中小企業規範化管理工具箱

《中小企業規範化管理工具箱》是2012年03月機械工業出版社出版的圖書，作者是周永亮。本書是給中小企業量身定做的規範化管理工具書。

基本介紹

• 書名：中小企業規範化管理工具箱
• ISBN：9787111373346
• 定價：128.00元
• 出版社：機械工業出版社

出版信息

ISBN：9787111373346

定價：128.00元

作者：周永亮

出版社：機械工業出版社

出版時間：2012年03月

版次：1-1

開本：16

開卷分類：經濟與管理

內容簡介

其內容包括：企業戰略規範化管理、企業組織規範化管理、企業職能規範化管理、企業運營規範化管理、企業執行力規範化管理等六大部分23個管理領域，內容涵蓋人力資源、財務、審計、行政後勤等諸多具體方面。本書不但通俗易懂，而且提供了大量實用性的表格和章程條目，對不同規模的企業、不同層級的管理者均有很大幫助，是一本適合老闆、主管、經理們迅速改善管理狀況、提高企業績效、打造輝煌未來的管理寶典。

目錄

中小

企業規範化管理工具箱

Management Consultancy Kit

2戰略分析常用表格15

2.1巨觀環境分析表15

2.2行業環境分析表15

2.3外部分析評估總結表16

2.4內部分析評估表16

2.5市場結構分析表16

第三節戰略實施與評價17

1戰略實施17

1.1戰略實施關鍵流程17

1.1.1戰略目標實施流程17

1.1.2戰略實施基本流程18

1.2戰略實施需要解決的問題19

1.3戰略實施與領導的關係19

1.3.1戰略實施的模式19

1.3.2四種領導方式20

1.3.3四種成熟程度20

1.3.4有效領導方式的選擇20

1.3.5企業領導者的戰略實施藝術類型21

1.4戰略實施與企業結構21

1.4.1戰略實施與結構成長模型21

1.4.2戰略實施與組織結構的選擇21

1.5影響戰略實施的因素22

2戰略評價22

2.1戰略評價關鍵流程22

2.1.1對戰略績效的評價和控制流程22

2.1.2戰略評價與控制流程23

2.1.3企業環境變化評價流程23

2.1.4戰略評價的基本流程24

2.2戰略評價標準24

3戰略控制25

3.1戰略控制的方法25

3.2戰略控制的程式25

第四節戰略管理工具26

1戰略影響因素分析工具26

1.1PEST模型26

1.2波特五力模型27

1.3SWOT模型29

1.4利益相關者30

1.5價值鏈分析31

1.6外部因素評價矩陣33

1.7競爭態勢矩陣34

2戰略定位分析工具35

2.1戰略地位和行動評估矩陣（SPACE）35

2.2波士頓矩陣36

2.35W2H解析法38

2.4定量戰略計畫矩陣39

3戰略實施工具40

平衡計分卡40

第五節戰略地圖42

1戰略地圖42

1.1戰略地圖概況42

1.2戰略地圖模板42

1.2.1戰略地圖的簡單模型42

1.2.2戰略地圖的基本模板43

1.3戰略地圖的分析步驟43

2戰略地圖的四個層面44

2.1財務層面44

2.1.1財務層面概況44

2.1.2財務層面提供了價值的有形定義44

2.2客戶層面44

2.2.1客戶層面概況44

2.2.2創造持續的差異化價值主張是客戶層面的核心45

2.3內部流程層面45

2.3.1內部流程層面概況45

2.3.2為客戶和股東創造價值的內部流程 45

2.4學習與成長層面46

2.4.1學習與成長層面概況46

2.4.2無形資產必須與戰略協調一致才能創造價值 46

第二章企業組織規範化管理47

第一節組織結構47

1常用組織結構47

1.1直線型組織47

1.2功能型組織48

1.3職能型組織48

1.4直線幕僚型組織49

1.5事業部型組織50

1.6矩陣式組織50

2常見行業企業組織結構示例53

2.1生產企業組織結構示例53

2.2商貿企業組織結構示例54

2.3酒店企業組織結構示例55

2.4金融投資企業組織結構示例56

2.5房地產企業組織結構示例57

2.6建築企業組織結構示例58

第二節部門組織結構及權責58

1採購部門58

1.1按專業分工劃分的採購部組織結構圖58

1.2採購部的職責59

1.3採購部的權力59

2產品研發部門60

2.1產品研發部組織結構60

2.2產品研發部的職責60

2.3產品研發部的權力61

3行銷部門61

3.1行銷部組織結構61

3.2行銷部的職責62

3.3行銷部的權力62

4生產部門63

4.1生產部組織結構63

4.2生產部職責63

4.3生產部權力64

5銷售部門64

5.1銷售部組織結構64

5.2銷售部的職責64

5.3銷售部的權力65

6客戶服務部門65

6.1客戶服務部組織結構65

6.2客戶服務部的職責65

6.3客戶服務部的權力66

7財務部門67

7.1財務部組織結構67

7.2財務部的職責67

7.3財務部的權力67

8戰略發展部門68

8.1戰略發展部組織結構68

8.2戰略發展部的職責68

8.3戰略發展部的權力69

9人力資源部門69

9.1人力資源部組織結構69

9.2人力資源部的職責69

9.3人力資源部的權力70

10行政部門70

10.1行政部組織結構70

10.2行政部的職責71

10.3行政部的權力71

11企業高層類部門71

11.1董事會組織結構71

11.2董事會的職責72

11.3董事會的權力72

11.4總經理辦公室組織結構72

11.5總經理辦公室的職責73

11.6總經理辦公室的權力73

第三章企業職能規範化管理74

第一節人力資源管理74

1人力資源規劃管理74

1.1人力資源規劃管理關鍵流程74

1.1.1公司人力資源規劃管理流程74

1.1.2人力資源需求預測流程75

1.2人力資源規劃管理操作工具76

1.2.1人力資源年度規劃表76

1.2.2現實人力資源需求預測表77

1.2.3未來人力資源需求預測表77

1.2.4未來人力資源流失預測表78

1.2.5人力資源需求預測表78

1.2.6員工技能清單79

1.3人力資源規劃管理制度80

2招聘管理83

2.1招聘管理關鍵流程83

2.1.1招聘計畫管理流程83

2.1.2招聘與錄用管理流程84

2.1.3內部招聘管理流程85

2.1.4內部人員競聘流程86

2.1.5面試實施流程86

