中國私募投資基金行業發展報告(2019)

內容簡介

本書從發展環境、私募證券投資基金、私募股權投資基金三個板塊進行解析，主要分析在2018年國際金融、貿易等大環境下，以及我國2018年4月資管新規《關於規範金融機構資產管理業務的指導意見》發布實施的背景下，如何促進我國資管行業回歸本源發展。

圖書目錄

發展環境篇

1．境內外經濟形勢與資本市場環境

1．1 海外巨觀經濟形勢與資本市場形勢

1．2 國內巨觀環境及資本市場形勢

2．資管同業環境

2．1 資管行業2018年發展狀況

2．2 資管行業細分領域變化對私募投資基金髮展的影響

3．行業監管與自律環境

3．1 行業監管自律制度環境

3．2 行政監管與自律執紀情況

3．3 支持行業發展政策環境

私募證券投資基金篇

4．基金管理人

4．1 基金管理人概況

4．2 基金管理人組織形式與出資人背景

4．3 基金管理人規模分布及行業集中度

5．基金產品

5．1 私募證券基金行業規模比較

5．2 基金產品概況

5．3 基金產品規模分布

5．4 產品發行、業績及規模盤點

5．5 業績變化和資金申贖對行業規模變動的不同影響

6．基金投資者

6．1 國內高淨值人群增長情況及其資產配置需求

6．2 私募證券基金的投資者結構

6．3 與美國對沖基金的投資者結構比較

6．4 國內機構投資者占比存在較大捆白趨提升空間

7．基金託管、募集與服務

7．1 基金託管業務格局

7．2 基金募集機構和銷售業務

7．3 基金服務機構和服務業務

8．基金從業人員

8．1 從業人員近況

8．2 高級管理人員近況

9．行業發展講多台組的主要特徵

9．1 行業增長：進入優勝劣汰和平穩增長階段

9．2 管理人分布：數量分布呈現“長尾”特徵

9．3 行業集中度：與美國對沖基金行業基本接近

9．4 投資策略：類型相對豐富，結構有待改善

9．5 產品業績：整體波動高于海外對沖基金

9．6 投資者結構：個人投資者比例相對較高

10．行業發展的主要問題

10．1 資金募集渠道不夠通暢

10．2 託管、外包、運營方面有待進一步完善

10．3 私募證券基金的稅收待遇亟待明確

10．4 行業社會形象有待進一步提升

10．5 絕對收益的產品定位需要進一步加強

11．行業發展趨勢和展望

11．1 行業處於初期階段，潛在發展空間巨大

11．2 行業競爭日益加劇，集中度有望進一步提升

11．3 產品目標差異定位，絕對收益特徵有望逐漸強化

11．4 資管業務回歸本源，新格局中行業功能更加凸顯

11．5 非標理財漸趨收縮，量化對沖有望迎來快速發展

11．6 跨資產跨策略布局，主動與量化融合趨勢初現

11．7 對外開放繼續推進，內外資私募管理人協同發展

私募股權投資基金篇

12．私募股權投資基金行業發展整體情況

12．1 行危拜拜業發展規模及內部結構

12．2 管理人發展情況

12．3 基金從業人員情況

12．4 募資情況分析

12．5 投資情況分析

12．6 退出情況分析

13．創業投資基金發檔棄刪展情況

13．1 管理人現狀分析

13．2 募資情況分析

13．3 投資和投後管理分析

13．4 退出情況分析

14．併購基金髮展情況

14．1 管理人及產品現狀分析

14．2 募資情況分析

14．3 投資及投後管理分析

14．4 退出情況分析

15．母基金髮展情況

15．1 母基金管理人情況分析

15．2 母基金備案及募資情況分析

15．3 投資情況分析

15．4 退出情況分析

15．5 投後管理分析

16．行業發展幾紋符特徵、問題與趨勢

16．1 行業發展主要特徵

16．2 行業發展面臨的主要問題

16．3 行業未來發展趨勢

附錄

附錄1 私募證券投資基金行業調查問卷

附錄2 私募股權投資基金行業調查問卷譽她海付——創投篇

附錄3 私募股權投資基金行業調查問卷——併購篇

附錄4 私募股權投資基金行業調員鍵查問卷——母基金篇

後記

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