三聚環保[300072]

所屬板塊

化工行業板塊，創業板板塊，機構重倉板塊，節能環保板塊，深成500板塊，創業成份板塊，王亞偉系板塊，中證500板塊，證金持股板塊，PPP模式板塊，美麗中國板塊，北京板塊，融資融券板塊，PM2.5板塊。

經營範圍

許可經營項目：無；一般經營項目：委託生產、加工化學產品；銷售機械設備、化工產品（不含危險化學品及一類易製毒化學品）；貨物進出口、技術進出口、代理進出口；技術開發、技術轉讓、技術推廣、技術諮詢、技術服務；機械設備設計；施工總承包；工程項目管理；工程勘察設計、規劃設計；市場調查；企業管理；資產管理、投資管理；經濟貿易諮詢、投資諮詢、企業管理諮詢；企業策劃、設計；商務服務；租賃機械設備。

主營能源工業清潔化

公司是為基礎能源工業的產品清潔化、產品質量提升及生產過程的清潔化提供產品、技術、服務的國家級高新技術企業，主要從事脫硫淨化劑、脫硫催化劑、其他淨化劑（脫氯劑、脫砷劑等）、特種催化材料及催化劑等的研發、生產、銷售和技術服務。公司是中石油能源一號網、物資裝備網成員，是中石化“三劑”協作網成員單位，是中石油和中石化一級生產供應商與A類供應商，是行業內少數具備上述網路資質企業。目前公司業務已經擴展至天然氣及天然氣化工、煤化工、化肥、鋼鐵、沼氣等行業。

定向增發-募資20億補充流動資金

2014年12月1日發布定增預案，公司擬向海淀國投、海淀科技、京澤永興、劉雷及林科5名特定對象，非公開發行合計8943萬股，發行價格為22.36元/股，募集資金總額不超過20億元，擬用於償還銀行貸款及補充公司流動資金。三聚環保表示，本次募集資金到位後有助於公司降低資產負債率，最佳化資本結構，減少公司利息支出，降低公司財務風險，提高公司盈利能力，符合公司股東利益。同時，公司依託能源淨化領域雄厚的技術和經驗，對傳統煤化工等領域進行改造、升級，通過工業尾氣 LNG、煤焦油綜合利用大幅度提升傳統煤化工產業的整體盈利能力，加快由單純的催化劑、淨化劑等劑種研發、生產、銷售向能源淨化綜合服務商升級轉型，同時促使公司產業鏈向清潔能源及化工原料生產、銷售領域延伸，增強公司核心競爭能力和盈利能力。

首發募資項目

本次募資投向“催化劑及催化新材料二期工程”三個項目，其中投入14056萬元於“年產10000噸高硫容粉及脫硫劑成型裝置”(截止2011年中期進度26.33%)；投入6426萬元於“年產500噸新型分子篩及催化新材料合成裝置”(46.79%)；投入3847萬元於“年產500噸FP-DSN降氮硫轉移劑生產裝置”(29.07%)。以上項目建設期均為1年，達產後預計可實現年均新增銷售收入合計34592萬元，年均稅後利潤合計為4745萬元。公司現有產能為5900噸，項目將新增產能11000噸。

設立公司-三聚科技

2011年10月，公司全資子公司北京三聚創潔科技發展有限公司擬出資人民幣1,000萬元設立北京三聚能源淨化工程有限公司，同時授權三聚科技執行董事或執行董事書面授權的代表簽署北京三聚能源淨化工程有限公司設立的相關檔案。公司將主要從事石化、化工、煤化工及能源淨化領域的工程化技術開發、項目諮詢、項目規劃、工程設計及工程總承包。該公司的設立順應公司戰略發展方向，使公司業務管理架構更趨合理，提高公司運營效率。

增資三聚科技

2012年6月，擬用自有資金6500萬元對公司全資子公司北京三聚創潔科技發展有限公司進行增資，增資完成後，三聚科技註冊資本將增至13500萬元。三聚科技註冊資本為人民幣7000萬元。目前主要從事油氣田、煤化工、天然氣化工等非石油化工行業脫硫劑及其它化工催化劑的銷售及技術支持，石油化工、天然氣化工、煤化工等領域的工藝及相關技術研發、能源淨化產品推廣和技術服務。截止至2012年3月31日，三聚科技資產總額37479.33萬元，負債總額26241.54萬元，淨資產11237.80萬元。此次增資三聚科技主要是為了擴大三聚科技的經營規模，滿足其進一步拓展市場的需要，有利於提升三聚科技的運營能力、有助於其各項業務的開展以及解決其部分發展資金的需要，從而提高公司整體的盈利能力及綜合競爭力，符合公司長遠的發展戰略及規劃。