2.2招聘操作工具87

2.2.1招聘計畫表87

2.2.2招聘報告表87

2.2.3面試登記表88

2.2.4面試評估表89

2.2.5錄用通知單89

2.2.6結構化面試試題樣例90

2.3招聘管理制度91

3薪酬管理94

3.1薪酬管理關鍵流程94

3.1.1薪酬福利管理流程94

3.1.2員工工資管理流程95

3.2薪酬管理操作工具96

3.2.1員工調薪表96

3.2.2工資匯總表96

3.2.3獎金核定表97

3.2.4保險月報表97

3.2.5住房補貼表98

3.3薪酬管理制度98

4績效管理102

4.1績效管理關鍵流程102

4.1.1績效考核管理流程102

4.1.2月度績效考核管理流程103

4.1.3員工獎懲管理流程104

4.1.4員工提案管理流程104

4.2績效管理操作工具105

4.2.1職位說明書105

4.2.2員工績效考核表106

4.2.3員工自我述職報告107

4.2.4員工技能考核結果量化表107

4.2.5員工德能考核結果量化表108

4.2.6行銷人員考核表108

4.2.7生產人員考核表110

4.3績效管理制度113

4.3.1基層人員績效考核制度113

4.3.2中高層人員績效考核制度116

5培訓管理118

5.1培訓管理關鍵流程118

5.1.1培訓需求調查流程118

5.1.2員工培訓管理流程118

5.1.3外派培訓管理流程119

5.2培訓管理操作工具119

5.2.1技術人員培訓常用方法119

5.2.2培訓調查意見表120

5.2.3培訓需求分析表121

5.2.4員工培訓計畫表122

5.2.5培訓師評估調查表122

5.2.6培訓效果調查表123

5.2.7培訓成績考核表124

5.2.8培訓效果評估表125

5.3培訓管理制度126

5.3.1新進人員培訓管理制度126

5.3.2在職人員培訓管理制度130

6組織職業規劃管理133

6.1組織職業規劃流程133

6.2組織職業規劃管理操作工具134

6.2.1表格式職業規劃書134

6.2.2員工能力開發需求表135

6.2.3管理人員晉升申報表136

6.3組織職業規劃管理制度137

7勞動關係管理143

7.1勞動關係關鍵流程143

7.1.1解除勞動契約流程143

7.1.2勞動糾紛處理流程143

7.2勞動關係管理操作工具144

7.2.1聘用契約書144

7.2.2解除勞動契約申請表145

7.3勞動關係管理制度146

第二節財務管理149

1會計核算管理149

1.1會計核算管理關鍵流程149

1.1.1日記總賬賬務處理流程149

1.1.2記賬憑證賬務處理流程150

1.1.3科目匯總表核算流程151

1.2會計核算管理操作工具152

1.2.1出納日報表152

1.2.2收支日報表152

1.2.3資產負債表153

1.2.4現金日記賬154

1.2.5現金存款日報表155

1.2.6資金總結算月報表156

1.2.7應付憑單登記簿157

1.2.8賬簿使用登記表158

1.2.9盈虧統計表158

1.3會計核算管理制度159

2成本會計管理162

2.1成本管理關鍵流程162

2.1.1產品定額成本編制流程162

2.1.2產品成本核算管理流程163

2.1.3成本核算賬務處理流程164

2.2成本管理操作工具165

2.2.1產品成本記錄表165

2.2.2分批成本表165

2.2.3成品匯總表165

2.2.4成本差異匯總表166

2.2.5入庫單166

2.2.6產品質量成本計算表167

2.2.7損益平衡計算表168

2.3成本會計管理制度169

3應收賬款管理175

3.1應收賬款管理關鍵流程175

3.2應收賬款管理操作工具176

3.2.1應收賬款分析表176

3.2.2應收票據沖轉明細表177

3.2.3收款日報表177

3.2.4問題賬款報告書178

3.2.5呆賬核銷匯總表178

3.3應收賬款管理制度179

4資產管理181

4.1資產管理關鍵流程181

4.1.1現金清查賬務處理流程181

4.1.2固定資產盤點管理流程182

4.2資產管理操作工具183

4.2.1存貨盤點單183

4.2.2盤存單184

4.2.3實存賬存對比表184

4.2.4盤點統計表185

4.2.5盤存表186

4.2.6盤點盈虧報告表187

4.3資產管理制度189

4.3.1固定資產管理制度189

4.3.2財務盤點制度192

5稅務管理194

5.1稅務管理關鍵流程194

5.1.1納稅籌劃流程194

5.1.2納稅核算流程195

5.1.3納稅申報流程196

5.2稅務管理操作工具197

5.2.1稅務登記表197

5.2.2營業稅納稅申報表198

5.2.3印花稅申報表199

5.2.4企業所得稅納稅申報表199

5.2.5稅款繳納記錄表201

5.2.6原材料沖退稅分析表201

5.3稅務管理制度202

6財務成本控制管理206

6.1財務成本控制管理關鍵流程206

6.1.1現金清查處理流程206

6.1.2銀行存款付款控制流程207

6.1.3費用報銷管理流程208

6.2財務成本控制管理操作工具209

6.2.1銀行存款餘額調節表209

6.2.2預付款申請單209

6.2.3付款證明單209

6.2.4支付憑單210

6.2.5零星費用支付申請單210

6.3財務成本控制管理制度211

7資本預算管理215

7.1資本預算管理關鍵流程215

7.1.1預算編製程序215

7.1.2預算執行流程216

7.2資本預算管理操作工具217

7.2.1編制流動預算示意圖217

7.2.2財務預算申請表217

7.2.3預算變更申請表218

7.2.4現金收支預算表218

7.2.5員工薪金預算表218

7.3資本預算管理制度 219

8營運資金管理222

8.1營運資金管理關鍵流程222

8.2營運資金管理操作工具223

8.3營運資金管理制度224

9利潤分配管理227

9.1利潤分配管理流程227

9.2利潤分配管理操作工具228

9.2.1利潤表228

9.2.2利潤匯總表229

9.3利潤分配管理制度230

第三節審計管理231

1財務審計231

1.1財務審計流程231

1.1.1財務審計工作流程231

