中原英石貨幣市場基金(中原英石貨幣A)

中原英石貨幣市場基金是中原英石發行的一個貨幣型的基金理財產品

基本介紹

• 基金簡稱：中原英石貨幣A
• 基金類型：貨幣型
• 基金狀態：基金終止
• 基金公司：中原英石
• 基金管理費：0.33%
• 首募規模：5.68億
• 託管銀行：交通銀行股份有限公司
• 基金代碼：000732
• 成立日期：20140911
• 基金託管費：0.10%

投資目標

本基金在力求保持基金資產安全性和高流動性的基礎上，力爭獲取高於業績比較基準的投資收益。

投資範圍

本基金投資於法律法規及監管機構允許投資的金融工具，包括現金，通知存款，短期融資券，一年以內（含一年）的銀行定期存款、大額存單，期限在一年以內（含一年）的債券回購，期限在一年以內（含一年）的中央銀行票據，剩餘期限在397天以內（含397天）的債券、資產支持證券、中期票據，以及中國證監會及/或中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的金融工具。
如法律法規或監管機構以後允許貨幣市場基金投資其他金融工具，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。

投資策略

本基金通過對短期金融工具的積極投資管理，在有效控制投資風險和保持流動性的基礎上，力爭獲取高於業績比較基準的投資回報。
1、資產配置策略
本基金通過對貨幣政策、巨觀經濟運行狀況、利率走勢、資金供求變化情況進行深入研究，評估各類投資品種的流動性和風險收益特徵，確定各類投資品種的配置比例及期限組合，並適時進行動態調整。
2、利率預期策略
本基金通過跟蹤和分析各類巨觀經濟指標、資金供求狀況等因素，對短期利率變化趨勢進行評估並形成合理預期，動態配置貨幣資產。
3、期限配置策略
本基金在短期利率期限結構分析的基礎上，分析和評估各類投資品種的收益性和流動性，構建合理期限結構的投資組合。如預期市場利率水平上升，適度縮短投資組合的平均剩餘期限；如預期市場利率水平下降，適度延長投資組合的平均剩餘期限。
4、流動性管理策略
本基金將會緊密關注申購/贖回現金流變化情況、市場資金流動狀況等影響貨幣市場基金流動性管理的因素，動態調整並有效分配本基金的現金流，以滿足基金資產的日常流動性需求。

收益分配原則

本基金收益分配應遵循下列原則：
1、本基金同一類別內的每份基金份額享有同等分配權；
2、本基金收益分配方式為紅利再投資，免收再投資的費用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根據每日基金收益情況，以每萬份基金已實現收益為基準，為投資人每日計算當日收益並分配，每日進行支付。投資人當日收益分配的計算保留到小數點後2位，小數點後第3位按去尾原則處理。因去尾形成的餘額進行再次分配，直到分完為止；
4、本基金根據每日收益情況，將當日收益全部分配，若當日已實現收益大於零時，為投資人記正收益；若當日已實現收益小於零時，為投資人記負收益；若當日已實現收益等於零時，當日投資人不記收益；
5、本基金每日進行收益計算並分配時，每日收益支付方式只採用紅利再投資（即紅利轉基金份額）方式，投資人可通過贖回基金份額獲得現金收益；若投資人在當日收益支付時，若當日淨收益大於零時，則為投資人增加相應的基金份額；若當日淨收益等於零時，則保持投資人基金份額不變；基金管理人將採取必要措施儘量避免基金淨收益小於零，若當日淨收益小於零時，則縮減投資人基金份額；
6、當日申購的基金份額自下一個工作日起，享有基金的收益分配權益；當日贖回的基金份額自下一個工作日起，不享有基金的收益分配權益；
7、法律法規或監管機構另有規定的從其規定。