青海華鼎[600243]

青海華鼎[600243]是一支由青海華鼎實業股份有限公司發行的股票。

所屬板塊

要點一：所屬板塊　基金重倉板塊，機械行業板塊，青海板塊，西部開發板塊，鐵路基建板塊。

經營範圍

要點二：經營範圍　高科技機械產品開發、製造，數控工具機、加工中心、專用機械設備、石油機械、環保設備、食品機械的製造和銷售；技術服務及諮詢；電熱設備、電子產品、家用電器、製冷設備、不鏽鋼製品的製造與銷售；經營國家禁止和指定公司經營以外的進出口商品；經營進出口代理業務；經營房屋租賃業務。營業執照經營期限：自1998年8月19日至2018年8月18日。公司是國內數控大重型工具機和加工中心主要生產企業之一，產品符合國家產業政策，數控重型臥式車床、軋輥車床、鐵路專用工具機、臥式加工中心等系列產品在國內具有領先技術水平，部分產品已接近或達到國際先進水平，性能價格比有較強競爭優勢。

其他業務

要點三：主營機械製造業

公司是國內數控大重型工具機和加工中心主要生產企業之一，產品符合國家產業政策，數控重型臥式車床，軋輥車床，鐵路專用工具機，臥式加工中心等系列產品在國內具有領先技術水平，部分產品已接近或達到國際先進水平，性能價格比有較強競爭優勢。公司連續七年被評為"青海企業50強"，獲"中國工具機工具工業協會自主創新十佳企業"。公司生產的數控重型臥式車床國內市場占有率達70%。

要點四：產品水平領先

公司開發的XH7910型立臥式轉換五面加工中心填補了國內空白，出資1300萬元收購了青海齒輪廠並組建齒輪箱分公司，利用其高精度機械加工設備和熱處理設備生產出高質量的齒輪箱產品，已成為國內日本小松系列推土機等生產廠家的主要配套產品，下屬齒輪箱公司順利通過陸，海，空三軍裝備承制單位資格審查，成為全軍裝備承制單位，廣東恆聯食品機械公司已被列為提供軍用炊事機械產品的重要備選企業，廣東精創機械製造有限公司配套日立電梯公司新梯種的工藝能力和工裝製作得到客戶的確認，通過了ISO14000環境管理體系認證。

要點五：數控工具機

公司與廣州工具機廠合資設立廣州宏力數控設備公司(占51%)，以臥式加工中心為重點，以H6和H5系列為核心產品，開發了屬國內第一台雙主軸，雙刀庫和雙工作檯臥式加工中心，自主開發了五軸立式加工中心雙擺動迴轉工作檯，完成了刀庫機械手和分度工作檯共用試驗台及電氣模組化設計等工作，全資子公司青海一機數控工具機公司臥式加工中心XH7645，XH755G進入吉利汽車重要配套生產線和縫紉行業，2010年全年承攬有效契約近2億元，淨利潤-295.52萬元。

要點六：重大契約-子公司中標4億工程大單

2014年10月24日公告，近期，控股子公司青海東大重裝鋼構有限公司與青海格爾木工業園開發建設有限公司簽訂了青海格爾木工業園中小企業創業基地設計與施工一體化承包工程契約，契約價款人民幣39942萬元。

要點七：鐵路建設受益

公司的鐵路工具機系列產品主要服務於鐵路部門車軸和車輪，國內市場占有率達80%，大部份產品屬國內替代進口的獨家生產產品。公司在鐵路行業的系列產品與服務多用於檢測領域。子公司青海華鼎重型工具機有限責任公司投資522萬元與波蘭科特公司和布瑪公司合作成立青海華鼎科特工具機有限公司(占51%)，為今後大力發展高速，精密，高效和專用的數控鐵路工具機產品提供技術保障，公司先後在北京捷運大興線，北京捷運8號線二期工程中標，為進一步開拓鐵路高端市場創造了條件。