1.1.2貨幣資金審計流程232

1.1.3存貨審計流程233

1.2財務審計操作工具234

1.2.1審計通知單234

1.2.2審計表234

1.2.3審計報告表235

1.2.4稽核表235

1.3財務審計制度236

2會計報表審計238

2.1會計報表審計流程238

2.2會計報表審計操作工具239

2.2.1會計報表審計程式表239

2.2.2報表項目名稱審定表240

2.3會計報表審計制度241

3內部控制審計245

3.1內部控制審計關鍵流程245

3.1.1內部控制審計整體流程245

3.1.2內部控制審計職能流程246

3.2內部控制操作工具247

3.2.1業務流程層面內部控制設計和執行情況評價表247

3.2.2內部控制審核評分表249

3.2.3內部控制調查問卷表250

3.3內部控制審計制度258

4經濟契約審計265

4.1經濟契約審計關鍵流程265

4.2經濟契約審計操作工具266

4.2.1經濟契約審核表266

4.2.2經濟契約審核意見反饋表267

4.2.3重大經濟契約會審表268

4.3經濟契約審計制度269

5經濟效益審計272

5.1經濟效益審計流程272

5.1.1經濟效益審計的程式272

5.1.2收入審計流程273

5.1.3成本審計流程273

5.1.4利潤審計274

5.2經濟效益審計工具275

5.2.1財務比率分析表275

5.2.2利潤走勢分析表276

5.3經濟效益審計制度277

ⅩⅦ

6風險管理審計281

6.1風險管理審計流程281

6.1.1風險管理審計流程程式281

6.1.2風險管理的後續審計流程281

6.2風險管理審計操作工具282

6.2.1企業風險參數282

6.2.2項目風險管理283

6.3風險管理審計制度284

7離職審計286

7.1離職審計流程286

7.2離職審計操作工具287

7.2.1離職審計通知書287

7.2.2離任審計所需提供資料清單模板（公司總經理）287

7.2.3離任審計所需提供資料清單模板（分公司經理）288

7.2.4離任審計所需提供資料清單模板（部門負責人）289

7.2.5離任人工作報告289

7.2.6離任審計方案290

7.2.7任期內重大事項決策情況表291

7.2.8任期目標完成情況表291

7.2.9任期內預算執行情況表291

7.3離職審計制度292

7.3.1業務員離職審計制度292

7.3.2管理人員審計管理制度294

8經濟責任審計296

8.1經濟責任審計流程296

8.2經濟責任審計操作工具297

8.3經濟責任審計制度298

第四節行政後勤管理304

1考勤管理304

1.1考勤管理關鍵流程304

1.2考勤管理操作工具305

1.2.1員工外出登記表（表1）305

1.2.2員工出勤日報表（表2）305

1.3考勤管理制度306

ⅩⅧ

2會議管理307

2.1會議管理流程307

2.2會議管理操作工具308

2.2.1會議通知單308

2.2.2會議議程表308

2.2.3會議記錄表309

2.2.4會議決定事項實施管理表309

2.3會議管理制度310

3日常接待管理312

3.1日常接待管理流程312

3.2日常接待管理操作工具313

3.2.1會客登記單313

3.2.2來賓出入登記表313

3.3日常接待管理制度313

4辦公用品及設施管理316

4.1辦公用品及設施管理關鍵流程316

4.1.1辦公用品管理流程316

4.1.2辦公設備購買審批流程316

4.1.3辦公設備詢價流程317

4.2辦公用品及設施管理操作工具318

4.2.1財產登記表318

4.2.2財產移轉單318

4.2.3設備備案卡319

4.3辦公用品管理制度320

5車輛管理321

5.1車輛管理流程321

5.1.1車輛管理流程321

5.1.2車輛安全管理流程322

5.2車輛管理操作工具323

5.2.1車輛登記表323

5.2.2車輛檢查表與檢點表324

5.2.3車輛請修表325

5.2.4保養記錄表325

5.2.5車輛加油表326

5.2.6用車申請表326

5.2.7車輛事故單327

5.3車輛管理制度329

ⅩⅨ

6宿舍管理331

6.1宿舍管理流程331

6.2宿舍管理操作工具332

6.2.1宿舍申請表332

6.2.2退宿申請單332

6.2.3宿舍暫借申請單333

6.2.4入住人員物品領用/歸還申請單333

6.2.5員工宿舍明細表334

6.2.6宿舍設備請修表334

6.2.7住宿協定334

6.3宿舍管理制度336

7食堂管理340

7.1食堂管理流程340

7.2食堂管理操作工具341

7.2.1食堂衛生檢查表341

7.2.2食堂管理評估表341

7.3食堂管理制度343

8文書管理344

8.1文書管理流程344

8.1.1發文管理流程344

8.1.2收文管理流程345

8.2文書管理操作工具346

8.2.1表單填寫說明書346

8.2.2表格管理登記單346

8.2.3表格登記表347

8.2.4表格使用情況調查表348

8.3文書管理制度349

ⅩⅩ

9公章管理352

9.1公章管理流程352

9.1.1印章制刻申請流程352

9.1.2印章使用申請流程353

9.2公章管理操作工具354

9.3公章管理制度354

10差旅管理355

10.1差旅管理流程355

10.2差旅管理操作工具356

10.2.1員工出差申請表356

10.2.2員工出差費用清單356

10.2.3出差業務報告表357

10.2.4員工出差記錄表357

10.3差旅管理制度358

11衛生管理359

11.1衛生管理流程359

11.2衛生管理操作工具360

11.2.1衛生區域計畫表360

11.2.2清潔工作安排表360

11.2.3衛生狀況檢查表361

11.2.4清潔衛生評分表361

11.3衛生管理制度362

12安全管理363

12.1安全管理流程363

12.1.1人員出入管理流程363

12.1.2消防安全管理流程364

12.1.3安全檢查管理流程365

12.1.4突發事件處理流程366

12.2安全管理操作工具367

12.2.1值班登記日誌表367

12.2.2保全執勤日誌表368

