交銀施洛德上證180公司治理交易型開放式指數證券投資基金聯接基金

交銀施洛德上證180公司治理交易型開放式指數證券投資基金聯接基金是交銀施洛德發行的一個指數型的基金理財產品

基本介紹

• 基金簡稱：交銀上證180治理ETF聯接
• 基金類型：指數型
• 基金狀態：正常
• 基金公司：交銀施洛德
• 基金管理費：0.50%
• 首募規模：70.90億
• 託管銀行：中國農業銀行股份有限公司
• 基金代碼：519686
• 成立日期：20090929
• 基金託管費：0.10%

投資目標

緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度與跟蹤誤差最小化。

投資範圍

本基金以目標ETF、標的指數成份股、備選成份股為主要投資對象，把全部或接近全部的基金資產用於跟蹤標的指數的表現，正常情況下投資於目標ETF的資產比例不低於基金資產淨值的90%，基金持有的現金或者到期日在一年以內的政府債券的比例不低於基金資產淨值的5%。此外，為更好地實現投資目標，本基金也可少量投資於新股、債券及中國證監會允許基金投資的其它金融工具。

投資策略

本基金通過把全部或接近全部的基金資產投資於目標ETF、標的指數成份股和備選成份股進行被動式指數化投資，正常情況下投資於目標ETF的比例不低於基金資產淨值的90%。
本基金投資於目標ETF的方式以申購和贖回為主，但在目標ETF二級市場流動性較好的情況下，為了更好地實現本基金的投資目標，減小與標的指數的跟蹤偏離度和跟蹤誤差，也可以通過二級市場交易買賣目標ETF。
除流動性管理所需以外，本基金對於目標ETF以外的證券投資均進行被動式指數化投資。
法律法規或監管機構日後允許本基金投資的其他品種(如股指期貨等)，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。

收益分配原則

本基金收益分配應遵循下列原則：
1、本基金的每份基金份額享有同等分配權；
2、收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由基金投資者自行承擔；
3、若基金契約生效不滿3個月則可不進行收益分配；
4、本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益分配比例不低於可供分配利潤的10%；基金的收益分配比例應當以收益分配基準日可供分配利潤為基準計算。收益分配基準日可供分配利潤指收益分配基準日資產負債表中未分配利潤與未分配利潤中已實現利潤的孰低數；
5、本基金收益分配方式分為兩種：現金分紅與紅利再投資，基金投資者可選擇現金紅利或將現金紅利按除息日的基金份額淨值自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
6、法律法規或監管機構另有規定的從其規定。