此系統是為證券信託投資行業量身定做的投資報告生成系統，通過預定義的報告模板，可以自動生成所需要的各種報告。所涉及的報告分為兩大類：資金管理類報告：股權類、地產類、證券類、質押類、資產類、固定收益類、資轉類。清算類報告：清算報告、期間分配報告。從報告製作流程和管理流程上，實現了報告製作的流程管理自動化、務邏輯模組化、崗位操作角色化，也非常符合金融行業投資報告的套用需求。
公司簡介,系統優點,系統流程,功能概述,報告模板設定,新報告信息的覆核,報告任務設定及創建、審核(單個或批量),報告任務的創建和下發,報告任務的提醒,報告模板的編輯,報告關聯審批,報告網路上傳及郵件傳送,報告維護設定及查詢,套用案例,案例一 托投資報告自動生成系統,公司碩果,
公司簡介
金融業報告自動生成系統是由北京紅櫻楓軟體有限公司研發的一款生成系統。
北京紅櫻楓軟體有限公司主要是軟體開發的一家大型企業，涉及的行業很廣。
公司外企獨資的，有著雄厚的實力和技術團隊，目前客戶已經遍布美國、加拿大、日本、中國大陸、中國台灣以及歐盟等許多國家和地區。
經過多年的努力，我公司得到客戶的良好口碑和肯定。
系統優點
自動化--報告生成系統可自動採集、編輯、加工、匯總、整理、存儲、產生報告有效信息並通過模板自動生成報告。
個性化--客戶的信息不同，既可以自動生成內容相同的報告，也可以自動生成內容不同的報告。
實時和定時--報告生成的時效可以由客戶來設定，也可以完成之後實時生成。
報告內容來源的多樣化--目前支持word，圖像,文本、資料庫欄位等自動排版並轉換成PDF檔案；系
統不僅支持企業資料庫的自有數據，還支持企業外部其它數據來源的數據。
安全性強--系統不僅設定了各種操作人員的許可權限制，還採用了三層框架的體系結構，每層之間相互獨立分隔，有很高的安全性。
準確性高---數據自動校驗，財務數據多重自動把關；
融合性好---可以與企業現有的各種系統實現無縫對接；
可擴展性---能適應企業的不同業務架構模型；
容災性---系統採用F5負載均衡架構，所有伺服器都採用雙機備份，用HA系統來實現容災的考慮和故障時的切換，且資料庫前端部署Cluster，充分考慮容災安全措施，做好數據備份和災害時的伺服器切換。
系統流程
採集—加工—匯總—整理—編輯—審批—存儲—用印—後台報告自動產生—發布
功能概述
報告模板設定
模板採用XSL進行定義，而抓取的數據全部轉換為XML數據格式，經過XML+XSL對數據進行排版，形成所需報告，審核驗證後，作為正式文檔，轉換為PDF檔案格式，自動發給客戶或網路上傳。
新報告信息的覆核
為了提高產品的安全性和可靠性，新產品的生成引入了編輯和覆核等多重管理機制，只有通過覆核的產品，才能進入報告系統的下一個流程。
報告任務設定及創建、審核(單個或批量)
系統根據產品要素自動從指定的數據源讀取產品信息，下發到報告系統的產品報告信息設定，並觸發新產品任務分配郵件通知提醒給超級管理員，創建產品報告信息設定，再進行審核。
報告任務的創建和下發
告待分配設定可以分為系統自動創建報告任務和手工創建報告任務。系統自動創建報告任務是根據之前超級管理員對產品報告信息及產品報告周期的設定。手工創建報告任務是在報告系統直接手工創建報告任務。
報告任務的提醒
待分配設定可以分為系統自動創建報告任務和手工創建報告任務。手工創建報告任務是在報告系統直接手工創建報告任務，由超級管理員在系統中手動創建，確認後保存，該條手動創建任務會出現在錄入角色待辦任務中，並觸發郵件提醒。
報告模板的編輯
有報告製作許可權的人員對待辦報告任務進行製作，每個報告在系統中都事先定義好一個模板，製作是在該報告的系統數據全部抓取完畢後，用我們的模板再自動生成、編輯、整理、加工等進行數據處理。然後再覆核、比較等等一系列的流程，最終完成製作。
報告關聯審批
告任務經兩名製作人覆核通過後，系統自動生成抬頭為“尊敬的XXX”的報告，每個用戶每個產品一份，報告發至待辦審批狀態，報告生成系統自動將報告傳遞給審批模組由相應人員進行審批用印。
報告網路上傳及郵件傳送
審批通過後，系統自動將審批通過的PDF報告可供網站調用，系統自動判斷願意接收E-mail的所有客戶，將帶個性化抬頭的PDF版本統一傳送E-MAIL，然後，系統自動根據報告種類用郵件通知報告列印寄送人員從報告生成系統進行下載、查詢、列印報告。
報告維護設定及查詢
管理員可進行報告進度查詢、設定和維護，查詢所選條件對應的所有報告的進度，知道當前查詢各關鍵人員/版塊各有多少條任務。
套用案例
案例一 托投資報告自動生成系統
公司日常需要整理生成大量的月度、季度和年度投資分析報告，報告涉及的領域也非常多，生成報告的數據也是從各種渠道來源收集到的。套用我公司開發設計的報告自動生成系統，使報告生成自動化，很好地解決了信託企業的實際困難。系統可以與企業的現有管理系統相連線，實現從企業管理系統和用戶自定義數據相結合，生成所需報告。系統的實施，不僅使報告的生成過程得到了很好的控制，而且大大的縮短了報告的生成時間，減少了差錯率，提高了報告生成的效率。
案例二 券公司財務帳單分析報告自動生成系統
上市公司的會計報表全部以PDF格式上報到證券交易所，並且為了安全，實施了加密、禁止修改、禁止列印、禁止文字抽取等各種保護措施，給證券公司帶來了很大困難，統計上市公司的數據只好重新把數據人為方式輸入。對此我公司開發的報告系統可以將PDF轉換為可以生成Excel檔案格式的解析數據，並將其上傳到資料庫，通過報告模板的要求，對數據進行整理和計算，並自動生成分析報告。此套用不僅和解決了PDF不能編輯、複製等問題，為證券公司的分析報告自動生成提供了解決方案。
公司碩果
北京紅櫻楓軟體有限公司開發的知名軟體有：
★ 投資報告自動生成系統
★ 數據格式互轉、編輯系列
★ 金軟office(移動終端辦公系列）
★ PDF系列
★ XML系列等等
以上軟體均可支持多語言、多平台操作
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地址：北京市朝陽區北四環鼎城路9號世紀寶鼎B座6層