12.2.3安全狀況檢查表369

12.2.4防火設施檢查表369

12.2.5安全事故報告書370

12.2.6突發事故報告表370

12.2.7事故統計匯總表371

12.3安全管理制度372

ⅩⅪ

第五節企業信息管理376

1網路基礎設施建設管理376

1.1網路基礎設施建設管理流程376

1.2網路基礎設施建設管理工具377

1.2.1公司計算機維修記錄表377

1.2.2計算機維護申請表377

1.2.3電腦設備資產卡378

1.2.4網路設備情況378

1.2.5安全設備情況379

1.2.6伺服器設備情況379

1.3網路基礎設計建設管理制度380

2企業內部管理的信息化384

2.1企業內部管理信息化流程384

2.1.1企業管理信息系統的體系結構384

2.1.2辦公自動化（OA）系統的使用流程384

2.2企業內部管理信息化操作工具385

2.2.1辦公自動化（OA）系統需求調查表385

2.2.2OA系統功能架構圖386

2.2.3企業信息化項目狀況390

2.3企業OA系統管理制度392

3企業信息開放與保護管理396

3.1企業信息開放與保護管理流程396

3.1.1企業信息公開內容396

3.1.2企業信息公開的方法396

3.1.3企業信息保護的流程397

3.2企業信息開放與保護管理操作工具397

3.2.1信息安全檢查表397

3.2.2企業信息安全威脅情況399

3.2.3信息系統總體保障措施400

3.3企業信息開放與保護管理制度401

3.3.1信息公開工作制度401

3.3.2信息安全管理制度403

ⅩⅫ

4企業信息開發與利用管理406

4.1企業信息開發與利用管理流程406

4.1.1企業信息系統開發步驟示意圖406

4.1.2系統開發由單純主外到內外結合的趨勢406

4.1.3系統生命周期法407

4.1.4企業信息系統建模步驟407

4.2企業信息開發與利用操作工具408

4.2.1企業信息化套用程度調查408

4.2.2企業信息化實施效果評價410

4.3企業信息開發與利用制度412

第四章企業運營規範化管理413

第一節投資決策管理413

1投資決策流程413

1.1經營決策與經營計畫關係與程式413

1.2經營決策流程示意414

1.3經營目標確定的過程415

1.4經營決策可執行方案制定過程416

1.5企業投資管理流程417

1.6投資決策流程418

1.7投資項目組織工作程式419

1.8投資決策常用表格420

1.8.1投資計畫管理表420

1.8.2投資計畫成本表421

1.8.3投資收益成本分析表423

2可行性研究424

2.1可行性研究流程424

2.2可行性研究常用表格425

ⅩⅫⅠ

2.2.1材料明細賬425

2.2.2固定資產折舊計算表425

2.2.3單位生產成本估算表426

2.2.4固定資產投資估算表426

2.2.5流動資金估算表427

2.2.6總成本估算表428

2.2.7工資及福利費估算表428

2.2.8固定資產折舊估算表429

2.2.9無形資產及其他資產攤銷估算表430

2.2.10利潤與利潤分配表430

2.2.11項目投資現金流量表431

2.2.12資產負債表432

2.2.13設備投資明細表433

2.2.14總成本費用估算表434

2.2.15借款還本付息計算表435

2.2.16損益表436

2.2.17總投資估算表436

2.2.18資本金現金流量表438

2.3項目投資可行性研究報告438

3投資風險管理445

3.1投資風險管理流程445

3.1.1風險管理事中監控流程445

3.1.2風險控制委員會審核風控事項的工作流程446

3.1.3投資分析與風險管理447

3.2決策投資風險類型447

3.2.1風險分類1447

3.2.2風險分類2448

3.2.3風險的系統管理448

3.2.4風險分析的基本方法448

4.投資決策管理制度449

ⅩⅪⅤ

第二節採購管理453

1採購計畫及預算管理453

1.1關鍵流程453

1.1.1採購計畫審批流程453

1.1.2採購預算編制流程454

1.1.3採購計畫編制流程455

1.1.4月度採購計畫編制流程456

1.1.5採購計畫管理流程457

1.1.6採購預算編制步驟示意圖458

1.2各種常用表格459

1.2.1物料採購數量計畫一覽表459

1.2.2直接材料採購預算表459

1.2.3年度原材料採購預算表460

1.2.4採購現金預算表460

1.2.5材料定期採購計畫表461

1.2.6訂單採購計畫表461

1.2.7月度材料採購計畫表462

1.2.8所有物品年度採購計畫表462

1.2.9物品申購表463

2採購訂單管理464

2.1採購訂單管理流程464

2.2採購訂單常用表格465

2.2.1某月採購訂單跟蹤表465

2.2.2使用質量周報表465

2.2.3進貨檢驗匯總表466

2.2.4到貨反饋表467

2.2.5採購訂單468

2.2.6採購訂單取消通知單469

2.2.7採購訂單變更通知單470

2.2.8採購記錄表和計畫跟蹤表471

3供應商開發與管理472

3.1供應商開發與管理流程472

3.1.1供應商開發流程472

3.1.2供應商選擇流程473

3.1.3供應商初審流程474

3.1.4供應商評定流程475

3.1.5供應商認證流程476

3.1.6供應商考核流程477

3.1.7供應商管理流程478

ⅩⅩⅤ

3.2供應商開發與管理流程常用表格479

3.2.1評估小組備案表479

3.2.2供應商基本資料表480

3.2.3供應商考核項目及評分標準表480

3.2.4供應商調查表481

3.2.5供應商評價標準表482

3.2.6供應商評分表484

3.2.7供應商篩選表486

3.2.8合格供應商列表486

3.2.9供應商考核表487

3.2.10供應商考核匯總表488

3.2.11供應商月度評估表489

3.2.12特殊承諾供應商列表490

4採購招標管理491

4.1採購招標管理流程491

4.1.1採購招標流程491

4.1.2採購評標流程492

4.2採購與招標管理常用表格493

4.2.1供應商基本資料表493

4.2.2供應商問卷調查表494

4.2.3供應商調查表495

