金鷹中小盤精選證券投資基金

金鷹中小盤精選證券投資基金是金鷹基金髮行的一個混合型的基金理財產品

基本介紹

• 基金簡稱：金鷹中小盤精選混合
• 基金類型：混合型
• 基金狀態：正常
• 基金公司：金鷹基金
• 基金管理費：1.50%
• 首募規模：5.46億
• 託管銀行：交通銀行股份有限公司
• 基金代碼：162102
• 成立日期：20040527
• 基金託管費：0.25%

投資目標

本基金投資具有較高成長性和良好基本面的中小盤股票,通過積極的投資組合管理,在控制風險的前提下謀求基金資產的長期穩定增值。

投資範圍

本基金的投資對象為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票、債券及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
本基金的股票投資主要投資於具有較高成長性和良好基本面的、流通市值在市場平均水平之下的中小盤股票(流通市值排名前20%(含20%)的新上市股票一年內不列入流通市值市場平均值的計算)。本基金的其他股票投資還包括新股申購、股票增發申購等。
本基金的債券投資包括國內依法公開發行、上市的國家債券、金融債、企業(公司)債(包括可轉債)等債券。
本基金的股票投資占基金資產總值的比例為50%到80%,債券投資占基金資產總值的比例為20%到40%,現金占基金資產總值的比例不超過10%。

投資策略

本基金的股票投資占基金投資組合的比例不超過80%,其中投資於中小盤股的比例不低於本基金股票投資總額的80%。
本基金採取主動的股票投資策略,在專業化研究的基礎上,通過定量、定性相結合的選股方法,選擇具有較高成長性、基本面良好的股票依據有效充分分散的原則構建股票投資組合,把握投資機會,實現收益。
本基金的債券投資採取穩健的混合管理投資策略,根據對利率、收益率走勢的預測,考慮債券信用等級、期限、品種、流動性等因素,依據修正久期、凸性等指標,構建債券組合。

收益分配原則

1、基金當年收益分配比例不得低於當年基金淨收益的90%；
2、基金收益分配每年至少分配一次,但若本基金成立至基金會計年度結束不足三個月可不進行收益分配,年度分配在基金會計年度結束後的四個月內完成；
3、基金當年收益應先彌補上一年度虧損後,才可進行當年收益分配；
4、基金投資虧損,或者基金當年雖有收益但基金單位淨值低於面值,則不進行收益分配；
5、基金收益分配後基金單位淨值不能低於面值；
6、基金持有人可以選擇取得現金或將所獲紅利再投資於本基金；選擇採取紅利再投資形式的,分紅現金按紅利發放日的基金單位淨值轉成相應的基金單位；本基金分紅的默認方式為紅利再投資；
7、紅利分配時所發生的銀行轉帳或其他註冊登記費用由投資者自行承擔,若基金管理人收取該項費用,具體提取標準和方法應予以公告；
8、每份基金單位享有同等分配權；
9、法律、法規或中國證監會另有規定的,從其規定。

風險收益特徵

均衡管理策略；對於股票及股票組合的風險管理工具採用β係數,對債券的風險管理工具採用修正久期和凸性指標；對於投資組合的總體風險價值評估採用VaR來進行評估。