要點八：非公開發行

09年7月公司以5.01元/股非公開發行5000萬股票完成，募集資金23450萬元投向：大重型數控臥式工具機產業化技術改造項目(項目總投資12007萬元，投產後年新增銷售收入25000萬元，稅後利潤1802萬元)，2010年末實際投入9731萬元，進度70%，高檔，精密數控工具機製造升級改造項目(項目總投資8000萬元，將年新增銷售收入9883萬元，新增利潤1586萬元)，2010年末實際投入4375萬元，進度50%，軍用高精齒輪及液力換檔變速箱生產線技術改造項目(項目總投資4660萬元，投產後年新增銷售收入6960萬元，新增利潤總額695萬元)，2010年末實際投入2464萬元，進度50%，小型食品機械技術改造項目(項目總投資2900萬元，項目達產後將實現銷售收入6000萬元，利潤總額828萬元)，2010年末實際投入2821萬元，進度95%。2010年末已累計投入19391萬元，四個項目總體實施進度達75%，主要技改設備大部分已購置或在招標採購過程中，預計2011年末全部實施完畢。

要點九：遷建項目

2011年1月，股東大會同意全資子公司華鼎齒輪遷址建廠至西寧國家級經濟技術開發區高新技術產業園裝備製造工業園區，投資21940萬元實施兩遷建項目，14270萬元投入高精齒輪及齒輪變速箱產品升級改造項目，預計年可實現含稅銷售收入20470萬元，利潤總額2114萬元，7670萬投入青海裝備工業熱處理集聚中心項目，預計年可實現含稅銷售收入9858萬元，利潤總額1036萬元。

要點十：參股金融

公司初始投資120萬元持有五礦國際信託有限公司120萬股占其0.1%。

要點十一：股改題材

青海重型承諾所持公司非流通股股份將自獲得上市流通權之日(06年12月25日)起，60個月內不通過交易所掛牌交易出售股份。

要點十二：未來三年分紅規劃

2013年4月，公司制定未來三年（2013 年-2015 年）分紅規劃：

（一）公司可以採取現金、股票或現金與股票相結合的方式分配股利。當年年末累計未分配利潤為正數時，應積極推行現金分紅。

（二）在保障公司正常經營所需資金的情況下，若公司無重大投資計畫或重大現金支出等事項發生，未來連續三年內，以現金方式累計分配的利潤應不少於近三年實現的年均可分配利潤的 30%，且至少有一次現金紅利分配。

（三）公司在盈利且資金充裕的情況下可以進行中期現金分配。

（四）在保證足額現金分配及公司股本規模合理的前提下，公司可通過資本公積金轉增股本或分配股票股利的方式進行利潤分配。

（五）公司在每個會計年度結束後，由公司董事會提出年度利潤分配預案，並提交股東大會進行審議。

要點十三：定向增發

2014年7月，公司擬以每股5.39元的價格，向機電控股、溢峰科技、財通基金、興業全球基金、聖雍創投、千石資本及創東方富達7名對象非公開發行不超過2.02億股，募集資金總額不超過10.89億元，扣除發行費用後將全部用於歸還銀行貸款及補充流動資金。公告顯示，其中機電控股、溢峰科技分別為公司控股股東青海重型的第一大及第二大股東，擬認購股份數量上限均為1800萬股。

此外，機電控股、溢峰科技、聖雍創投承諾將在本次發行中所取得股份享有的除收益權、處置權之外的股東權利全部授予青海重型工具機有限責任公司行使。發行完成後，青海重型持股比例將由21.11%降至11.39%，所持表決權比例為28.03%，仍為公司控股股東。本次發行股份募集資金歸還銀行貸款及補充流動資金後，公司資產負債率將由63.66%下降至30.04%，並預計每年可節約利息費用約3411萬元。青海華鼎表示，通過本次非公開發行的實施，有利於改善資本結構，增強資本實力，降低償債壓力，提高公司財務抗風險能力，有利於公司的長期穩健發展。