《PowerBI 智慧型財務套用與實戰從新手到高手》是中國鐵道出版社有限公司出版的圖書，作者是祝澤文。
基本介紹
- 中文名：PowerBI 智慧型財務套用與實戰從新手到高手
- 作者：祝澤文
- 出版時間：2020年6月
- 出版社：中國鐵道出版社有限公司
- 頁數：308 頁
- ISBN：9787113267070
- 定價：69.8 元
- 裝幀：平裝
內容簡介,圖書目錄,作者簡介,
內容簡介
本書共分兩個篇章，九章內容： 第一篇為基礎篇，共分為三個章節。主要內容如下： 第1、2 章，講述了財務信息化面臨的困境、商業智慧型的套用前景，以及 PowerBI 工具沿革、架構、軟體的安裝以及PowerBI 賬戶的註冊等； 第3、4 章，以契約管理模型的初步構架為範例，講解了PowerBI 建模的基 礎知識，並對建模步驟進行了細緻地教學。 第二篇為財務套用篇，共分為五個章節。主要內容如下： 第5 章，聚焦於財務數據的獲取。從常用財務軟體構架、業務數據邏輯入手， 結合數據字典的套用，講解如何從SQL Server、MySql 等財務軟體後台資料庫中 查找並導入分析所需數據，以及如何設定自動刷新以實現數據的及時監控； 第6 章，介紹時間智慧型在財務分析中的套用。重點講解如何利用DAX 時間 智慧型函式創建財務分析所需的時期數（損益表）、時點數（資產負債表）指標； 第7、8 章，分別講述預算管理、期間費用、稅費管理等多個套用場景下， 如何完成建模分析工作； 第9 章介紹後期製作與分享。講述了如何將PowerBI Desktop 中創建的模型 打包並通過PowerBI 服務進行分享，以及移動客戶端的安裝與使用等。
圖書目錄
上篇 基礎操作
第1 章 財務管理信息化的趨勢與變革 .2
1.1 發展與變遷 . 2
1.1.1 財務管理的歷史演進 .2
1.1.2 大數據時代發展變革 .3
1.2 理想與現實 . 4
1.3 方向與變革 . 5
1.3.1 合理分類，變廢為寶 .5
1.3.2 分步實施，接口整合 .6
1.3.3 商業智慧型的套用前景 .7
第2 章 PowerBI 工具沿革與架構 .8
2.1 從Excel 到PowerBI 的嬗變 . 8
2.2 PowerBI 構架 . 9
2.2.1 產品構架 .9
2.2.2 PowerBI Desktop .10
2.2.3 PowerBI 服務（SaaS） .10
2.2.4 PowerBI Mobile（移動客戶端） .11
2.2.5 PowerBI 報表伺服器 .11
2.2.6 Excel 外掛程式與PowerBI Desktop 的功能對應 .12
2.3 外掛程式與軟體的獲取 .13
2.3.1 Excel 中BI 外掛程式的啟用 .13
2.3.2 PowerBI Desktop 下載 .14
2.4 賬號註冊及界面初識 .16
2.4.1 PowerBI 賬號註冊 .16
2.4.2 PowerBI Desktop 界面初識 .17
2.5 案例效果賞析 .22
第3 章 通過契約模型初識PowerBI .25
3.1 建模基礎數據準備 .25
3.2 明確幾個名詞概念 .26
3.2.1 M 語言 .27
3.2.2 度量值、計算列與計算表 .28
3.2.3 DAX 數據分析表達式 .30
3.3 模型最終效果展示 35
3.4 數據的導入與清洗 36
3.4.1 使用查詢編輯器導入和清洗數據 .36
3.4.2 從套用的步驟修改導入清洗過程 .40
3.4.3 PowerQuery 與DAX 公式結合創建項目層級 40
3.4.4 層次結構的深化與鑽取效果 .53
3.4.5 創建層次結構報表方法總結 .61
3.4.6 輸入參數數據 .62
3.5 日期表建立與套用 63
3.5.1 日期表的建立方法 .63
3.5.2 標記日期表 .72
第4 章 構建模型 75
4.1 建立模型關係 . 75
4.1.1 使用自動檢測功能創建關係 .75
4.1.2 關係類型及交叉篩選器方向 .77
4.1.3 手動創建和修改關係 .78
4.2 生成往來款及賬齡計算表 85
4.2.1 定義和修改相關參數 .85
4.2.2 使用SUMMARIZE 與新建列的方式計算往來款 86
4.2.3 計算往來款賬齡 90
4.2.4 標記往來款結清狀態 .94