4.2.4供應商篩選評分表496

4.2.5供應商考核項目及評分標準497

4.2.6供應商考核評定標準及運用表497

4.3採購招標管理制度498

5採購價格、談判及契約管理500

5.1採購價格、談判及契約管理流程500

5.1.1採購價格調查流程500

5.1.2採購價格詢價流程501

5.1.3採購價格確定流程502

5.1.4採購談判管理流程503

5.1.5採購契約制定流程504

5.1.6採購契約複審流程505

5.1.7採購契約執行流程506

5.1.8採購契約變更流程507

ⅩⅩⅥ

5.2採購價格、談判及契約管理流程常用表格508

5.2.1採購詢價記錄表508

5.2.2詢價結果一覽表508

5.2.3比價議價記錄表509

5.2.4採購談判計畫表509

5.2.5契約談判記錄表510

5.2.6契約信息統計表510

6採購結算管理511

6.1採購結算管理流程511

6.1.1採購結算流程511

6.1.2付款申請審批流程512

6.1.3現金採購管理流程513

6.1.4採購預付款管理流程514

6.2採購結算管理常用表格515

6.2.1預付款申請表515

6.2.2付款申請表515

6.2.3現金採購申請表516

6.2.4委託付款申請表517

6.2.5貨款結算表518

6.2.6付款（內部）結算單519

6.2.7付款匯總表520

7採購成本控制管理521

7.1採購成本控制管理流程521

7.2採購成本控制管理常用表格522

7.2.1採購成本預算表522

7.2.2採購成本分析表523

7.2.3採購費用分配表524

7.2.4採購成本計算表524

7.2.5採購成本比較表525

8採購績效管理526

8.1採購績效管理流程526

8.1.1採購管理績效評估流程526

8.1.2採購人員績效評估流程527

ⅩⅩⅦ

8.2採購績效管理指標528

8.2.1採購工作業績考核指標表528

8.2.2採購稽核重點與依據表528

8.2.3採購目標管理卡529

8.2.4採購人員績效考核表530

8.2.5採購績效改進表531

8.2.6採購績效獎懲表532

8.2.7採購部門關鍵績效指標表532

8.2.8採購人員績效評估表533

8.2.9績效考核申訴表533

8.2.10考核結果運用表534

8.2.11績效改進計畫表534

第三節產品研發管理535

1產品設計與開發管理535

1.1產品設計與開發管理流程535

1.1.1產品研發管理流程535

1.1.2產品立項審批流程536

1.1.3產品研發過程管理流程537

1.1.4產品研發驗收管理流程538

1.1.5產品技術工藝管理流程539

1.1.6技術工藝標準制定流程540

1.1.7產品技術設計流程541

1.1.8樣品設計生產流程542

1.1.9產品改進設計流程543

1.2產品研發管理常用表格544

1.2.1產品研發項目建議表544

1.2.2產品研發項目任務書545

1.2.3產品研發項目進度表546

1.2.4新產品開發計畫表547

1.2.5新產品設計開發建議表547

1.2.6新產品設計開發會議記錄表548

1.2.7新產品開發方案表548

1.2.8新產品試製狀況表549

ⅩⅩⅧ

1.2.9新產品試製報告表549

1.2.10新產品試製總結報告表550

1.2.11新產品開發費用表550

1.2.12新產品開發成果表551

1.2.13新產品鑑定報告表551

1.2.14舊產品改進申請表552

1.2.15新產品開發評審表552

1.2.16產品開發項目任務書553

1.2.17產品開發項目任務書553

2產品研發進度管理554

2.1產品研發進度管理流程554

2.1.1新產品研發控制主流程554

2.1.2新產品研發控制流程各階段責權表557

2.2產品研發進度管理常用表560

2.2.1新產品開發時間進度表560

2.2.2過程設計和開發確認記錄561

3產品研發成本管理562

3.1產品研發成本管理流程562

3.1.1產品成本設計管理流程562

3.1.2開發項目成本控制流程563

3.2產品研發成本管理常用表格564

3.2.1產品開發研究預算表564

3.2.2新產品開發支出計畫表564

3.2.3產品製造費用明細表565

3.2.4產品銷售費用明細表565

3.2.5產品成本記錄表566

3.2.6產品成本分析表566

3.2.7產品成本控制表567

3.2.8產品獲利能力分析表568

3.2.9完工產品成本匯總表568

3.2.10產品成本差異分析表568

3.2.11產品線年度損益預算表568

ⅩⅩⅨ

第四節生產管理569

1生產計畫管理569

1.1生產計畫管理流程569

1.1.1年度生產計畫編制流程569

1.1.2企業生產計畫安排流程570

1.1.3企業生產計畫接單流程571

1.1.4生產計畫與管制的作業程式表572

1.1.5訂貨生產型與預估生產型的比較表572

1.2生產計畫管理常用表格574

1.2.1銷售別、產品別生產計畫表574

1.2.2月份生產計畫表574

1.2.3生產日程表575

1.2.4生產進度異常因應對策表575

2生產過程控制管理576

2.1生產過程控制管理流程576

2.1.1製造管理過程576

2.1.2產品製造系統主要工作流程及程式576

2.1.3生產部門現場主要工作流程及程式577

2.1.4質量管理過程577

2.1.5班組管理過程578

2.1.6持續改進過程579

2.1.75S及健康安全管理過程580

2.1.8生產過程管理控制烏龜圖581

2.1.9生產過程控制管理工作流程標準582

2.2生產過程控制管理制度584

3生產成本管理586

3.1生產成本管理流程586

3.1.1標準成本控制業務流程586

3.1.2控制要求587

3.1.3成本管理概述587

3.2成本管理常用表單591

3.2.1成本估價單591

3.2.2製造成本核算表592

3.2.3產品生產成本計算表593

3.2.4產品成本比較表594

ⅩⅩⅩ

3.2.5產品成本控制表595

3.2.6產品生產、銷售成本表595

3.2.7產品生產成本記錄表597

3.2.8產品生產完工報告單597

3.2.9成本差異匯總表598

