金牌財務經理工作指導手冊

《金牌財務經理工作指導手冊》是“金牌經理人工作指導手冊系列”之一，共分為4章，主要內容包括：財務部人員配置及崗位職責；財務部工作規範；財務部工作制度制定模版等。全面、詳盡的工作管理規範，準確、深入的工作制度模版，拿來即用的工具表單，讓管理工作更直接、更簡單。

基本介紹

• 中文名：金牌財務經理工作指導手冊
• 作者：陳明星
• 出版社：廣東經濟出版社 
• 出版時間：2012年12月1日
• 頁數：224 頁
• 開本：16 開
• ISBN：9787545415827
• 語種：簡體中文

內容簡介

《金牌財務經理工作指導手冊》由廣東經濟出版社出版。

圖書目錄

第1章財務部人員配置及崗位職責

1.1財務總監/2

1.2財務經理/3

1.3財務助理/4

1.4預算主管/5

1.5成本控制主管/6

1.6應收賬款主管/7

1.7會計主管/8

1.8資金主管/8

1.9投資主管/9

1.10融資主管/10

1.11財務分析師/11

1.12預算專員/11

1.13投資分析專員/12

1.14融資市場分析專員/13

1.15稅務專員/14

1.16核算專員/14

1.17出納員/15

1.18簿記員/16

1.19收銀員/16

第2章財務部工作規範

2.1銀行賬戶管理工作規範/18

2.2銀行印鑑管理工作規範/19

2.3銀行支票管理工作規範/20

2.4貸款擔保與抵押工作規範/20

2.5資金收入管理工作規範/20

2.6進口付匯核銷管理工作規範/21

2.7發票開具業務內部管理工作規範/22

2.8應收賬款管理工作規範/23

2.9出納工作規範/24

2.10記賬憑證審核工作規範/24

2.11賬簿檢查工作規範/25

2.12庫存現金檢查工作規範/26

2.13報表檢查工作規範/27

2.14財務稽核工作規範/27

2.15總務人事稽核工作規範/27

2.16儲藏物品檢查工作規範/28

2.17設備登記卡檢查工作規範/28

2.18人事檢查工作規範/29

2.19零用金借支程式規範/29

2.20零用金保管及作業程式規範/29

2.21職工食堂財務管理工作規範/30

2.22會計檔案管理工作規範/31

2.23企業費用報銷管理工作規範/31

2.24賒銷信用額度控制工作規範/33

2.25財產盤點工作規範/34

2.26費用報銷業務工作規範/37

2.27貨幣資金管理規範/38

2.28貨幣資金收入管理工作規範/39

2.29貨幣資金支出管理工作規範/40

2.30貨幣資金結存工作規範/41

2.31財務開支審批工作規範/41

2.32採購費用管理工作規範/42

第3章財務部工作制度制定模版

3.1資金預算管理制度/44

3.2公司預算管理制度/47

3.3資產控制制度/52

3.4現金控制制度/53

3.5現金管理制度/54

3.6銀行存款控制制度/56

3.7貨幣資金管理制度/58

3.8應收賬款管理制度/67

3.9固定資產管理制度/69

3.10企業籌資管理制度/75

3.11股票事務管理制度/79

3.12企業投資管理制度/81

3.13會計核算管理制度/89

3.14會計憑證處理制度/92

3.15會計記賬處理制度/94

3.16出納工作規定細則/95

3.17差旅費管理制度/98

3.18生產成本管理制度/101

3.19分批成本會計制度/102

3.20質量成本管理制度/105

3.21成本控制管理制度/108

3.22應收款項管理制度/116

3.23問題賬款管理制度/119

3.24固定資產火災保險事務處理制度/121

3.25財務盤點制度/124

3.26企業審計工作制度/128

3.27內部審計管理制度/131

3.28稅務管理制度/134

3.29綜合性公司的利潤中心制度/136

3.30門市銷售的利潤中心制度/139

第4章財務部工作實用圖表舉例

4.1預算申請表/143

4.2預算編制表/143

4.3預算統計表/144

4.4管理費用預算表/144

4.5管理費用支出預算表/145

4.6生產成本預算表/146

4.7製造成本費用預算表/147

