7章 銀行國際化及風險防範 136
7.1 國際化現狀與發展機遇 136
7.2 國際化進程中的風險與挑戰 145
7.3 仍需防範國內風險 151
第8章 以供給側改革夯實人民幣國際化的經濟基礎 158
8.1 實體經濟是人民幣國際化的堅實基礎 158
8.2 威脅中國經濟可持續發展的主要風險 161
8.3 供給側改革的主要抓手 176
8.4 人民幣國際化有利於中國經濟轉型升級 183
第9章 系統性風險防範與巨觀審慎政策框架 187
9.1 構建巨觀審慎政策框架的必要性 187
9.2 系統性風險的識別與評估 189
9.3 巨觀審慎政策框架的主要內容與運行機制 204
9.4 構建符合中國實際的巨觀審慎政策框架 207
第10章 結論和建議 214
10.1 主要研究結論 214
10.2 政策建議 219
附錄1 入籃後日元國際化的經驗 224
附錄2 交通銀行匯率風險管理 231
附錄3 資本流動影響我國金融市場聯動性的實證研究 233
附錄4 中資銀行的國際化經營歷程 240
附錄5 後危機時代金融監管改革的國際經驗 246
附錄6 金融交易稅的國際實踐 252
附錄7 2015年人民幣國際化大事記 260
後記 288
