資金結算中心是由企業集團或控股公司內部設立的,辦理內部各成員之間資金往來結算、資金調撥、運籌,以降低資金成本、提高資金使用效益的內部資金管理機構,是由集團公司引入...
企業資金結算中心是企業集團控制資金的流量和流向,它的功能包括:(1)統籌安排資金,按照集團及其子公司的發展需求合理調節資金;(2)集中企業集團的財力,減少內部的資金...
中文名 結算中心 適用單位 企業集團或控股公司內部設立的 類型 融資和納稅 性質 流動資金 目錄 1 一般模式 2 主要業務流程 一般模式 編輯 集中統一管理集團...
袁琳. 構築集團企業資金結算與集中控制的新系統—中國石化集團財務公司資金結算與集中控制案例研究. 《 CNKI 》 , 2003 梁碧紅. 對公司內部資金結算中心的探討....
但隨著集團公司規模的急劇膨脹,集團公司應建立結算中心或內部銀行的資金運作方式。通過成立結算中心或內部銀行,引入銀行運作機制,統一對集團資金的結算、融資等進行管理...
資金集中支付制是指企業集團將所有的資金都納入單一賬戶體系管理,收入歸集到集團公司資金結算中心賬戶,支出通過集團公司資金結算中心單一賬戶支付到商品和勞務供應者或...
企業集團資金管理是指立足於集團總部對其成員企業的資金控制與管理,就是對企業集團的資金流、資金結算、資金調度和資金運作等進行的系統化管理。
集團企業財務資金管理經驗在集團形成階段,存在一定的合理性。但在現代網路信息社會裡,資金流動就是信息的流動,準確掌握信息至關重要。
鐵道部資金清算中心是鐵道部直屬事業單位之一,負責鐵道部的資金清算,在網上訂票支付等均經此部門。 現正式更名為中國鐵路總公司資金清算中心。
組織企業資金合理有效地投放與運用。 [2] 為規範資金管理工作,集團企業必須通過建立考慮充分、設計合理的內部資金管理制度來保障企業資金管理模式的實施及與之配套的...
集中統一管理集團成員單位的資金,統一對外融資和納稅;集團成員單位有償使用流動資金,通過國際結算中心辦理內部國際結算業務。主要業務流程 ...
實現對各單位資金流轉的查詢監控,為集團資金管理的決策和分析提供信息支持。17.ERP/會計信息系統接口系列通過ERP/會計信息系統接口可將企業財務收付款數據導入資金管理...
3.統一對外籌資,確保整個集團的資金需要。 [2] 4.辦理各分公司之間的往來結算,計算各分公司在結算中心的現金流入淨額和相關的利息成本或利息收入。 [2] 5....
《資金集中控制與結算中心》是2001年浙江人民出版社出版的圖書,作者是袁琳。...本書介紹的一批新近的中外企業資金集中管理案例,不僅為我們會計學院一直提倡的...
西南大學資金結算中心是負責該校資金結算的部門 [1] 。主要職責為:1、現金和銀行存款及外匯的日常管理;2、銀行賬戶的管理,銀行票據的購買、保管、使用;...
企業資金管理 目錄 編輯 引子/ 11 資金管理概述 / 31.1 發展歷史/41.2 管理職能/61.3 資金管理的目標/91.4 集團資金管理體系/111.4.1 功能模組/111.4...
第二條 本辦法適用於中央各部門及所屬行政事業單位和財政預算單列的企業集團總公司(以下統稱中央預算單位)銀行賬戶(包括人民幣和外匯存款賬戶)的管理。中央預算單位...
北京住總集團旗下各公司的銀企直連繫統內的銀行賬戶的資金結算業務均能被集團專屬部門了解和監管。第四,銀企直連結算系統可以與集團企業內部的OA系統或是財務系統...
三、關於預算單位內部資金集中核算機構及結算成員單位相關賬戶的設定中央財政預算單列的企業集團總公司、有關事業單位、政企合一等預算單位,為加強資金集中管理,提高...
就是指屬於同一家集團企業的一個或多個成員單位的銀行賬戶現金餘額實際轉移到一個真實的主賬戶中,主賬戶通常由集團總部控制,成員單位用款時需從主賬戶獲取資金對外...