3.2.10成本差異統計表599

3.2.11年度生產金額計算表599

3.2.12輔助生產成本明細賬600

3.3生產成本管理制度600

第五節質量管理603

1質量管理體系603

1.1質量管理流程603

1.1.1質量管理體系審核流程603

1.1.2質量管理體系運行流程604

1.1.3質量檔案管理工作流程605

1.1.4質量管理體系制定流程606

1.1.5質量管理體系完善流程607

1.1.6產品認證管理流程608

1.2質量管理常用表格609

1.2.1質量檔案評審記錄表609

1.2.2受控質量記錄一覽表612

1.2.3受控質量檔案清單612

1.2.4質量檔案發放、回收記錄表612

1.2.5質量檔案更改申請表613

1.2.6質量檔案銷毀申請表613

1.2.7生產過程審核計畫表613

1.2.8過程業績評審報告表614

1.2.9質量管理體系審核計畫表614

1.2.10質量管理體系審核報告表615

1.3質量管理制度615

2進料檢驗管理624

2.1進料檢驗管理流程624

2.1.1進料檢驗流程624

ⅩⅩⅪ

2.1.2檢驗狀態標識流程625

2.1.3供應商評價流程626

2.2進料檢驗管理常用表格627

2.2.1進料檢驗記錄表627

2.2.2進料檢驗報告表627

2.2.3進廠零件質量檢驗表628

2.2.4進廠零件檢驗報告表628

2.2.5進廠材料試用檢驗表628

2.2.6材料不良改進通知表629

2.2.7進料檢驗日統計表629

2.2.8原材料供應商質量檢測表630

2.2.9外協廠商質量檢查表630

2.2.10供應商不合格品記錄表631

2.2.11供應商物料拒收月統計表632

2.2.12供應商質量評價體系表632

2.2.13供應商綜合評價表633

3製程檢驗管理634

3.1製程檢驗管理流程634

3.1.1製程質量管理流程634

3.1.2質量分析統計流程635

3.1.3質量指標報告流程636

3.1.4一般製程檢驗流程637

3.1.5特殊製程檢驗流程638

3.2製程檢驗管理常用表格639

3.2.1製程檢驗標準書639

3.2.2製造流程檢驗標準表639

3.2.3生產過程檢驗標準表640

3.2.4產品質量檢驗標準表640

3.2.5作業標準書640

3.2.6操作標準通知單641

3.2.7質量管理標準變動通知單641

3.2.8生產流程檢驗記錄表642

3.2.9生產過程記錄表642

3.2.10巡檢記錄表643

3.2.11製程巡迴檢驗表643

ⅩⅩⅫ

4質量控制管理644

4.1質量管理控制流程644

4.1.1工序質量控制流程644

4.1.2生產質量管理流程645

4.1.3質量記錄控制流程646

4.1.4日常質量管理流程647

4.2質量管理控制常用表格648

4.2.1生產過程控制標準表648

4.2.2生產過程控制表648

4.2.3產品質量管理標準表648

4.2.4產品質量管理表649

4.2.5質量管理因素變動表649

4.2.6檢驗工序作業指導書649

4.2.7生產工序質量評定表650

4.2.8QCC（品營圈）活動成果評價表650

4.2.9質量控制小組活動報告表651

4.2.10質量控制小組會議報告表651

5成品檢驗管理652

5.1成品檢驗管理流程652

5.1.1檢驗計畫簽審流程652

5.1.2成品抽樣檢驗流程653

5.1.3成品入庫送檢流程654

5.1.4企業樣品檢驗流程655

5.1.5工廠出貨檢驗流程656

5.2成品檢驗管理常用表格657

5.1.1產品質量標準表657

5.1.2樣品檢驗通知表657

5.1.3抽查匯總表658

5.1.4質量檢驗記錄表658

5.1.5產品檢驗報告單659

5.1.6成品檢驗報告表659

5.1.7出廠產品檢驗表660

5.1.8待出廠產品檢驗表660

5.1.9不合格品登記表660

5.1.10不合格品評審表661

5.1.11零件不合格品處理表661

ⅩⅩⅩⅢ

6質量改進管理662

6.1質量改進管理流程662

6.1.1質量數據統計管理流程662

6.1.2企業質量改進管理流程663

6.1.3質量持續改進管理流程664

6.1.4質量預防管理流程665

6.2質量改進管理常用表格666

6.2.1質量改進工作計畫表666

6.2.2年度質量改進計畫表666

6.2.3產品質量改進記錄表667

6.2.4產品質量改進通知單667

6.2.5產品質量改進分析表668

6.2.6質量改進因素記錄表668

6.2.7不合格現象預防處理表668

第六節行銷策劃管理669

1市場調研管理669

1.1市場調研管理流程669

1.1.1調研工作管理流程669

1.1.2市場預測管理流程670

1.1.3調研問卷設計流程671

1.2市場調研管理常用表格672

1.2.1市場調研計畫表672

1.2.2市場調研報告表672

1.2.3競爭對手調查表673

1.2.4經銷商調查表674

1.2.5暢銷產品分析表675

2行銷計畫管理676

2.1行銷計畫管理流程676

2.1.1行銷計畫制定流程676

2.1.2銷售計畫訂單流程677

2.1.3銷售費用編制流程678

ⅩⅩⅩⅣ

2.2行銷計畫管理常用表格679

2.2.1年度銷售計畫表679

2.2.2月度銷售計畫表679

2.2.3渠道目標銷售表680

2.2.4產品銷售計畫表680

2.2.5客戶銷售計畫表680

2.2.6客戶分級銷售表681

2.2.7產品供貨計畫表681

2.2.8行銷費用預算表682

2.2.9賬款回收計畫表682

3行銷策劃管理683

3.1行銷策劃管理流程683

市場推廣方案制定流程683

3.2行銷策劃管理常用表格684

3.2.1行銷策劃費用預算表684

3.2.2行銷策劃方案審查表684

3.2.3策劃專員考核指標表684

4產品定價管理685

4.1產品定價管理流程685

4.1.1產品定價管理流程685

4.1.2產品價格調整流程686

4.2產品定價管理常用表格687

4.2.1成本估價單687

4.2.2競爭產品調查表687

4.2.3產品降價申請表688

4.2.4價格變動影響表688

5廣告管理689

5.1廣告管理流程689