4.3 模型最終關係 . 95
4.4 建立分析度量值 . 96
4.4.1 隱式度量值與顯式度量值 .96
4.4.2 建立項目層級度量值 .99
4.4.3 在度量值中套用切片器 .101
4.4.4 度量值的分類管理方法與技巧 .107
4.4.5 往來款度量值的定義 .110
4.5 可視化報表 . 111
4.5.1 定義表頭項目 . 111
4.5.2 定義可視化對象 .116
4.5.3 套用切換主題 .131
下篇 財務套用
第5 章 財務數據的獲取 .136
5.1 常用軟體的模式與架構 . 136
5.1.1 軟體架構與關係型資料庫 136
5.1.2 從資料庫獲取數據建模原理 .137
5.1.3 常用財務軟體業務數據邏輯 .138
5.2 數據字典的獲取與使用 . 140
5.2.1 數據字典獲取途徑 140
5.2.2 用友U8 數據字典分析 .140
5.3 從SQL Server 資料庫獲取數據 . 147
5.3.1 SQL Server 數據導入操作步驟 .147
5.3.2 科目、憑證及餘額表導入思路及代碼 .148
5.3.3 簡要財務分析模型關係視圖 .153
5.4 MySQL 資料庫數據導入 154
5.4.1 MySQL 連線器外掛程式的安裝 .154
5.4.2 MySQL 數據導入步驟 155
5.5 數據刷新 . 158
5.5.1 手動刷新 .158
5.5.2 自動刷新 .159
第6 章 時間智慧型在財務分析中的套用 .168
6.1 時間智慧型函式分類 . 168
6.2 時期數（損益表）指標 . 171
6.2.1 本期發生數 171
6.2.2 本期累計數 176
6.2.3 上年同期數 182
6.2.4 指定期間數 184
6.2.5 數據增減及增減率指標 .186
6.3 時點數（資產負債表）指標 187
6.3.1 會計科目餘額的計算 .187
6.3.2 如何進行科目的分組 .192
6.3.3 在PowerBI 中進行科目分組的過程 .199
6.3.4 報表項目餘額的計算 .203
第7 章 預算管理 .205
7.1 計量單位轉換 206
7.1.1 萬元與元轉換 .206
7.1.2 按列排序功能 .209
7.1.3 幣種匯率轉換 .210
7.2 預算值的設定 212
7.2.1 預算數據錄入 .212
7.2.2 構建預算關係 .213.
7.3 預算對比分析 214
7.3.1 預算指標度量值 .214
7.3.2 預算差異值指標 .215
7.3.3 預算可視化控制項 .216
7.4 預算進度跟蹤 224
7.4.1 設定進度值的方法 .224
7.4.2 定義進度預算目標 .228
7.4.3 進度預算管理圖表 .228
第8 章 費用監控與分析 .234
8.1 基礎準備 . 234
8.1.1 導入素材 .235
8.1.2 建立結構 .242
8.1.3 費用分組 .247
8.1.4 搭建關係 .249
8.2 建立度量 . 249
8.2.1 本期度量值 .249
8.2.2 同比度量值 .251
8.2.3 環比度量值 .251
8.3 可視對象 .252
8.3.1 費用結構分析 .253
8.3.2 費用同比分析 .260
8.3.3 費用環比分析 .262
8.4 稅費分析 .264
8.4.1 稅費分組 .265
8.4.2 度量定義 .266
8.4.3 可視對象 .268
第9 章 後期製作與分享 .271
9.1 封面首頁設計 .271
9.2 利用書籤跳轉 .274
9.2.1 添加設定書籤 .275
9.2.2 按鈕跳轉報表 .276
9.2.3 報表跳轉首頁 .277
9.3 發布到網頁版 .278
9.4 數據對外共享 .280
9.4.1 組織協作共享 .281
9.4.2 手機APP 共享 .281
9.4.3 網頁連結共享 .285
9.4.4 導出PDF 傳遞 .286
後記 .289
作者簡介
祝澤文：現任某國企財務總監，註冊會計師、高級會計師、諮詢工程師（投資）曾就職於多家集團企業、上市公司、央企，擁有生產製造、商業連鎖、房地產、建築等多行業財務管理經驗。對Excel、Word等各類辦公工具在企業財務中的套用有自己獨到且深入的思考，對財務分析、全面預算及業財融合等領域也有大量的實戰經驗。