4.8製造費用明細表/148

4.9管理費用明細表/149

4.10銷售預算計畫表/150

4.11員工薪金預算表/150

4.12現金收支預算表/151

4.13資金收支預算實績比較表/151

4.14盈虧預算決算表/153

4.15損益預算預測表/153

4.16財務狀況控制表/154

4.17應收賬款控制表/155

4.18成本費用控制表/155

4.19資金變動分析月報表/156

4.20現金流量分析表/157

4.21資金調度控制表/158

4.22現金存款日記表/158

4.23流動資產分析表/160

4.24貨幣資金明細表/160

4.25貨幣資金匯總表/161

4.26備用金明細表/162

4.27支票使用登記表/163

4.28應收賬款日報表/163

4.29存貨管理明細表/164

4.30固定資產登記表/165

4.31固定資產增減表/165

4.32固定資產內部調劑單/166

4.33固定資產內部借用單/166

4.34固定資產報廢表/167

4.35設備類固定資產控制表/167

4.36無形資產明細表/169

4.37企業籌資需求分析表/170

4.38企業籌資成本分析表/171

4.39企業融資結構彈性分析表/171

4.40企業融資風險變動分析表/172

4.41銀行短期借款明細表/172

4.42發行股票申請單/173

4.43股東管理表/174

4.44短期投資明細表/174

4.45長期股權投資明細表（一）/175

4.46長期股權投資明細表（二）/178

4.47資金用途說明表/180

4.48投資經濟分析表/180

4.49投資效益分析表/181

4.50會計賬冊登記表/181

4.51進賬日報表/182

4.52財務日報表/182

4.53票據及存款日報表/183

4.54收支管理日報表/184

4.55資金運用日報表/185

4.56生產成本核算表/186

4.57生產成本分析表/188

4.58產品成本記錄表/189

4.59產品成本分析表/189

4.60產品成本控制表/190

4.61人工成本統計表/192

4.62成本差異匯總表/194

4.63成本費用比較表/194

4.64應收賬款日報表/195

4.65應收賬款月報表/195

4.66應收賬款明細表/196

4.67應收賬款控制表/196

4.68應收賬款分析表（客戶別）/197

4.69應收賬款分析表（月份別）/198

4.70應收票據登記表/198

4.71應收票據日報表/199

4.72應收票據月報表/199

4.73問題賬款處理表/199

4.74呆賬核銷匯總表/200

4.75信用調查表/200

4.76物品盤點表/200

4.77內部繳款單/201

4.78庫存現金清查表/202

4.79物品報損、報失審批表/202

4.80盤點統計表/203

4.81盤點人員編組表/204

4.82支出證明單/204

4.83借款單/205

4.84投資收益明細表/205

4.85損益表/206

4.86利潤分配表/206

4.87營業外收支明細表/207

4.88公司銀行存款餘額調節表/207

4.89稽核報告表/208

4.90結存調整表/209

4.91企業審計工作計畫表/210

4.92審計實施計畫表/211

4.93項目審核計畫表/211

4.94審計通知表/211

4.95審計記錄表/212

4.96審計查賬記錄表/212

4.97實物核查記錄表/213

4.98審計報告表/213

4.99審計處置單/213

4.100企業所得稅申報表/214

4.101個人所得稅申報表/215

4.102稅款繳納記錄表/216

4.103企業所得稅減免項目表/217

4.104原材料沖退稅分析表/217

4.105教育費附加申請表/218

4.106城市維護建設稅申報表/218

4.107預算資料編制表/219

4.108出差授權審批許可權表/220

4.109出差交通工具附表/221

4.110齣差住宿費及雜費附表/221

4.111質量效益計算表/222

4.112考核和評價指標/223