設立合資公司-香港翰宇

2012年3月，為提高資產的使用效率，提升公司的影響力，公司擬與裕進（香港）有限公司在北京市設立“北京三聚裕進科技發展有限公司”，合作公司註冊資本為5000萬美元，其中公司以土地使用權以及目標地塊之上的房屋建築物出資預估值1000萬美元，占註冊資本20%；裕進公司出資4000萬美元，占註冊資本80%。合作公司成立後，將在目標地塊建設一個新的以研究開發為基礎，以工程設計及轉化為核心、以人才培養及引進為主要方式的新型“產學研”基地，發展包括能源淨化、硫化物脫除及回收、節能減排等無污染、高科技的產業。

超募擴產

2011年1月，股東大會通過公司超募資金使用計畫：10,000萬元人民幣增資公司全資子公司蘇州恆升，由其負責實施“脫硫成套設備及脫硫服務擴建項目”。項目建成後年可新增生產脫硫成套設備500套及高效脫硫材料顆粒成型6,000噸。建設期為1年。項目進一步實施蘇州恆升的業務轉型，將其逐步打造成為公司脫硫成套裝置的組裝基地。預計該項目的年均利潤總額約為9,325.8萬元人民幣。用1,525萬元人民幣投資“行銷服務網路建設項目”（已於2012年10月終止），在全國範圍內新設立10個行銷辦事處，填補或充實公司原有的區域行銷服務職能，完成日期為2012年12月28日。

化工化肥催化劑項目

2011年7月，公司擬自籌8513.36萬元由全資子公司瀋陽三聚凱特投資建設“化工化肥催化劑及其配套生產設施改造”項目，該項目生產的系列產品基本是公司近年新開發的品種，建設期為12個月，建成後2年內即可達到年產1800噸的化工化肥催化劑產能，主要包括鉀鈉系淨化劑500噸、銅系淨化劑200噸、貴金屬催化劑100噸、銅鋅鋁化工催化劑200噸、化肥催化劑800噸等，銅系淨化劑中的脫氯劑主要用於各種液體物料氯離子的脫除，是一種高精度脫氯劑，是對公司原有鐵鈣系脫氯劑的有機補充，特別適用於煉油廠重整生成油等物料的精脫氯，填補公司在此領域中銷售產品的空白，另銅鋅鋁化工催化劑中的醛加氫催化劑國內僅我公司一家生產。達產後預計年銷售收入9000萬元，稅後淨利潤1050萬元，稅後靜態投資回收期為5年（不含建設期）。

投資新項目

2012年3月，公司與大慶華奕擬以現金按比例對公司控股子公司大慶三聚能源淨化有限公司進行增資，其中公司以自有資金增資3000萬元，大慶華奕增資2000萬元，增資完成後大慶三聚註冊資本為10000萬元，公司占註冊資本的60%。大慶三聚擬完成增資後實施“3萬噸/年苯乙烯抽提裝置”項目的建設。項目總投資22,089.70萬元，建成後可實現利潤合計4,779.64萬元。本項目的實施是公司在石油化工領域實現“一流淨化能源專家”主業發展的重要標誌，將對公司核心業務在相關產業的拓展有重要的現實意義和戰略意義。

超募資金

公司首發募集資金淨額為76471.1萬元，超募資金為52140.7萬元。截止2011年7月14日已確定計畫金額26625萬元(15100萬元償還貸款及補充流動資金)，尚未確定計畫26182.8萬元（未計利息）。

自願鎖定承諾

公司控股股東北京海淀科技、股東北京中恆天達、林科及張雪凌，董事長劉雷承諾：自上市之日起36個月內，不轉讓或者委託他人管理所持公司股份，也不由公司回購該部分股份。董監事、高管同為公司股東的林科、張傑等6人承諾：在前述承諾期滿後，任職期間每年轉讓不超其所持總數的25%，離職後半年內不轉讓所持股份。公司股東張雪凌承諾：自上市之日起36個月後，在林科、張傑任職期間，每年轉讓不超過所持股份25%，在前述兩者離職後半年內不轉讓所持股份。

簽訂重大協定

2014年4月，公司與河南省鶴壁市政府本著友好合作、優勢互補、互惠互利、共同發展的原則，經過友好協商，同意在雙方深入了解的基礎上，就共同探索推進鶴壁新型煤化工產業的發展達成《合作發展新型煤化工產業框架協定》。鶴壁市人民政府與公司協商，雙方擬深入合作，共同推動鶴壁市新型煤化工產業的發展。鶴壁市正在建設的寶山循環經濟產業集聚區規劃、環評已獲得河南省有關部門評審和批覆，擁有可滿足建設規模化新型煤化工產業的水、煤、土地等資源和環境容量；公司擁有煤炭、石油等化石能源清潔轉化的核心技術及資金、管理等方面的優勢。