鵬華中國50開放式證券投資基金

鵬華中國50開放式證券投資基金是鵬華基金髮行的一個混合型的基金理財產品

基本介紹

• 基金簡稱：鵬華中國50混合
• 基金類型：混合型
• 基金狀態：正常
• 基金公司：鵬華基金
• 基金管理費：1.50%
• 首募規模：24.46億
• 託管銀行：交通銀行股份有限公司
• 基金代碼：160605
• 成立日期：20040512
• 基金託管費：0.25%

投資目標

本基金以價值投資為本，通過集中投資於基本面和流動性良好同時收益價值或成長價值相對被低估的股票，長期持有結合適度波段操作，以求在充分控制風險的前提下分享中國經濟成長和實現基金資產的長期穩定增值。

投資範圍

本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法公開發行的各類股票、中央銀行票據、債券以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
在正常市場狀況下，股票投資比例變動範圍是基金資產淨值的30%～80%，國債投資比例變動範圍是基金資產淨值的20%～70%，中央銀行票據投資比例變動範圍是基金資產淨值的0～50%，金融債投資比例變動範圍是基金資產淨值的0～50%，企業債投資比例變動範圍是基金資產淨值的0～25%，可轉債投資比例變動範圍是基金資產淨值的0～25%。如有投資需要可通過回購參與有價值的新股配售和增發。若基金資產20%投資於國債的法規限制被取消，本基金將最高以95%左右的資產投資於股票，比較基準也將進行相應調整。

投資策略

1、債券投資方法
本基金債券投資以降低組合總體波動性從而改善組合風險構成為目的，採取積極主動的投資策略，謀取超額收益。如投資有需要則可在嚴格控制風險的前提下通過回購參與有價值的新股配售和增發。
2、股票投資方法
本基金股票投資中，精選個股，長期持有結合適度波段操作，注重長期收益。將類指數的選股方式與積極的權重配置相結合，從而在保持了收益空間的前提下一定程度上降低了投資風險。股票價值分析兼顧收益性和成長性。
具體流程是：首先選擇全市場基本面流動性較好、流通市值較大的100 只股票；由行業研究小組運用鵬華財務評級系統對其財務指標和資產質量的真實性進行評估，進一步篩選到80 只；基金經理再根據市場價格波動的情況，動態分析其價值低估程度，選擇收益價值或成長價值相對被低估的50 只左右的股票長期投資；為避免行業配置過於集中，由金融工程研究部對擬投資組合進行行業比例測算，如果個別行業的投資比例過高，則進行適當之調整。

收益分配原則

1、基金收益分配比例按有關規定製定；
2、每份基金單位享有同等分配權；
3、基金當年收益先彌補上一年度虧損後，方可進行當年收益分配；
4、如果基金投資當期出現虧損，則不進行收益分配；
5、基金收益分配後基金單位資產淨值不能低於面值；
6、在符合有關基金分紅條件的前提下，基金收益可進行分配，但若成立不滿3個月可不進行收益分配；
7、本基金收益不限定分配方式，投資者可選擇現金分配或將現金紅利按紅利發放日的基金單位資產淨值自動轉為基金單位進行再投資，分配方式以註冊登記人處登記的資料為準；若投資者未做選擇、選擇不清或相互矛盾的，則按照紅利再投資分配方式進行收益分配；
8、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。

風險收益特徵

本基金使用“北方之星債券投資決策分析系統”進行債券投資的收益分析和風險監控，使用“鵬華風險績效評估系統”進行股票投資的動態風險監測。