5.1.1廣告預算確定流程689

5.1.2宣傳物品製作流程690

5.1.3廣告媒體選擇流程691

5.2廣告管理常用表格692

5.2.1廣告策劃調查表692

ⅩⅩⅩⅤ

5.2.2廣告預算分配表692

5.2.3媒體利用評價表與媒介評價表693

5.2.4廣告效果評價表695

6促銷管理697

6.1促銷管理流程697

6.1.1促銷計畫制定流程697

6.1.2促銷計畫實施流程698

6.1.3人力促銷管理流程699

6.1.4促銷活動評估流程700

6.2促銷管理常用表格701

6.2.1促銷工作計畫表701

6.2.2促銷活動計畫表701

6.2.3促銷活動計畫書702

6.2.4促銷成本統計表702

6.2.5促銷活動效果預估表703

6.2.6促銷活動總結表704

7銷售管理705

7.1銷售管理流程705

7.1.1訂貨管理流程705

7.1.2發貨管理流程706

7.1.3退貨管理流程707

7.1.4銷售回款管理流程708

7.1.5延期付款管理流程709

7.1.6逾期付款管理流程710

7.2銷售管理常用表格711

7.2.1訂貨統計表711

7.2.2發貨統計表712

7.2.3退貨統計表713

7.2.4銷售契約統計表714

7.2.5銷售費用控制表714

7.2.6銷售提成申請表716

7.2.7銷售績效考核表716

ⅩⅩⅩⅥ

8渠道管理720

8.1渠道管理流程720

8.1.1渠道成員管理流程720

8.1.2渠道控制管理流程721

8.2渠道管理常用表格722

8.2.1行銷渠道管理表722

8.2.2渠道成員管理表723

8.2.3渠道業績統計表725

9店鋪管理726

9.1店鋪管理流程726

9.1.1店鋪補貨流程726

9.1.2店鋪盤點流程727

9.2店鋪管理常用表格728

9.2.1店鋪銷售明細表728

9.2.2店鋪獎金核定表728

9.2.3店鋪商品盤點表728

9.2.4店鋪業績考核表729

第七節客戶服務管理730

1客戶調查與開發管理730

1.1客戶調查與開發管理流程730

1.1.1客戶調查管理流程730

1.1.2客戶信用調查流程731

1.1.3客戶開發管理流程732

1.2客戶調查與開發管理常用表格733

1.2.1客戶調查計畫表733

1.2.2客戶調查明細表733

1.2.3客戶信息採集表734

1.2.4客戶信用調查表734

1.2.5客戶信用調查總表735

1.2.6客戶開發計畫表736

1.2.7客戶拜訪計畫表736

1.2.8客戶開發日程記錄表737

1.2.9新開發客戶報告表737

ⅩⅩⅩⅦ

2客戶關係管理738

2.1客戶關係管理流程738

2.1.1客戶拜訪區域規劃流程738

2.1.2客戶拜訪管理流程739

2.1.3客戶接待管理流程740

2.1.4客戶關係維護管理流程741

2.2客戶關係管理常用表格742

2.2.1客戶總體分類表742

2.2.2客戶銷售分析表742

2.2.3客戶分級表743

2.2.4重點客戶管理表743

2.2.5客戶拜訪報表744

2.2.6客戶招待報告表744

3大客戶管理745

3.1大客戶管理流程745

3.1.1大客戶關係維護流程745

3.1.2大客戶服務管理流程746

3.2大客戶管理常用表格747

3.2.1大客戶檔案表747

3.2.2大客戶支持表748

3.2.3大客戶分析表749

3.2.4大客戶問卷調查表750

3.2.5大客戶意見調查表750

4售後服務管理751

4.1售後服務管理流程751

4.1.1售後服務方案制定流程751

4.1.2售後服務計畫流程752

4.1.3售後服務業務流程753

4.2售後服務管理常用表格754

4.2.1售後服務登記表754

4.2.2產品維修報告單754

4.2.3產品退換貨匯總表754

4.2.4產品故障維修統計表754

4.2.5維修人員工作月報表755

ⅩⅩⅩⅧ

4.2.6售後服務評價表755

4.2.7售後服務調查問卷756

4.2.8售後服務網點分布表756

4.2.9售後服務例行檢查表757

5客戶投訴管理758

5.1客戶投訴管理流程758

5.1.1客戶投訴接待流程758

5.1.2客戶投訴處理流程759

5.2客戶投訴管理常用表格760

5.2.1客戶投訴登記表760

5.2.2客戶投訴調查表760

5.2.3客戶投訴統計表760

5.2.4投訴處理記錄表761

5.2.5客戶投訴處理表761

5.2.6投訴處理報告表762

5.2.7客戶投訴處理通知單762

5.2.8客戶投訴案件追蹤表763

6客戶信息管理764

6.1客戶信息管理流程764

6.1.1客戶信息綜合管理流程764

6.1.2客戶檔案管理流程765

6.1.3信息保密管理流程766

6.1.4客戶註銷管理流程767

6.2客戶信息管理常用表格768

6.2.1客戶銷售資料一覽表768

6.2.2客戶銷售信息月報表768

6.2.3法人客戶信息資料表769

6.2.4自然人客戶信息資料表770

7呼叫中心管理771

7.1呼叫中心管理流程771

7.1.1呼入業務管理流程771

7.1.2呼出業務管理流程772

7.1.3呼叫中心服務流程773

7.1.4呼叫中心運行流程774

7.2呼叫中心管理常用表格775

7.2.1呼入記錄表775

7.2.2呼出記錄表775

7.2.3電話記錄表775

7.2.4電話訪談計畫表776

7.2.5呼叫中心設備明細表776

ⅩⅩⅩⅨ

第五章企業執行力規範化管理777

第一節組織執行力管理777

1目標確定777

1.1目標設定的關鍵流程777

1.1.1企業執行目標制定的一般流程777

1.1.2目標預測流程（通過SWOT分析）778

1.1.3目標體系審批確定流程779

1.1.4目標實施規劃流程779

1.2目標的基本要素780

1.2.1有效目標要素圖780

1.2.2各要素的操作要點780

2目標分解782

2.1目標分解關鍵流程782

2.2目標分解的原則和方法783

2.2.1目標分解的原則783

2.2.2目標分解的方法785

2.3目標分解操作工具787

2.3.1SWOT分析法787

2.3.2目標分解展示板788

2.3.3魚骨分析法789

2.4目標分解的七個步驟790

