鵬華增值寶貨幣市場基金

鵬華增值寶貨幣市場基金是鵬華基金髮行的一個貨幣型的基金理財產品

基本介紹

• 基金簡稱：鵬華增值寶貨幣
• 基金類型：貨幣型
• 基金狀態：正常
• 基金公司：鵬華基金
• 基金管理費：0.27%
• 首募規模：3.70億
• 託管銀行：中國建設銀行股份有限公司
• 基金代碼：000569
• 成立日期：20140226
• 基金託管費：0.05%

投資目標

在嚴格控制風險和保持流動性的基礎上，力爭獲得超越業績比較基準的投資收益率。

投資範圍

本基金投資於法律法規允許投資的金融工具，包括現金、通知存款、短期融資券、一年以內（含一年）的銀行定期存款、大額存單；剩餘期限在397天以內（含397天）的債券、中期票據以及資產支持證券；期限在一年以內（含一年）的債券回購和中央銀行票據以及中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。
如法律法規或監管機構以後允許貨幣市場基金投資其他產品，基金管理人在履行適當的程式後，可以將其納入投資範圍。

投資策略

本基金將綜合巨觀經濟運行狀況，貨幣政策、財政政策等政府巨觀經濟狀況及政策，分析資本市場資金供給狀況的變動趨勢，預測市場利率水平變動趨勢。在此基礎上，綜合考慮各類投資品種的流動性、收益性以及信用風險狀況，進行積極的投資組合管理。
1、久期策略
結合巨觀經濟運行態勢及利率預測分析，本基金將動態確定並調整基金組合平均剩餘期限。預測利率將進入下降通道時，適當延長投資品種的平均期限；預測市場利率將進入上升通道時，適當縮短投資品種的平均期限。
2、類屬配置策略
在保證流動性的前提下，根據各類貨幣市場工具的市場規模、信用等級、流動性、市場供求、票息及付息頻率等確定不同類別資產的具體配置比例。
3、套利策略
本基金根據對貨幣市場變動趨勢、各市場和品種之間的風險收益差異的充分研究和論證，適當進行跨市場或跨品種套利操作，力爭提高資產收益率，具體策略包括跨市場套利和跨期限套利等。
4、現金管理策略
本基金作為現金管理工具，具有較高的流動性要求，本基金將根據對市場資金面分析以及對申購贖回變化的動態預測，通過回購的滾動操作和債券品種的期限結構搭配，動態調整並有效分配基金的現金流，在保持充分流動性的基礎上爭取較高收益。

收益分配原則

本基金收益分配應遵循下列原則：
1.本基金每份基金份額享有同等分配權；
2.本基金收益分配方式為紅利再投資，免收再投資的費用；
3．“每日分配、按日支付”。本基金根據每日基金收益情況，以每萬份基金已實現收益為基準，為投資人每日計算當日收益並分配，每日進行支付。投資人當日收益分配的計算保留到小數點後2位，小數點後第3位按去尾原則處理，因去尾形成的餘額進行再次分配，直到分完為止；
4.本基金根據每日收益情況，將當日收益全部分配，若當日已實現收益大於零時，為投資人記正收益；若當日已實現收益小於零時，為投資人記負收益；若當日已實現收益等於零時，當日投資人不記收益；
5.本基金每日進行收益計算並分配時，每日收益支付方式只採用紅利再投資（即紅利轉基金份額）方式，投資人可通過贖回基金份額獲得現金收益；若投資人在當日收益支付時，其當日淨收益為正值，則為投資人增加相應的基金份額，其當日淨收益為零，則保持投資人基金份額不變，基金管理人將採取必要措施儘量避免基金淨收益小於零，若當日淨收益小於零時，縮減投資人基金份額；
6. 當日申購的基金份額自下一個工作日起，享有基金的收益分配權益；當日贖回的基金份額自下一個工作日起，不享有基金的收益分配權益；
7．法律法規或監管機構另有規定的從其規定。