3編制計畫790

3.1計畫關鍵流程790

3.1.1目標分解與計畫制定的對流程式790

3.1.2執行計畫制定流程791

3.1.3具體執行計畫制定過程步驟791

4構建考核系統792

4.1構建考核系統關鍵流程792

4.2績效考核的方法793

4.2.1平衡記分卡793

4.2.2關鍵績效指標796

4.2.3標桿超越法800

4.2.4360度反饋考核法801

4.3績效考核制度801

ⅩL

5過程督導806

5.1過程督導的關鍵流程806

5.1.1過程督導流程806

5.1.2目標追蹤與檢討步驟807

5.1.3公司目標的修正程式807

5.1.4部門目標的修正程式807

5.2督導制度建設的原則808

5.3督導責任體系設計的五大原則808

5.4目標追蹤與控制的原則808

5.5過程督導常用表單809

5.5.1目標執行困難報告單809

5.5.2目標修正單809

5.5.3反饋面談記錄表810

5.5.4執行改進計畫810

5.5.5執行效果診斷與分析表811

5.5.6項目改進計畫總表811

5.5.7改進通知單812

5.5.8督導任務單813

6實施績效考核814

6.1績效考核的關鍵流程814

6.1.1績效考核流程814

6.1.2面談實施流程815

6.1.3績效申訴流程815

6.1.4績效改進實施流程815

6.2績效考核的常用表單815

6.2.1考核評價表815

6.2.2績效考核表816

6.2.3績效評估結果匯總表816

6.2.4績效面談表817

6.2.5績效評估申訴表818

6.2.6員工能力發展計畫表819

6.2.7績效改進計畫表820

ⅩLⅠ

7戰略執行評估821

7.1戰略執行評估關鍵流程821

7.1.1戰略執行評估流程821

7.1.2季度戰略評估流程821

7.2績效考核結果戰略評估的實施要點821

7.3評估關鍵原則822

7.4戰略溝通會的關鍵點822

7.5戰略調整的關鍵因素822

7.6總體戰略執行評估的關鍵點822

第二節員工自我提升管理823

1員工自我提升管理流程823

2員工自我提升管理常用表單823

2.1工作計畫表823

2.2工作記錄表824

2.3工作計畫6W2H分析表824

2.4成效檢查表826

2.5目標值掌握檢查表827

2.6月份式日程表828

2.7日程檢查表829

2.8年月行動預定表830

2.9四季日程表831

2.10一年重點實施日程表831

2.11行程表擬定法檢查表831

2.12每月、每日行事預定表832

2.13管理業務查核表833

2.14業務改善計畫表834

2.15業務改善檢討表835

2.16信息對策表836

2.17問題點修正表838

2.18員工行為意識分析表839

2.19業務處理表（使用範例）840

2.20間接部門活性化檢討表840

2.21提高收款率的查核表841

2.22公司穩定係數判斷標準表843

2.23各事件的指示/命令確認表845

2.24以周為單位的業務報告書845

2.25一天的業務管理檢查表846

ⅩLⅡ

第六章其他專項規範化管理847

第一節企業文化管理847

1企業文化診斷847

1.1丹尼森企業文化模型847

1.1.1丹尼森企業文化模型圖847

1.1.2丹尼森企業文化模型考察標準848

1.1.3丹尼森文化模型的使用849

1.2文化四層次測評模型849

1.2.1文化四層次測評模型圖849

1.2.2模型內容的構成及特點850

2企業文化梳理850

2.1企業文化梳理流程850

2.2企業文化梳理的方法851

2.2.1層級綜合法851

2.2.2影響因素法852

3企業文化建設852

3.1企業文化管理制度示例852

3.2企業文化建設方法855

3.2.1企業文化建設流程855

3.2.2企業文化建設方法列表及表單857

第二節風險管理860

1風險管理流程860

1.1企業風險管理操作流程860

1.2一般企業風險管理流程860

1.3一般企業風險控制流程861

1.4風險評估流程862

1.5風險管理常用表格863

1.5.1企業契約風險控制表863

1.5.2風險跟蹤表863

1.5.3風險管理表864

1.5.4流程風險現狀分析表864

1.5.5資產識別表865

1.5.6資產賦值表865

ⅩLⅢ

1.5.7資產識別登記表865

1.5.8項目風險管理表866

1.5.9風險登記冊867

1.5.10風險描述表868

1.5.11風險嚴重性評估表868

1.5.12風險發生率評估表869

1.5.13風險可發現性評估表869

1.5.14風險管理記錄870

1.6風險控制管理制度871

2風險識別與風險評估875

2.1風險識別的方法875

2.2風險分類框架878

2.3風險評估方法880

第三節項目管理881

1項目管理流程881

1.1項目啟動過程管理工作流程881

1.2項目規划過程管理工作流程882

1.3項目執行過程管理工作流程883

1.4項目監控過程管理工作流程884

1.5項目收尾過程管理工作流程885

1.6項目範圍管理工作流程886

1.7項目時間管理工作流程887

1.8項目成本管理工作流程888

1.9項目質量管理工作流程889

1.10項目人力資源管理工作流程890

1.11項目溝通管理工作流程891

1.12項目風險管理工作流程892

1.13項目採購管理工作流程893

2項目管理的常用表單894

2.1項目需求建議書（RFP）894

2.2項目授權書894

2.3項目範圍說明書895

2.4項目成本估算表896

ⅩLⅣ

2.5項目階段性評審報告897

2.6項目總結報告898

2.7項目質量計畫表900

2.8項目採購計畫表901

2.9項目交付物管理一覽表902

2.10項目進度管理一覽表902

2.11項目質量管理一覽表903

2.12項目風險預留成本使用管理表903

2.13項目總成本管理一覽表904

2.14外部分包或採購成本管理一覽表904

2.15內部分包或採購成本管理一覽表905

2.16項目立項檔案905

2.17項目執行狀況日報表907

2.18項目款項回收管理一覽表907

2.19項目完成後整體績效評估表908

3項目管理制度909